Gujarat Toolroom (GUJTLRM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
21,1M
1,76 %
Résultat opérationnel
18,3M
1,52 %
Résultat net
14,2M
1,18 %
Métriques du bilan
Total des actifs
10,6B
Total des passifs
7,3B
Capitaux propres
3,2B
Ratio dette/capitaux propres
2,27
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Gujarat Toolroom de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,9B | 5,6B | 24,1M | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 8,2B | 4,8B | 5,2M | 0 | 0 |
| Bénéfice brut | 646,4M | 775,4M | 18,9M | 0 | 0 |
| Marge brute % | 7,3% | 14,0% | 78,5% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | 544,0K | 54,0K | 427,0K |
| Autres charges opérationnelles | 35,7M | 17,7M | 1,9M | 1,5M | 22,0K |
| Total des charges opérationnelles | 35,7M | 17,7M | 2,5M | 1,6M | 449,0K |
| Résultat opérationnel | 558,4M | 754,9M | 16,8M | -1,7M | -449,0K |
| Marge opérationnelle % | 6,3% | 13,6% | 69,6% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 114,0K | 0 | - |
| Charges d'intérêts | 589,0K | 0 | 0 | 12,0K | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 583,1M | 779,8M | 16,9M | -1,6M | -449,0K |
| Impôt sur le revenu | 38,3M | 48,6M | 3,0M | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 6,6% | 6,2% | 17,8% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 544,8M | 731,2M | 13,9M | -1,6M | -449,0K |
| Marge nette % | 6,1% | 13,2% | 57,6% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 587,9M | 780,2M | 16,9M | -1,7M | -449,0K |
| BPA (de base) | - | ₹1,60 | ₹0,18 | ₹-0,17 | ₹-0,05 |
| BPA (dilué) | - | ₹1,60 | ₹0,18 | ₹-0,17 | ₹-0,05 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 456874393 | 76058883 | 9529424 | 9529424 |
| Actions diluées en circulation | - | 456874393 | 76058883 | 9529424 | 9529424 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Gujarat Toolroom de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 88,4M | 83,0M | 680,0K | 794,0K | 503,0K |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 5,3B | 3,0B | 22,6M | 0 | - |
| Stocks | 1,3B | 1,5B | 16,9M | 0 | - |
| Autres actifs courants | 2,4B | 13,8M | 27,0K | - | - |
| Total des actifs courants | 10,5B | 4,9B | 76,2M | 4,5M | 4,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,3M | 11,9M | - | - | - |
| Goodwill | 0 | 0 | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 9,9M | 11,9M | 0 | 0 | 0 |
| Total des actifs | 10,6B | 4,9B | 76,2M | 4,5M | 4,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 5,3B | 4,1B | 0 | 129,0K | 159,0K |
| Dette à court terme | 667,9M | 2,0M | 9,4M | 3,3M | 1,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,3B | 546,0K | 7,0K | - | 30,0K |
| Total des passifs courants | 7,3B | 4,1B | 12,6M | 3,5M | 1,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 192,0K | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -1,0K | -1,0K | - | - | - |
| Total des passifs non courants | -1,0K | 191,0K | 0 | 0 | 0 |
| Total des passifs | 7,3B | 4,1B | 12,6M | 3,5M | 1,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,4B | 55,6M | 55,6M | 7,0M | 7,0M |
| Bénéfices non distribués | - | - | 7,9M | -5,9M | -4,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,2B | 796,0M | 63,5M | 1,1M | 2,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 667,9M | 2,0M | 9,4M | 3,3M | 1,4M |
| Fonds de roulement | 3,2B | 784,3M | 63,5M | 1,1M | 2,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Gujarat Toolroom de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 583,1M | 779,8M | 16,9M | -1,6M | -449,0K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -3,1B | -4,5B | -39,5M | -30,0K | 530,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,6B | -3,8B | -22,8M | -1,6M | 82,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,7M | -12,2M | 0 | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,7M | -235,4M | -32,2M | 2,0M | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -55,6M | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Remboursement de dette | - | -6,9M | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 2,6B | -13,8M | 54,6M | 2,0M | 1,0M |
| Flux de trésorerie libre | -2,6B | 311,2M | -22,5M | -1,7M | -543,0K |
| Variation nette de trésorerie | -11,8M | -4,0B | -395,0K | 2,3M | 1,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Gujarat Toolroom
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
2,77
Cours/valeur comptable
0,05
Cours/ventes
0,17
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,11 %
Marge opérationnelle
1,47 %
Rendement des capitaux propres
27,05 %
Rendement de l'actif
4,72 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,44
Ratio dette/capitaux propres
20,67
Bêta
-1,30
Données par action
BPA (TTM)
₹0,39
Valeur comptable par action
₹20,18
Chiffre d'affaires par action
₹81,22
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gujtlrm | 1,5B | 2,77 | 0,05 | 27,05 % | 6,11 % | 20,67 |
| Hindustan Zinc | 1,8T | 17,32 | 13,30 | 72,60 % | 31,16 % | 0,87 |
| Vedanta | 1,7T | 11,63 | 4,09 | 27,88 % | 9,49 % | 140,04 |
| Orissa Minerals | 28,3B | 627,72 | - | 77,99 % | -62,25 % | -3,61 |
| JG Chemicals | 18,8B | 29,33 | 4,04 | 15,17 % | 7,55 % | 0,04 |
| 20 Microns | 8,2B | 13,35 | 1,91 | 14,37 % | 6,60 % | 37,97 |
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