Expo Gas Containers (EXPOGAS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
178,5M
Bénéfice brut
131,3M
73,60 %
Résultat opérationnel
18,0M
10,09 %
Résultat net
10,4M
5,85 %
BPA (dilué)
₹0,46
Métriques du bilan
Total des actifs
819,2M
Total des passifs
500,8M
Capitaux propres
318,4M
Ratio dette/capitaux propres
1,57
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Expo Gas Containers de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1B | 757,0M | 802,2M | 726,4M | 481,7M |
| Coût des marchandises vendues | 410,3M | 245,5M | 287,9M | 253,5M | 267,2M |
| Bénéfice brut | 737,1M | 511,5M | 514,3M | 472,9M | 214,5M |
| Marge brute % | 64,2% | 67,6% | 64,1% | 65,1% | 44,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 7,1M | 7,2M | 11,0M | 5,5M |
| Autres charges opérationnelles | 553,1M | 37,5M | 47,8M | 38,8M | 40,7M |
| Total des charges opérationnelles | 553,1M | 44,7M | 55,1M | 49,8M | 46,2M |
| Résultat opérationnel | 78,7M | 53,3M | 59,3M | 50,9M | 45,0M |
| Marge opérationnelle % | 6,9% | 7,0% | 7,4% | 7,0% | 9,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 1,3M | 1,3M | 390,6K | 645,3K |
| Charges d'intérêts | 39,1M | 40,1M | 41,0M | 36,6M | 37,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 41,2M | 10,2M | -23,2M | 11,3M | 6,0M |
| Impôt sur le revenu | 9,3M | 2,6M | -1,1M | 5,4M | 30,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,7% | 25,7% | 0,0% | 47,4% | 501,1% |
| Résultat net | 31,8M | 7,6M | -22,1M | 6,0M | -24,2M |
| Marge nette % | 2,8% | 1,0% | -2,8% | 0,8% | -5,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 84,8M | 55,1M | 60,8M | 53,2M | 49,0M |
| BPA (de base) | ₹1,37 | ₹0,44 | ₹-1,05 | ₹0,29 | ₹-1,27 |
| BPA (dilué) | ₹1,37 | ₹0,44 | ₹-1,05 | ₹0,29 | ₹-1,27 |
| Actions ordinaires en circulation | 23232847 | 19036400 | 19036400 | 19036400 | 19036400 |
| Actions diluées en circulation | 23232847 | 19036400 | 19036400 | 19036400 | 19036400 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Expo Gas Containers de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 90,0K | 20,8M | 15,9M | 10,9M | 10,7M |
| Placements à court terme | 30,4M | 20,4M | 15,7M | 10,5M | 10,3M |
| Créances clients | 204,9M | 48,5M | 64,4M | 137,4M | 143,6M |
| Stocks | 407,8M | 484,3M | 478,9M | 411,0M | 348,2M |
| Autres actifs courants | - | -2 | -1 | - | -1 |
| Total des actifs courants | 726,5M | 690,8M | 705,5M | 661,0M | 576,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 106,5M | 106,0M | 106,0M | 106,0M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 10,7M | 7,9M | -1 | -1 | -2 |
| Total des actifs non courants | 92,7M | 97,6M | 94,6M | 143,7M | 174,2M |
| Total des actifs | 819,2M | 788,3M | 800,1M | 804,7M | 750,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 111,3M | 52,2M | 92,9M | 108,9M | 57,1M |
| Dette à court terme | 301,9M | 389,2M | 390,9M | 403,7M | 393,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 1 | - | 1 | -1,0K |
| Total des passifs courants | 447,5M | 503,4M | 535,8M | 543,5M | 458,1M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,5M | 20,0M | 23,3M | 7,1M | 11,3M |
| Passifs d'impôts différés | 1,6M | 2,0M | 2,2M | 3,1M | 6,5M |
| Autres passifs non courants | 1,0K | - | 1,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 53,3M | 73,0M | 60,8M | 37,9M | 74,5M |
| Total des passifs | 500,8M | 576,4M | 596,7M | 581,4M | 532,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 91,2M | 76,1M | 76,1M | 76,1M | 76,1M |
| Bénéfices non distribués | - | 77,3M | 68,9M | 88,8M | 83,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 318,4M | 211,9M | 203,4M | 223,4M | 217,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 311,3M | 409,2M | 414,2M | 410,8M | 404,4M |
| Fonds de roulement | 279,0M | 187,4M | 169,7M | 117,5M | 118,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Expo Gas Containers de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 41,2M | 11,1M | -21,0M | 10,9M | 6,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 19,1M | -2,1M | 18,1M | -13,2M | -31,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 59,7M | 9,0M | -2,9M | -2,3M | -25,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -22,2M | -772,4K | -367,8K | -341,9K | -101,8K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -22,2M | -772,4K | -367,8K | -341,9K | -101,8K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 16,2M | - | 10,5M |
| Remboursement de dette | -10,5M | -3,3M | - | -4,2M | - |
| Flux de trésorerie de financement | -97,9M | -5,0M | 3,4M | 6,4M | 24,4M |
| Flux de trésorerie libre | 29,3M | 9,8M | 1,6M | -6,2M | -24,2M |
| Variation nette de trésorerie | -60,3M | 3,2M | 153,7K | 3,7M | -661,8K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Expo Gas Containers
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
41,76
Cours/valeur comptable
5,29
Cours/ventes
1,41
Ratio PEG
0,16
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,43 %
Marge opérationnelle
10,09 %
Rendement des capitaux propres
10,00 %
Rendement de l'actif
3,89 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,62
Ratio dette/capitaux propres
97,78
Bêta
0,69
Données par action
BPA (TTM)
₹1,70
Valeur comptable par action
₹13,41
Chiffre d'affaires par action
₹49,15
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| expogas | 2,3B | 41,76 | 5,29 | 10,00 % | 3,43 % | 97,78 |
| Larsen & Toubro | 5,0T | 31,11 | 5,05 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
| Rail Vikas Nigam | 740,1B | 61,94 | 7,73 | 13,39 % | 6,03 % | 56,62 |
| J. Kumar | 48,7B | 11,83 | 1,60 | 13,01 % | 6,92 % | 23,43 |
| Ceigall India | 48,6B | 17,72 | 2,61 | 15,95 % | 7,76 % | 0,76 |
| Enviro Infra | 46,6B | 24,09 | 4,54 | 17,74 % | 17,01 % | 23,56 |
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