Haryana Capfin (HARYNACAP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,5M
Bénéfice brut
4,0M
72,67 %
Résultat opérationnel
4,0M
71,59 %
Résultat net
2,8M
51,20 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,3B
Total des passifs
963,3M
Capitaux propres
3,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,29
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Haryana Capfin de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 75,3M | 43,9M | 27,4M | 20,7M | 17,5M |
| Coût des marchandises vendues | 5,2M | 4,8M | 4,7M | 4,4M | 4,7M |
| Bénéfice brut | 70,1M | 39,1M | 22,7M | 16,3M | 12,8M |
| Marge brute % | 93,1% | 89,1% | 82,7% | 78,8% | 73,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 244,0K | 297,0K | 585,0K | 264,0K |
| Autres charges opérationnelles | 872,0K | 859,0K | 884,0K | 844,0K | 787,0K |
| Total des charges opérationnelles | 872,0K | 1,1M | 1,2M | 1,4M | 1,1M |
| Résultat opérationnel | 69,3M | 37,8M | 21,3M | 14,6M | 11,5M |
| Marge opérationnelle % | 92,0% | 86,1% | 77,7% | 70,8% | 65,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 69,3M | 37,8M | 21,3M | 14,6M | 11,5M |
| Impôt sur le revenu | 17,0M | 9,6M | 5,6M | 3,7M | 3,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,6% | 25,4% | 26,3% | 25,3% | 27,0% |
| Résultat net | 52,2M | 28,2M | 15,7M | 10,9M | 8,4M |
| Marge nette % | 69,3% | 64,2% | 57,2% | 52,9% | 48,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 69,3M | 37,8M | 21,3M | 14,6M | 11,5M |
| BPA (de base) | - | ₹5,41 | ₹3,01 | ₹2,10 | ₹1,61 |
| BPA (dilué) | - | ₹5,41 | ₹3,01 | ₹2,10 | ₹1,61 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 5209000 | 5209000 | 5209000 | 5209000 |
| Actions diluées en circulation | - | 5209000 | 5209000 | 5209000 | 5209000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Haryana Capfin de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,4M | 977,0K | 977,0K | 143,0K | 454,0K |
| Placements à court terme | 80,7M | 448,0K | 4,9M | 4,2M | 884,5M |
| Créances clients | - | - | - | 0 | 0 |
| Stocks | - | - | - | 0 | - |
| Autres actifs courants | - | -4,0K | -4,0K | -4,0K | - |
| Total des actifs courants | 98,0M | 214,7M | 185,3M | 177,6M | 1,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 224,0K | 224,0K | 190,0K | 190,0K |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,0K | 4,0K | 4,0K | 4,0K | 4,0K |
| Total des actifs non courants | 4,2B | 5,0B | 2,1B | 1,6B | 9,1M |
| Total des actifs | 4,3B | 5,2B | 2,3B | 1,8B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à court terme | - | 0 | 0 | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 907,0K | 742,0K | 397,0K | 561,0K | - |
| Total des passifs courants | 4,1M | 3,8M | 3,2M | 11,5M | 5,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 959,2M | 1,2B | 462,9M | 316,8M | 140,2M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 560,0K | 509,0K |
| Total des passifs non courants | 959,2M | 1,2B | 462,9M | 316,8M | 142,4M |
| Total des passifs | 963,3M | 1,2B | 466,1M | 328,3M | 147,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 52,1M | 52,1M | 52,1M | 52,1M | 52,1M |
| Bénéfices non distribués | - | 203,3M | 181,8M | 170,3M | 162,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,4B | 4,0B | 1,8B | 1,5B | 903,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 93,9M | 210,9M | 182,1M | 166,1M | 1,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Haryana Capfin de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 69,3M | 37,9M | 21,4M | 14,6M | 11,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -101,0K | -33,5M | -16,4M | -13,1M | -14,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 54,1M | -11,0M | -8,2M | 1,5M | -3,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | 0 | - | 0 | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | 1,9M | 6,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | 0 | - | 1,9M | 6,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 22,1M | -2,8B | -445,2M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -21,8M | 2,8B | 446,1M | -2,2M | -6,3M |
| Variation nette de trésorerie | 76,3M | -2,8B | -453,4M | 3,4M | 3,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Haryana Capfin
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
21,27
Cours/valeur comptable
0,33
Cours/ventes
14,76
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
69,34 %
Marge opérationnelle
65,19 %
Rendement des capitaux propres
1,41 %
Rendement de l'actif
0,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
23,85
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,43
Données par action
BPA (TTM)
₹10,03
Valeur comptable par action
₹643,14
Chiffre d'affaires par action
₹14,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| harynacap | 1,1B | 21,27 | 0,33 | 1,41 % | 69,34 % | 0,00 |
| Bajaj Finance | 5,4T | 31,25 | 5,63 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,52 | 3,01 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Fedbank Financial | 47,0B | 20,44 | 1,85 | 8,84 % | 22,31 % | 409,77 |
| IndoStar Capital | 38,8B | 73,61 | 1,03 | 1,53 % | 22,92 % | 190,25 |
| Northern Arc Capital | 36,3B | 12,41 | 1,05 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.