Bombay Cycle & Motor (BOMBCYC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
25,3M
Bénéfice brut
20,2M
79,79 %
Résultat opérationnel
881,0K
3,49 %
Résultat net
16,2M
63,96 %
BPA (dilué)
₹40,38
Métriques du bilan
Total des actifs
333,7M
Total des passifs
66,8M
Capitaux propres
267,0M
Ratio dette/capitaux propres
0,25
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Bombay Cycle & Motor de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 103,7M | 92,0M | 86,3M | 58,7M | 41,7M |
| Coût des marchandises vendues | 20,1M | 18,6M | 17,0M | 9,1M | 4,0M |
| Bénéfice brut | 83,6M | 73,4M | 69,3M | 49,6M | 37,7M |
| Marge brute % | 80,6% | 79,8% | 80,4% | 84,5% | 90,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 6,7M | 3,3M | 3,0M | 3,2M | 1,4M |
| Autres charges opérationnelles | 37,8M | 25,5M | 21,9M | 13,5M | 10,9M |
| Total des charges opérationnelles | 44,5M | 28,8M | 24,8M | 16,7M | 12,3M |
| Résultat opérationnel | 7,1M | 17,9M | 20,4M | 13,6M | 9,8M |
| Marge opérationnelle % | 6,9% | 19,4% | 23,7% | 23,2% | 23,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 14,2M | 10,9M | 7,8M | 8,7M | 8,1M |
| Charges d'intérêts | 669,0K | 606,0K | 161,0K | 0 | 74,7K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -19,8M | 45,1M | 30,0M | 26,1M | 25,7M |
| Impôt sur le revenu | 11,0M | 11,0M | 7,3M | 7,0M | 5,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 24,4% | 24,3% | 26,9% | 22,2% |
| Résultat net | -30,9M | 31,3M | 17,9M | 18,6M | 20,0M |
| Marge nette % | -29,8% | 34,0% | 20,7% | 31,7% | 47,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 36,7M | 30,2M | 29,5M | 23,5M | 6,3M |
| BPA (de base) | ₹-77,21 | ₹78,14 | ₹44,72 | ₹46,55 | ₹50,03 |
| BPA (dilué) | ₹-77,21 | ₹78,14 | ₹44,72 | ₹46,55 | ₹50,03 |
| Actions ordinaires en circulation | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| Actions diluées en circulation | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Bombay Cycle & Motor de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 12,0M | 9,6M | 8,0M | 3,9M | 2,5M |
| Placements à court terme | 75,3M | 133,6M | 116,3M | 86,2M | 193,6M |
| Créances clients | 4,1M | 3,8M | 2,4M | 3,1M | 16,5M |
| Stocks | 1,6M | 159,0K | 167,0K | 101,0K | 146,3K |
| Autres actifs courants | 1,0K | 2,0K | -1,0K | 25,0M | 18,7M |
| Total des actifs courants | 108,3M | 164,9M | 165,8M | 119,9M | 237,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 141,0K | 241,0K | 141,0K | 140,0K | 140,3K |
| Goodwill | 7,0K | 0 | 0 | 0 | 2,5K |
| Actifs incorporels | 7,0K | - | - | - | 2,5K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -7,0K | -1,0K | 1,6M | -1,0K | 1,4M |
| Total des actifs non courants | 225,5M | 166,5M | 158,0M | 168,9M | 27,8M |
| Total des actifs | 333,7M | 331,3M | 323,8M | 288,8M | 264,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 18,5M | 18,0M | 21,4M | 18,7M | 18,7M |
| Dette à court terme | 0 | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,7M | 5,0M | 3,8M | 2,6M | 2,5M |
| Total des passifs courants | 39,6M | 34,6M | 58,1M | 45,7M | 38,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,4M | 6,1M | 6,8M | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | 5,5M | 2,0M | 0 | 0 | - |
| Autres passifs non courants | 13,5M | 13,5M | 13,5M | 13,5M | 13,5M |
| Total des passifs non courants | 27,1M | 23,5M | 21,6M | 14,6M | 14,5M |
| Total des passifs | 66,8M | 58,1M | 79,7M | 60,2M | 53,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,0M | 4,0M | 4,0M | 4,0M | 4,0M |
| Bénéfices non distribués | 138,5M | 186,7M | 160,6M | 146,5M | 131,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 267,0M | 273,2M | 244,1M | 228,6M | 211,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,4M | 6,1M | 6,8M | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 68,7M | 130,3M | 107,7M | 74,3M | 198,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bombay Cycle & Motor de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -19,8M | 45,1M | 30,0M | 25,6M | 25,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,3M | 13,6M | -16,7M | -9,9M | -17,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -35,3M | 48,4M | 5,6M | 7,0M | 254,2K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -9,0M | -306,0K | -7,7M | -266,0K | -167,9K |
| Acquisitions | -892,0K | -2,8M | -4,8M | -45,0M | - |
| Achats de placements | -100,8M | -60,9M | -35,5M | -87,5M | -75,5M |
| Ventes de placements | 85,0M | 20,8M | 24,7M | 115,9M | 73,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -25,6M | -43,1M | -23,3M | -16,9M | -2,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 2,8M | 0 | 6,8M | 0 | - |
| Remboursement de dette | -710,0K | -647,0K | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 2,0M | -647,0K | 6,8M | 0 | - |
| Flux de trésorerie libre | 13,4M | 45,6M | 12,0M | 18,1M | -1,5M |
| Variation nette de trésorerie | -58,9M | 4,6M | -10,9M | -9,9M | -2,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bombay Cycle & Motor
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
26,34
Cours/valeur comptable
3,00
Cours/ventes
6,17
Ratio PEG
0,38
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-18,70 %
Marge opérationnelle
37,90 %
Rendement des capitaux propres
-11,57 %
Rendement de l'actif
-9,25 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,73
Ratio dette/capitaux propres
2,03
Bêta
-0,12
Données par action
BPA (TTM)
₹-60,51
Valeur comptable par action
₹667,48
Chiffre d'affaires par action
₹323,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bombcyc | 800,0M | 26,34 | 3,00 | -11,57 % | -18,70 % | 2,03 |
| SRF | 866,8B | 60,49 | 6,87 | 9,91 % | 9,51 % | 37,43 |
| Tube Investments of | 615,3B | 95,15 | 11,12 | 8,76 % | 3,29 % | 40,27 |
| Sindhu Trade Links | 37,9B | 204,75 | 9,50 | 3,12 % | -2,02 % | 17,34 |
| Jain Irrigation | 37,7B | 106,63 | 0,64 | 0,58 % | 0,58 % | 69,43 |
| Jain Irrigation | 36,9B | 63,78 | 0,38 | 0,58 % | 0,58 % | 69,43 |
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