Dharni Capital Services Ltd. | Small-cap | Financial Services
₹56,35
0,09 %
| Comparaison de l'action Dharni Capital :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 238,0M
Total des passifs 26,5M
Capitaux propres 211,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Dharni Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i65,2M82,0M47,0M146,5M25,5M
Coût des marchandises vendues i12,8M9,1M156,0K37,0K0
Bénéfice brut i52,4M72,9M46,9M146,5M25,5M
Marge brute % i80,4%89,0%99,7%100,0%100,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i19,1M25,6M24,8M123,6M15,9M
Autres charges opérationnelles i6,8M16,5M7,4M8,9M7,0M
Total des charges opérationnelles i25,9M42,1M32,2M132,4M22,9M
Résultat opérationnel i24,5M27,7M13,0M12,5M2,1M
Marge opérationnelle % i37,6%33,7%27,7%8,5%8,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i25,1M13,3M2,3M356,0K0
Charges d'intérêts i196,0K1,0K3,0K00
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i50,3M41,4M16,0M12,9M2,0M
Impôt sur le revenu i12,5M10,3M4,1M3,2M427,0K
Taux d'imposition effectif % i24,9%25,0%25,5%25,1%21,9%
Résultat net i38,5M31,1M11,9M9,7M1,5M
Marge nette % i59,1%37,9%25,3%6,6%6,0%
Métriques clés
EBITDA i51,6M42,8M16,0M13,4M2,4M
BPA (de base) i-₹1,53₹0,75₹0,47₹0,07
BPA (dilué) i-₹1,53₹0,75₹0,47₹0,07
Actions ordinaires en circulation i-20370000159710142037000020370000
Actions diluées en circulation i-20370000159710142037000020370000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Dharni Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i355,0K48,1M112,8M8,4M45,0K
Placements à court terme i-----
Créances clients i2,6M1,2M78,0K2,0M0
Stocks i00000
Autres actifs courants7,7M5,1M1,2M--
Total des actifs courants i40,7M96,2M116,9M11,7M751,0K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i121,1M66,7M14,0M--
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i197,3M95,3M26,1M12,8M1,8M
Total des actifs i238,0M191,4M143,0M24,5M2,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i48,0K16,7M176,0K43,0K93,0K
Dette à court terme i3,8M0---
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,5M1,8M561,0K1,7M374,0K
Total des passifs courants i9,5M18,6M1,0M1,8M484,0K
Passifs non courants
Dette à long terme i17,0M000935,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i17,0M000935,0K
Total des passifs i26,5M18,6M1,0M1,8M1,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i20,4M20,4M20,4M15,0M100,0K
Bénéfices non distribués i89,2M50,7M19,6M7,7M1,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i211,6M173,1M142,0M22,7M1,1M
Métriques clés
Dette totale i20,8M000935,0K
Fonds de roulement i31,2M77,5M115,9M9,9M267,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dharni Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i51,0M41,4M16,0M12,9M2,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-7,2M-10,6M-2,9M-4,1M178,0K
Flux de trésorerie opérationnel i18,0M17,2M10,7M8,4M2,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-54,6M-63,5M-6,8M-78,0K-1,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-45,7M-106,0M-9,4M6,0K-1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i00107,4M11,9M0
Flux de trésorerie libre i-51,7M-28,6M4,3M8,4M1,4M
Variation nette de trésorerie i-27,7M-88,8M108,6M20,3M895,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dharni Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,81
Cours/valeur comptable 5,43
Cours/ventes 12,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 42,07 %
Marge opérationnelle 54,34 %
Rendement des capitaux propres 20,03 %
Rendement de l'actif 14,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,30
Ratio dette/capitaux propres 9,82
Bêta -0,14

Données par action

BPA (TTM) ₹1,89
Valeur comptable par action ₹10,39
Chiffre d'affaires par action ₹4,50

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dharni1,3B29,815,4320,03 %42,07 %9,82
Jio Financial 2,0T117,851,551,31 %77,95 %3,22
Bajaj Holdings 1,4T15,672,108,97 %897,26 %0,04
Nalwa Sons 40,7B95,240,240,28 %35,33 %0,00
El Cid Investments 26,5B30,150,291,67 %69,82 %0,00
Kalyani Investment 22,8B35,890,260,82 %81,06 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.