Hira Automobiles (HIRAUTO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
227,3M
Bénéfice brut
63,5M
27,92 %
Résultat opérationnel
16,7M
7,35 %
Résultat net
474,0K
0,21 %
BPA (dilué)
₹0,17
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
909,4M
Capitaux propres
144,6M
Ratio dette/capitaux propres
6,29
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Hira Automobiles de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,0B | 2,5B | 2,4B | 2,1B | 2,0B |
| Coût des marchandises vendues | 1,8B | 2,3B | 2,2B | 2,0B | 1,8B |
| Bénéfice brut | 176,5M | 177,8M | 153,3M | 154,6M | 129,3M |
| Marge brute % | 8,8% | 7,1% | 6,5% | 7,2% | 6,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 19,3M | 18,1M | 12,8M | 11,6M | 13,3M |
| Autres charges opérationnelles | 52,3M | 59,3M | 50,8M | 42,6M | 37,2M |
| Total des charges opérationnelles | 71,6M | 77,4M | 63,7M | 54,2M | 50,4M |
| Résultat opérationnel | 84,4M | 87,9M | 87,1M | 82,2M | 71,5M |
| Marge opérationnelle % | 4,2% | 3,5% | 3,7% | 3,8% | 3,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,4M | 2,2M | 2,4M | 3,8M | 1,4M |
| Charges d'intérêts | 74,8M | 76,5M | 79,2M | 76,6M | 66,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 9,7M | 12,1M | 10,2M | 7,1M | 3,4M |
| Impôt sur le revenu | 1,9M | 5,3M | 2,7M | 945,0K | 637,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 19,6% | 44,1% | 26,5% | 13,3% | 18,6% |
| Résultat net | 7,8M | 6,8M | 7,5M | 6,2M | 2,8M |
| Marge nette % | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 97,6M | 102,1M | 101,0M | 97,4M | 83,8M |
| BPA (de base) | ₹2,84 | ₹2,46 | ₹2,73 | ₹2,24 | ₹1,05 |
| BPA (dilué) | ₹2,84 | ₹2,46 | ₹2,73 | ₹2,24 | ₹1,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 2753440 | 2753000 | 2753000 | 2753000 | 2753440 |
| Actions diluées en circulation | 2753440 | 2753000 | 2753000 | 2753000 | 2753440 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Hira Automobiles de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 8,0M | 8,7M | 4,5M | 5,8M | 9,4M |
| Placements à court terme | 41,7M | 30,0M | 14,1M | 12,4M | 11,8M |
| Créances clients | 245,6M | 265,2M | 229,3M | 231,9M | 222,1M |
| Stocks | 435,8M | 450,5M | 450,7M | 413,6M | 424,4M |
| Autres actifs courants | 160,5M | 123,8M | 1,0K | 1,0K | 24,0K |
| Total des actifs courants | 891,6M | 878,3M | 827,0M | 814,6M | 824,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 157,0M | 129,1M | 129,2M | 126,0M | 135,3M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | -2,0K | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 162,4M | 134,8M | 133,8M | 129,6M | 139,2M |
| Total des actifs | 1,1B | 1,0B | 960,9M | 944,2M | 964,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 7,7M | 6,3M | 10,8M | 4,7M | 14,4M |
| Dette à court terme | 603,4M | 544,4M | 507,1M | 486,5M | 496,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 36,6M | 46,2M | 57,2M | 44,7M | -2,0K |
| Total des passifs courants | 623,7M | 567,0M | 532,2M | 508,1M | 542,0M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 254,3M | 278,1M | 271,1M | 286,2M | 277,4M |
| Passifs d'impôts différés | 10,0M | 10,7M | 10,3M | 10,0M | 11,2M |
| Autres passifs non courants | 5,5M | 5,5M | 4,7M | 4,7M | 4,7M |
| Total des passifs non courants | 285,7M | 309,3M | 298,8M | 313,8M | 305,8M |
| Total des passifs | 909,4M | 876,3M | 831,0M | 821,9M | 847,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 27,5M | 27,5M | 27,5M | 27,5M | 27,5M |
| Bénéfices non distribués | 109,8M | 102,0M | 95,1M | 87,6M | 81,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 144,6M | 136,8M | 129,8M | 122,3M | 116,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 857,7M | 822,5M | 778,3M | 772,7M | 773,5M |
| Fonds de roulement | 267,9M | 311,3M | 294,8M | 306,5M | 282,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Hira Automobiles de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 9,7M | 12,1M | 10,2M | 7,1M | 3,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variations du fonds de roulement | -11,7M | -42,4M | -642,0K | -20,2M | 36,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 72,8M | 46,3M | 88,8M | 63,5M | 106,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -21,4M | -4,4M | -16,9M | -4,6M | -3,0M |
| Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -21,4M | -4,4M | -16,9M | -4,6M | -3,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 41,7M | 56,2M | 0 | 12,9M | 97,2M |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -8,8M | 0 | -146,5M |
| Flux de trésorerie de financement | 41,7M | 56,2M | -8,8M | 12,9M | -49,3M |
| Flux de trésorerie libre | 61,6M | 48,9M | 86,3M | 58,7M | 115,4M |
| Variation nette de trésorerie | 93,1M | 98,1M | 63,0M | 71,8M | 54,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Hira Automobiles
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
133,82
Cours/valeur comptable
6,79
Cours/ventes
0,51
Ratio PEG
-2,37
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,80 %
Marge opérationnelle
4,21 %
Rendement des capitaux propres
5,40 %
Rendement de l'actif
0,74 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,43
Ratio dette/capitaux propres
5,93
Données par action
BPA (TTM)
₹2,63
Valeur comptable par action
₹51,87
Chiffre d'affaires par action
₹728,57
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hirauto | 1,0B | 133,82 | 6,79 | 5,40 % | 8,80 % | 5,93 |
| Cartrade Tech | 119,0B | 80,20 | 5,19 | 5,79 % | 23,08 % | 5,65 |
| Landmark Cars | 25,3B | 128,34 | 4,61 | 2,85 % | 0,46 % | 174,03 |
| Popular Vehicles | 11,2B | 38,86 | 1,67 | -1,64 % | -0,44 % | 144,27 |
| Competent | 2,6B | 13,35 | 0,67 | 5,89 % | 0,87 % | 111,67 |
| Rajputana Investment | 127,2M | 60,28 | 3,11 | 9,08 % | 2,97 % | 0,00 |
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