Arco Leasing (ARCL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
673,4M
Bénéfice brut
149,0M
22,12 %
Résultat opérationnel
104,2M
15,48 %
Résultat net
39,9M
5,93 %
BPA (dilué)
₹4,99
Métriques du bilan
Total des actifs
1,7B
Total des passifs
914,4M
Capitaux propres
774,5M
Ratio dette/capitaux propres
1,18
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Arco Leasing de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,5B | 1,9B | 1,6B |
| Coût des marchandises vendues | 1,8B | 1,4B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 635,3M | 502,4M | 447,3M |
| Marge brute % | 25,6% | 26,5% | 27,2% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | 11,1M | 10,0M | 14,1M |
| Ventes, générales et administratives | 62,0M | 56,8M | 33,2M |
| Autres charges opérationnelles | 207,8M | 149,7M | 127,8M |
| Total des charges opérationnelles | 281,0M | 216,5M | 175,2M |
| Résultat opérationnel | 186,5M | 150,2M | 152,0M |
| Marge opérationnelle % | 7,5% | 7,9% | 9,3% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 7,3M | 5,5M | 4,1M |
| Charges d'intérêts | 32,1M | 21,9M | 17,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 167,5M | 146,5M | 167,0M |
| Impôt sur le revenu | 44,2M | 33,5M | 50,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,4% | 22,9% | 30,1% |
| Résultat net | 123,3M | 113,0M | 116,7M |
| Marge nette % | 5,0% | 6,0% | 7,1% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 251,7M | 211,3M | 210,8M |
| BPA (de base) | ₹15,42 | ₹14,12 | ₹14,59 |
| BPA (dilué) | ₹15,42 | ₹14,12 | ₹14,59 |
| Actions ordinaires en circulation | 8000000 | 8000000 | 8000000 |
| Actions diluées en circulation | 8000000 | 8000000 | 8000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Arco Leasing de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 57,5M | 80,4M | 91,0M |
| Placements à court terme | 111,4M | 56,1M | 52,2M |
| Créances clients | 516,4M | 343,0M | 320,2M |
| Stocks | 142,0M | 221,2M | 125,5M |
| Autres actifs courants | 141,5M | 186,9M | -2,0K |
| Total des actifs courants | 1,0B | 934,1M | 733,2M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 98,6M | 89,0M | 60,3M |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,4M | -18,0K | -2,0K |
| Total des actifs non courants | 683,0M | 638,3M | 470,2M |
| Total des actifs | 1,7B | 1,6B | 1,2B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 453,5M | 495,2M | 343,4M |
| Dette à court terme | 178,4M | 113,2M | 98,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,2M | 2,4M | 3,1M |
| Total des passifs courants | 681,6M | 683,8M | 499,3M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 161,8M | 178,4M | 104,3M |
| Passifs d'impôts différés | 46,8M | 33,2M | 33,3M |
| Autres passifs non courants | 2,0K | 2,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 232,7M | 233,5M | 161,7M |
| Total des passifs | 914,4M | 917,3M | 661,0M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 80,0M | 80,0M | 80,0M |
| Bénéfices non distribués | 592,7M | 469,4M | 356,4M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 774,5M | 655,0M | 542,5M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 340,2M | 291,6M | 203,2M |
| Fonds de roulement | 324,3M | 250,3M | 233,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Arco Leasing de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 167,5M | 146,5M | 167,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -150,0M | -236,9M | -31,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 38,4M | -74,4M | 148,7M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -100,3M | -210,5M | -221,8M |
| Acquisitions | 58,0K | -156,0K | -94,0K |
| Achats de placements | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -100,3M | -210,6M | -221,9M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | -10,5M |
| Flux de trésorerie de financement | 65,2M | 14,3M | -20,9M |
| Flux de trésorerie libre | -46,9M | -82,3M | 29,3M |
| Variation nette de trésorerie | 3,3M | -270,7M | -94,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Arco Leasing
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,40
Cours/valeur comptable
2,92
Cours/ventes
0,89
Ratio PEG
0,37
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
25,58 %
Marge opérationnelle
8,04 %
Rendement des capitaux propres
15,92 %
Rendement de l'actif
7,30 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,48
Ratio dette/capitaux propres
0,44
Données par action
BPA (TTM)
₹16,94
Valeur comptable par action
₹96,81
Chiffre d'affaires par action
₹310,40
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arcl | 2,2B | 16,40 | 2,92 | 15,92 % | 25,58 % | 0,44 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,41 | 12,69 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 72,37 | 16,14 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 49,9B | 32,74 | 2,70 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Tanfac Industries | 48,0B | 49,83 | 15,40 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Grauer & Weil | 42,4B | 28,26 | 4,52 | 16,74 % | 13,35 % | 1,26 |
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