John Cockerill India (COCKERILL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
764,2M
Bénéfice brut
375,5M
49,13 %
Résultat opérationnel
-19,5M
-2,55 %
Résultat net
-7,5M
-0,98 %
BPA (dilué)
₹-1,51
Métriques du bilan
Total des actifs
6,0B
Total des passifs
3,9B
Capitaux propres
2,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,85
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de John Cockerill India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,8B | 4,8B | 3,7B | 1,9B | 3,5B |
| Coût des marchandises vendues | 2,6B | 3,7B | 2,8B | 1,4B | 2,2B |
| Bénéfice brut | 1,2B | 1,1B | 927,7M | 544,3M | 1,3B |
| Marge brute % | 32,2% | 22,8% | 24,9% | 28,1% | 36,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 206,5M | 104,5M | 139,0M | 82,0M | 394,7M |
| Autres charges opérationnelles | 417,1M | 290,6M | 195,0M | 245,6M | 207,6M |
| Total des charges opérationnelles | 623,6M | 395,1M | 333,9M | 327,6M | 602,3M |
| Résultat opérationnel | -95,1M | 43,7M | 93,4M | -296,8M | 178,1M |
| Marge opérationnelle % | -2,5% | 0,9% | 2,5% | -15,3% | 5,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 43,0M | 93,4M | 10,3M | 14,8M | 38,2M |
| Charges d'intérêts | 9,0M | 433,0K | 1,7M | 3,7M | 2,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -71,7M | 161,8M | 44,3M | -302,1M | 289,2M |
| Impôt sur le revenu | -17,8M | 32,9M | -2,1M | -11,5M | 51,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 20,3% | -4,8% | 0,0% | 17,9% |
| Résultat net | -53,8M | 128,9M | 46,4M | -290,6M | 237,4M |
| Marge nette % | -1,4% | 2,7% | 1,2% | -15,0% | 6,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -532,0K | 213,8M | 136,1M | -274,0M | 357,8M |
| BPA (de base) | ₹-10,90 | ₹26,10 | ₹9,40 | ₹-58,86 | ₹48,09 |
| BPA (dilué) | ₹-10,90 | ₹26,10 | ₹9,40 | ₹-58,86 | ₹48,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 4937813 | 4937813 | 4937813 | 4937813 | 4937813 |
| Actions diluées en circulation | 4937813 | 4937813 | 4937813 | 4937813 | 4937813 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de John Cockerill India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 465,1M | 915,0M | 290,8M | 222,9M | 437,9M |
| Placements à court terme | 25,0M | 150,0M | 62,4M | 155,6M | 49,0M |
| Créances clients | 2,0B | 1,3B | 1,2B | 1,3B | 778,5M |
| Stocks | 205,9M | 232,3M | 97,8M | 142,9M | 140,7M |
| Autres actifs courants | 324,1M | 1,3B | 325,3M | 588,8M | - |
| Total des actifs courants | 4,3B | 7,6B | 2,4B | 3,9B | 3,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 28,0M | 22,9M | 18,7M | 15,3M | 15,2M |
| Goodwill | 1,4M | 566,0K | 146,0K | 424,0K | 912,0K |
| Actifs incorporels | 1,4M | 566,0K | 146,0K | 424,0K | 912,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 49,3M | 48,2M | 45,2M | 44,9M | - |
| Total des actifs non courants | 1,5B | 911,9M | 1,0B | 715,2M | 1,1B |
| Total des actifs | 5,8B | 8,5B | 3,4B | 4,6B | 4,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,4B | 2,8B | 727,7M | 1,1B | 913,2M |
| Dette à court terme | 9,3M | 621,0K | 232,0K | 1,5M | 2,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 34,1M | 31,1M | 29,9M | 11,1M | 9,7M |
| Total des passifs courants | 3,4B | 6,4B | 1,5B | 2,7B | 2,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 36,6M | 1,5M | 0 | 233,0K | 1,7M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 27,5M | 0 | 0 | 13,5M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 351,4M | 156,8M | 100,6M | 90,2M | 100,1M |
| Total des passifs | 3,8B | 6,6B | 1,6B | 2,8B | 2,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 49,4M | 49,4M | 49,4M | 49,4M | 49,4M |
| Bénéfices non distribués | 916,4M | 820,0M | 699,1M | 649,1M | 973,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,8B | 2,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 45,9M | 2,2M | 232,0K | 1,7M | 3,8M |
| Fonds de roulement | 858,9M | 1,2B | 896,8M | 1,1B | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de John Cockerill India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -71,7M | 161,8M | 44,3M | -302,1M | 289,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,1B | -1,4B | 657,7M | -252,4M | -832,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 993,7M | -1,3B | 675,4M | -568,8M | -586,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -104,4M | -42,9M | -21,0M | -5,2M | -15,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | -111,4M | - | - | - |
| Ventes de placements | 78,2M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -26,2M | -265,8M | -204,5M | 7,9M | -34,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -34,4M | -9,8M | - | -24,7M | -59,4M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -34,4M | -9,8M | 253,0K | -24,7M | -59,4M |
| Flux de trésorerie libre | -769,6M | 664,3M | 242,3M | -215,8M | -596,9M |
| Variation nette de trésorerie | 933,0M | -1,6B | 471,1M | -585,6M | -681,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de John Cockerill India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
42,51
Cours/valeur comptable
10,95
Cours/ventes
7,22
Ratio PEG
-0,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,61 %
Marge opérationnelle
0,48 %
Rendement des capitaux propres
-3,86 %
Rendement de l'actif
-1,44 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,38
Ratio dette/capitaux propres
2,43
Bêta
0,36
Données par action
BPA (TTM)
₹-16,40
Valeur comptable par action
₹409,97
Chiffre d'affaires par action
₹621,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cockerill | 22,5B | 42,51 | 10,95 | -3,86 % | -2,61 % | 2,43 |
| PTC Industries | 219,0B | 353,70 | 15,70 | 4,40 % | 17,10 % | 4,39 |
| Gravita India | 120,6B | 34,61 | 5,86 | 15,04 % | 8,46 % | 13,76 |
| Kirloskar Industries | 41,7B | 25,06 | 0,65 | 1,83 % | 2,42 % | 15,70 |
| Sundaram-Clayton | 38,4B | 0,59 | 3,89 | -1,10 % | -0,57 % | 153,76 |
| Rolex Rings | 38,1B | 22,04 | 3,56 | 16,23 % | 15,26 % | 1,32 |
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