Empire Industries (EMPIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,9B
Bénéfice brut
1,0B
55,43 %
Résultat opérationnel
109,7M
5,89 %
Résultat net
44,4M
2,38 %
Métriques du bilan
Total des actifs
7,5B
Total des passifs
4,4B
Capitaux propres
3,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,39
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Empire Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,8B | 6,1B | 6,8B | 5,4B | 4,9B |
| Coût des marchandises vendues | 3,1B | 2,7B | 3,2B | 2,3B | 2,5B |
| Bénéfice brut | 3,7B | 3,3B | 3,6B | 3,2B | 2,4B |
| Marge brute % | 54,0% | 55,1% | 52,3% | 58,6% | 48,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | 525,7M | 523,6M | 395,4M |
| Autres charges opérationnelles | 1,8B | 1,4B | 1,6B | 1,0B | 629,9M |
| Total des charges opérationnelles | 1,8B | 1,4B | 2,2B | 1,6B | 1,0B |
| Résultat opérationnel | 524,1M | 476,7M | 614,6M | 468,1M | 243,5M |
| Marge opérationnelle % | 7,7% | 7,9% | 9,0% | 8,6% | 5,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 63,6M | 63,2M | 40,0M |
| Charges d'intérêts | 272,7M | 267,8M | 332,2M | 251,1M | 330,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 400,1M | 456,7M | 427,0M | 276,3M | 127,0M |
| Impôt sur le revenu | 55,6M | 86,6M | 71,8M | 39,4M | -5,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 13,9% | 19,0% | 16,8% | 14,3% | -4,0% |
| Résultat net | 344,5M | 370,0M | 355,2M | 236,9M | 132,1M |
| Marge nette % | 5,1% | 6,1% | 5,2% | 4,4% | 2,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 845,2M | 889,2M | 930,9M | 695,3M | 647,5M |
| BPA (de base) | - | ₹61,67 | ₹59,21 | ₹39,49 | ₹22,01 |
| BPA (dilué) | - | ₹61,67 | ₹59,21 | ₹39,49 | ₹22,01 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 6000227 | 5999747 | 5999998 | 5999998 |
| Actions diluées en circulation | - | 6000227 | 5999747 | 5999998 | 5999998 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Empire Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 753,3M | 678,4M | 486,9M | 428,1M |
| Placements à court terme | 65,7M | 59,7M | 78,2M | 60,2M | 54,2M |
| Créances clients | 1,4B | 1,6B | 1,9B | 1,2B | 864,4M |
| Stocks | 963,5M | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,3B |
| Autres actifs courants | 205,3M | 127,7M | -2,0K | -2,0K | -2,0K |
| Total des actifs courants | 3,9B | 3,7B | 4,0B | 3,2B | 3,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,0B | 3,1B | 378,7M | 351,4M | 494,0M |
| Goodwill | 4,9M | 6,5M | 5,5M | 7,2M | 5,9M |
| Actifs incorporels | - | - | 5,5M | 7,2M | 5,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 63,9M | 39,5M | 46,9M | 55,6M | -1,6M |
| Total des actifs non courants | 3,6B | 3,6B | 3,4B | 3,8B | 4,0B |
| Total des actifs | 7,5B | 7,3B | 7,4B | 7,1B | 7,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 385,5M | 298,3M | 409,0M | 204,5M | 194,2M |
| Dette à court terme | 765,9M | 1,0B | 676,7M | 870,9M | 984,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 475,6M | 436,2M | 114,9M | 28,3M | 53,7M |
| Total des passifs courants | 2,2B | 2,5B | 2,2B | 1,9B | 2,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 738,8M | 660,4M | 1,1B | 1,4B | 1,6B |
| Passifs d'impôts différés | 95,0M | 136,4M | 119,8M | 140,7M | 126,1M |
| Autres passifs non courants | 265,3M | 182,6M | 29,1M | 29,6M | 30,1M |
| Total des passifs non courants | 2,1B | 1,8B | 2,4B | 2,6B | 2,5B |
| Total des passifs | 4,4B | 4,3B | 4,6B | 4,5B | 4,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 60,0M | 60,0M | 60,0M | 60,0M | 60,0M |
| Bénéfices non distribués | - | - | - | - | - |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,1B | 3,0B | 2,8B | 2,6B | 2,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,5B | 1,7B | 1,8B | 2,3B | 2,6B |
| Fonds de roulement | 1,7B | 1,2B | 1,8B | 1,4B | 1,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Empire Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 400,1M | 456,7M | 427,0M | 276,3M | 127,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -181,8M | 361,7M | -843,9M | -15,6M | 772,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 411,9M | 994,1M | -131,0M | 422,9M | 1,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -60,8M | -109,3M | 238,3M | -89,5M | -74,1M |
| Acquisitions | 0 | 169,7M | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | -273,9M | -1,0M | - | - |
| Ventes de placements | 172,2M | 38,0K | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 111,5M | -213,4M | 237,3M | -89,5M | -74,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -150,0M | -150,0M | -39,1M | -39,1M | - |
| Émission de dette | 259,0M | 375,5M | 15,2M | 121,0M | 194,5M |
| Remboursement de dette | -429,2M | -474,8M | -538,5M | -226,1M | -649,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -320,2M | -249,3M | -562,4M | -144,2M | -454,7M |
| Flux de trésorerie libre | 857,9M | 629,8M | 723,1M | 429,8M | 947,1M |
| Variation nette de trésorerie | 203,2M | 531,4M | -456,0M | 189,1M | 679,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Empire Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,90
P/E prospectif
9,83
Cours/valeur comptable
2,07
Cours/ventes
0,94
Ratio PEG
9,83
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,97 %
Marge opérationnelle
6,97 %
Rendement des capitaux propres
10,97 %
Rendement de l'actif
4,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,75
Ratio dette/capitaux propres
47,91
Bêta
-0,11
Données par action
BPA (TTM)
₹57,42
Valeur comptable par action
₹523,54
Chiffre d'affaires par action
₹1 153,65
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| empind | 6,5B | 18,90 | 2,07 | 10,97 % | 4,97 % | 47,91 |
| SRF | 842,4B | 58,83 | 6,67 | 9,91 % | 9,51 % | 37,43 |
| Tube Investments of | 592,8B | 91,75 | 10,71 | 8,76 % | 3,29 % | 40,27 |
| Balmer Lawrie | 36,5B | 13,48 | 1,86 | 13,37 % | 10,60 % | 5,31 |
| Sindhu Trade Links | 36,4B | 138,82 | 9,13 | 3,12 % | -2,02 % | 17,34 |
| Jain Irrigation | 35,5B | 58,73 | 0,35 | 0,58 % | 0,58 % | 69,43 |
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