Global Capital (GLOBALCA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
11,5M
Bénéfice brut
10,6M
92,18 %
Résultat opérationnel
9,7M
84,79 %
Résultat net
9,7M
84,78 %
BPA (dilué)
₹0,02
Métriques du bilan
Total des actifs
555,7M
Total des passifs
103,9M
Capitaux propres
451,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,23
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Global Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 25,0M | 9,4M | 192,5M | 45,9M | 46,1M |
| Coût des marchandises vendues | 22,1M | 5,1M | 180,5M | 32,2M | 36,7M |
| Bénéfice brut | 2,9M | 4,3M | 12,0M | 13,6M | 9,4M |
| Marge brute % | 11,5% | 45,5% | 6,2% | 29,7% | 20,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 923,0K | 1,7M | 684,0K | 793,0K |
| Autres charges opérationnelles | 10,4M | 1,6M | 11,3M | 1,7M | 2,1M |
| Total des charges opérationnelles | 10,4M | 2,5M | 13,0M | 2,4M | 2,9M |
| Résultat opérationnel | -8,2M | 9,0K | -3,0M | 9,9M | 4,8M |
| Marge opérationnelle % | -32,6% | 0,1% | -1,5% | 21,7% | 10,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 322,0K | 1,3M | 0 | 0 |
| Charges d'intérêts | 284,1K | 159,0K | 256,0K | 82,0K | 77,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -8,4M | 14,0K | -974,0K | 9,9M | 4,7M |
| Impôt sur le revenu | 68,5K | -36,0K | 793,0K | 30,0K | -92,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | -257,1% | 0,0% | 0,3% | -2,0% |
| Résultat net | -8,5M | 51,0K | -1,8M | 9,8M | 4,8M |
| Marge nette % | -34,0% | 0,5% | -0,9% | 21,4% | 10,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -7,5M | 1,0M | 20,0K | 10,4M | 5,6M |
| BPA (de base) | ₹-0,02 | ₹0,00 | ₹0,00 | ₹0,02 | ₹0,01 |
| BPA (dilué) | ₹-0,02 | ₹0,00 | ₹0,00 | ₹0,02 | ₹0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 405280952 | 24893500 | 398296000 | 398296000 | 398296000 |
| Actions diluées en circulation | 405280952 | 24893500 | 398296000 | 398296000 | 398296000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Global Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1M | 32,5M | 25,0M | 3,9M | 4,2M |
| Placements à court terme | 3,8M | 30,9M | 77,8M | 104,5M | 110,4M |
| Créances clients | 16,4M | 37,0M | 24,2M | 22,7M | 43,3M |
| Stocks | 31,7M | 32,4M | 32,6M | 93,9M | 117,3M |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 327,4M | 365,0M | 397,0M | 463,2M | 429,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 88,5K | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 228,2M | 153,5M | 97,1M | 89,5M | 86,3M |
| Total des actifs | 555,7M | 518,5M | 494,1M | 552,6M | 516,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 45,5M | 0 | 33,0M | 3,6M |
| Dette à court terme | - | 1,2M | 1,8M | 1,0K | -1,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 868,2K | 58,6M | 4,1M | 33,9M | 4,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 767,0K | 1,2M | 1,8M | 2,3M | 739,0K |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Autres passifs non courants | - | - | -1,0K | -3,0K | -1 |
| Total des passifs non courants | 103,0M | 823,0K | 550,0K | 2,8M | 1,1M |
| Total des passifs | 103,9M | 59,5M | 4,6M | 36,7M | 6,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 398,3M | 398,3M | 248,9M | 248,9M | 248,9M |
| Bénéfices non distribués | - | 6,5M | 23,9M | 25,6M | 18,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 451,8M | 459,0M | 489,4M | 515,9M | 510,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 767,0K | 2,3M | 3,5M | 2,3M | 738,0K |
| Fonds de roulement | 326,6M | 306,4M | 392,9M | 429,3M | 424,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Global Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -8,4M | 14,0K | -974,0K | 9,9M | 4,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -27,5M | -29,2M | 61,7M | -38,4M | -20,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -31,8M | -29,0M | 61,0M | -28,5M | -15,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | 0 | -2,3M | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | 30,9M | 26,7M | 5,9M | 238,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 47,4K | 30,9M | 26,7M | 1,3M | 238,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | - | - | 2,0M | - |
| Flux de trésorerie libre | -32,8M | -23,2M | -5,3M | -8,1M | -251,4M |
| Variation nette de trésorerie | -31,7M | 1,9M | 87,6M | -25,2M | 222,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Global Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,75
Cours/valeur comptable
0,78
Cours/ventes
14,45
Ratio PEG
0,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-13,41 %
Marge opérationnelle
84,79 %
Rendement des capitaux propres
-1,88 %
Rendement de l'actif
-1,53 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,42
Ratio dette/capitaux propres
0,17
Bêta
-0,03
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,01
Valeur comptable par action
₹1,15
Chiffre d'affaires par action
₹0,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| globalca | 364,2M | 19,75 | 0,78 | -1,88 % | -13,41 % | 0,17 |
| Motilal Oswal | 561,2B | 20,47 | 5,03 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Authum Investment | 558,3B | 13,59 | 3,77 | 28,87 % | 93,88 % | 7,18 |
| Share India | 31,8B | 10,52 | 1,66 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 29,6B | 553,14 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
| Monarch Networth | 27,1B | 16,85 | 3,27 | 18,73 % | 47,16 % | 1,16 |
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