Atv Projects India (ATVPR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
152,6M
Bénéfice brut
64,7M
42,43 %
Résultat opérationnel
19,5M
12,79 %
Résultat net
20,1M
13,19 %
BPA (dilué)
₹0,38
Métriques du bilan
Total des actifs
2,6B
Total des passifs
533,4M
Capitaux propres
2,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,26
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Atv Projects India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 705,7M | 615,3M | 478,0M | 325,0M | 338,1M |
| Coût des marchandises vendues | 459,5M | 370,7M | 294,7M | 166,6M | 185,0M |
| Bénéfice brut | 246,1M | 244,7M | 183,3M | 158,4M | 153,1M |
| Marge brute % | 34,9% | 39,8% | 38,3% | 48,7% | 45,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 21,8M | 15,9M | 6,9M | 6,9M |
| Autres charges opérationnelles | 113,2M | 57,0M | 40,0M | 41,4M | 42,3M |
| Total des charges opérationnelles | 113,2M | 78,7M | 55,8M | 48,4M | 49,3M |
| Résultat opérationnel | 66,2M | 63,1M | 35,5M | 21,1M | 27,3M |
| Marge opérationnelle % | 9,4% | 10,3% | 7,4% | 6,5% | 8,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 623,0K | 535,0K | 1,2M | 2,7M |
| Charges d'intérêts | 65,0K | 100,0K | 109,0K | 94,0K | 126,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 73,6M | 64,0M | 50,0M | 69,7M | 74,1M |
| Impôt sur le revenu | -415,0K | -528,0K | -799,0K | -10,3M | 5,0M |
| Taux d'imposition effectif % | -0,6% | -0,8% | -1,6% | -14,8% | 6,7% |
| Résultat net | 74,0M | 64,6M | 50,8M | 80,0M | 69,1M |
| Marge nette % | 10,5% | 10,5% | 10,6% | 24,6% | 20,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 84,4M | 75,6M | 49,6M | 32,0M | 38,5M |
| BPA (de base) | ₹1,39 | ₹1,22 | ₹0,96 | ₹1,51 | ₹1,30 |
| BPA (dilué) | ₹1,39 | ₹1,22 | ₹0,96 | ₹1,51 | ₹1,30 |
| Actions ordinaires en circulation | 53246043 | 53117425 | 53117425 | 53117425 | 53117425 |
| Actions diluées en circulation | 53246043 | 53117425 | 53117425 | 53117425 | 53117425 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Atv Projects India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 14,3M | 32,5M | 9,1M | 2,6M | 7,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | 53,6M |
| Créances clients | 131,8M | 71,6M | 62,0M | 35,1M | 70,1M |
| Stocks | 209,6M | 336,7M | 346,3M | 318,5M | 190,8M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 448,7M | 524,9M | 528,6M | 488,8M | 443,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 19,8M | 19,8M | 19,8M | 19,8M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,2B |
| Total des actifs | 2,6B | 2,7B | 2,7B | 2,6B | 2,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 45,8M | 16,6M | 38,2M | 40,6M | 23,9M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | 34,2M | 45,4M | 64,0M |
| Total des passifs courants | 88,9M | 164,2M | 191,2M | 200,6M | 144,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 426,7M | 506,0M | 545,0M | 561,5M | 639,3M |
| Passifs d'impôts différés | -520,0K | 18,1M | 18,6M | 1,2M | 1,5M |
| Autres passifs non courants | - | -1,0K | - | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 444,4M | 524,1M | 563,6M | 562,8M | 640,8M |
| Total des passifs | 533,4M | 688,2M | 754,8M | 763,4M | 785,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 525,6M | 525,6M | 525,6M | 525,6M | 525,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 410,5M | 345,9M | 295,2M | 259,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,9B | 1,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 426,7M | 506,0M | 545,0M | 561,5M | 639,3M |
| Fonds de roulement | 359,8M | 360,7M | 337,4M | 288,2M | 299,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Atv Projects India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 73,6M | 64,0M | 50,0M | 69,7M | 74,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -47,7M | 21,0M | -42,0M | 4,8M | -87,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 18,5M | 84,1M | -6,5M | 68,3M | -16,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,8M | -12,4M | -269,0K | 17,0M | 34,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,8M | -12,4M | -269,0K | 17,0M | 34,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 1,6M | - | - |
| Remboursement de dette | -79,2M | -39,0M | - | -77,8M | -528,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -79,2M | -39,0M | 1,6M | -77,8M | -528,0K |
| Flux de trésorerie libre | 53,7M | 61,4M | -25,4M | 21,8M | -58,7M |
| Variation nette de trésorerie | -65,5M | 32,7M | -5,1M | 7,5M | 17,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Atv Projects India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,23
Cours/valeur comptable
0,96
Cours/ventes
2,99
Ratio PEG
0,95
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,84 %
Marge opérationnelle
12,79 %
Rendement des capitaux propres
3,59 %
Rendement de l'actif
2,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,05
Ratio dette/capitaux propres
21,60
Bêta
0,05
Données par action
BPA (TTM)
₹1,47
Valeur comptable par action
₹38,78
Chiffre d'affaires par action
₹12,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| atvpr | 2,0B | 25,23 | 0,96 | 3,59 % | 11,84 % | 21,60 |
| Larsen & Toubro | 5,1T | 31,85 | 5,18 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
| Rail Vikas Nigam | 680,3B | 56,95 | 7,11 | 13,39 % | 6,04 % | 56,62 |
| Bondada Engineering | 46,6B | 40,67 | 10,15 | 35,79 % | 7,12 % | 38,09 |
| Hindustan | 46,7B | 26,99 | 5,15 | 12,44 % | 3,40 % | 185,39 |
| Ceigall India | 42,8B | 16,34 | 4,35 | 15,95 % | 9,76 % | 0,76 |
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