Ashish Polyplast (ASHISHPO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
36,6M
Bénéfice brut
4,2M
11,46 %
Résultat opérationnel
174,0K
0,48 %
Résultat net
-4,0M
-10,89 %
Métriques du bilan
Total des actifs
80,7M
Total des passifs
13,5M
Capitaux propres
67,2M
Ratio dette/capitaux propres
0,20
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,4M
Flux de trésorerie libre
-2,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ashish Polyplast de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 160,1M | 159,4M | 160,3M | 162,4M | 127,1M |
| Coût des marchandises vendues | 136,9M | 137,4M | 139,6M | 142,8M | 110,6M |
| Bénéfice brut | 23,3M | 22,0M | 20,7M | 19,6M | 16,5M |
| Marge brute % | 14,5% | 13,8% | 12,9% | 12,0% | 13,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 2,0M | 1,6M | 1,1M | 1,1M |
| Autres charges opérationnelles | 10,9M | 8,2M | 7,5M | 6,5M | 5,6M |
| Total des charges opérationnelles | 10,9M | 10,1M | 9,1M | 7,7M | 6,7M |
| Résultat opérationnel | 3,4M | 3,5M | 3,4M | 3,9M | 2,2M |
| Marge opérationnelle % | 2,1% | 2,2% | 2,1% | 2,4% | 1,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 27,0K | 27,0K | 28,0K | 30,0K |
| Charges d'intérêts | 895,0K | 1,0M | 907,0K | 874,0K | 324,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,8M | 9,8M | 2,6M | 4,9M | 4,3M |
| Impôt sur le revenu | 1,3M | 1,3M | 721,0K | 1,6M | 964,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 34,9% | 13,7% | 27,6% | 33,9% | 22,6% |
| Résultat net | 2,5M | 8,4M | 1,9M | 3,2M | 3,3M |
| Marge nette % | 1,5% | 5,3% | 1,2% | 2,0% | 2,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,4M | 6,3M | 6,2M | 6,0M | 4,4M |
| BPA (de base) | - | ₹2,48 | ₹0,56 | ₹0,95 | ₹0,97 |
| BPA (dilué) | - | ₹2,48 | ₹0,56 | ₹0,95 | ₹0,97 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 3397500 | 3397500 | 3397500 | 3397500 |
| Actions diluées en circulation | - | 3397500 | 3397500 | 3397500 | 3397500 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ashish Polyplast de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,3M | 7,6M | 3,6M | 1,0M | 483,0K |
| Placements à court terme | - | - | - | 112,0K | 177,0K |
| Créances clients | 10,4M | 12,6M | 14,0M | 15,2M | 13,5M |
| Stocks | 13,4M | 15,7M | 21,2M | 23,8M | 20,8M |
| Autres actifs courants | 687,0K | 1,0K | 169,0K | 1,0K | -1 |
| Total des actifs courants | 26,9M | 36,4M | 39,0M | 40,1M | 34,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 0 | 0 | 1,0K | -98,0K |
| Goodwill | 62,0K | 86,0K | 110,0K | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | 86,0K | 110,0K | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 97,0K | 1,0K | 1,0K | 818,0K | 99,0K |
| Total des actifs non courants | 53,9M | 45,7M | 40,8M | 34,9M | 30,5M |
| Total des actifs | 80,7M | 82,2M | 79,8M | 75,0M | 65,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,0M | 9,0M | 5,0M | 4,3M | 5,3M |
| Dette à court terme | 812,0K | 752,0K | 11,7M | 10,1M | 3,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,8M | 593,0K | 546,0K | 422,0K | 528,0K |
| Total des passifs courants | 9,3M | 12,6M | 18,3M | 18,2M | 11,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5M | 2,3M | 3,1M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | 2,2M | 1,9M | 1,7M | 1,7M | 1,5M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | - | 1,0K | - | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 4,2M | 4,7M | 5,2M | 2,3M | 2,3M |
| Total des passifs | 13,5M | 17,4M | 23,5M | 20,4M | 13,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 34,0M | 34,0M | 34,0M | 34,0M | 34,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 30,2M | 21,6M | 19,9M | 16,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 67,2M | 64,8M | 56,3M | 54,6M | 51,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,3M | 3,1M | 14,8M | 10,1M | 3,9M |
| Fonds de roulement | 17,5M | 23,8M | 20,7M | 22,0M | 23,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ashish Polyplast de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,8M | 9,8M | 2,6M | 4,9M | 4,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 4,0M | 7,4M | 1,4M | -581,0K | 983,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 8,6M | 18,3M | 5,2M | 5,4M | 5,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,0M | 1,0M | -7,0M | -6,3M | -58,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -8,8M | -1,5M | -1,2M | -1,2M | -1,2M |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 33,0K | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -9,8M | -480,0K | -8,2M | -7,4M | -1,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | -11,0M | 874,0K | 6,2M | -2,6M |
| Flux de trésorerie libre | 5,1M | 15,2M | -460,0K | -3,5M | 4,4M |
| Variation nette de trésorerie | -1,2M | 6,8M | -2,2M | 4,1M | 1,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ashish Polyplast
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
49,32
Cours/valeur comptable
1,83
Cours/ventes
0,80
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,99 %
Marge opérationnelle
1,87 %
Rendement des capitaux propres
3,69 %
Rendement de l'actif
3,07 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,88
Ratio dette/capitaux propres
3,44
Bêta
-0,06
Données par action
BPA (TTM)
₹0,73
Valeur comptable par action
₹19,71
Chiffre d'affaires par action
₹45,26
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ashishpo | 122,3M | 49,32 | 1,83 | 3,69 % | 1,99 % | 3,44 |
| Asian Paints | 2,4T | 67,58 | 12,50 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 71,94 | 16,09 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Tanfac Industries | 46,6B | 48,54 | 14,95 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Kingfa Science | 46,2B | 30,12 | 6,35 | 20,98 % | 8,58 % | 5,90 |
| Grauer & Weil | 42,1B | 26,73 | 4,48 | 16,73 % | 13,35 % | 1,26 |
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