Avishkar Infra (AIRLTD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
20,0M
Bénéfice brut
20,0M
100,00 %
Résultat opérationnel
17,6M
88,00 %
Résultat net
36,4M
182,20 %
Métriques du bilan
Total des actifs
249,1M
Total des passifs
104,8M
Capitaux propres
144,3M
Ratio dette/capitaux propres
0,73
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Avishkar Infra de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 24,0M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice brut | 24,0M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute % | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,3M | 977,0K | 1,0M | 891,8K |
| Autres charges opérationnelles | 4,9M | 1,7M | 13,0K | 113,0K | 26,4K |
| Total des charges opérationnelles | 4,9M | 3,0M | 990,0K | 1,1M | 918,2K |
| Résultat opérationnel | 18,5M | -1,9M | -1,9M | -1,9M | -2,0M |
| Marge opérationnelle % | 77,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 0 | 186,0K | 4,7M | 4,1M |
| Charges d'intérêts | 5,9M | 8,4M | 10,2M | 9,4M | 10,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 34,6M | -10,2M | -12,6M | -6,7M | -12,3M |
| Impôt sur le revenu | -7,2M | 0 | 0 | 0 | 19,4M |
| Taux d'imposition effectif % | -20,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 41,8M | -10,2M | -12,6M | -6,7M | -31,6M |
| Marge nette % | 174,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 30,7M | -1,9M | -1,5M | 3,1M | 3,0M |
| BPA (de base) | - | ₹-4,22 | ₹-5,24 | ₹-2,81 | ₹-13,15 |
| BPA (dilué) | - | ₹-4,22 | ₹-5,24 | ₹-2,81 | ₹-13,15 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 2403280 | 2403280 | 2403280 | 2403280 |
| Actions diluées en circulation | - | 2403280 | 2403280 | 2403280 | 2403280 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Avishkar Infra de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,7M | 678,0K | 45,0K | 30,0K | 286,4K |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 24,7M | 19,1M | 19,1M | 19,1M | 19,1M |
| Stocks | 50,8M | 50,8M | 50,8M | 50,8M | 50,8M |
| Autres actifs courants | 1,6M | 649,0K | -1,0K | 19,1M | 35,4K |
| Total des actifs courants | 239,7M | 71,2M | 108,0M | 69,9M | 70,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 2,4M | 3,4M |
| Goodwill | - | 0 | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 600,0K | 668,0K | 1,0K | -1,0K | 67,6K |
| Total des actifs non courants | 9,4M | 668,0K | 118,0K | 43,0M | 39,7M |
| Total des actifs | 249,1M | 71,9M | 108,1M | 112,9M | 109,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 437,0K | 6,6M | 6,7M | 6,9M | 7,0M |
| Dette à court terme | - | 0 | 0 | 94,6M | 85,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 83,1M | 3,6M | 3,6M | 3,7M | 3,7M |
| Total des passifs courants | 83,6M | 90,4M | 95,7M | 189,4M | 179,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 21,2M | 80,7M | 101,5M | - | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 21,2M | 80,7M | 101,5M | 0 | 0 |
| Total des passifs | 104,8M | 171,2M | 197,2M | 189,4M | 179,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 224,0M | 24,0M | 24,0M | 24,0M | 24,0M |
| Bénéfices non distribués | - | -123,3M | -113,2M | -100,6M | -93,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 144,3M | -99,3M | -89,1M | -76,5M | -69,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 21,2M | 80,7M | 101,5M | 94,6M | 85,6M |
| Fonds de roulement | 156,1M | -19,2M | 12,3M | -119,5M | -109,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Avishkar Infra de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 36,4M | -10,2M | -12,6M | -6,7M | -12,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -168,1M | 31,7M | -74,9M | 9,8M | -12,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -143,9M | 21,5M | -87,7M | -1,4M | -28,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | 50,0K | 2,4M | - | 26,3M |
| Acquisitions | - | 0 | 40,3M | 0 | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -182,0K | 100,0K | 45,0M | 0 | 26,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 7,0M | - | - |
| Remboursement de dette | -59,5M | -20,8M | - | 0 | -60,0K |
| Flux de trésorerie de financement | 140,5M | -20,8M | 7,0M | 0 | -60,0K |
| Flux de trésorerie libre | -150,0M | 21,4M | -49,6M | -1,1M | -52,6M |
| Variation nette de trésorerie | -3,6M | 830,0K | -35,7M | -1,4M | -2,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Avishkar Infra
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
110,16
Cours/valeur comptable
32,41
Cours/ventes
192,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
174,65 %
Marge opérationnelle
88,04 %
Rendement des capitaux propres
199,14 %
Rendement de l'actif
3,50 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,26
Ratio dette/capitaux propres
241,88
Bêta
-0,23
Données par action
BPA (TTM)
₹1,87
Valeur comptable par action
₹6,36
Chiffre d'affaires par action
₹1,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| airltd | 4,6B | 110,16 | 32,41 | 199,14 % | 174,65 % | 241,88 |
| Tulive Developers | 2,0B | - | 160,79 | -2,68 % | 0,00 % | 0,00 |
| Bhudevi Infra | 1,2B | 368,49 | - | 33,35 % | 49,48 % | 0,00 |
| Rajeswari | 28,5M | 2,75 | - | 30,99 % | 0,00 % | -20,11 |
| Maruti Suzuki India | 4,0T | 27,25 | 4,11 | 15,07 % | 9,33 % | 0,09 |
| Mahindra & Mahindra | 3,8T | 25,69 | 4,55 | 14,51 % | 8,09 % | 145,37 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.