Insolation Energy Ltd. | Small-cap | Technology
₹240,10
-1,34 %
| Comparaison de l'action Insolation Energy :
Insolation Energy contre Waaree EnergiesInsolation Energy contre Premier EnergiesInsolation Energy contre Ujaas EnergyInsolation Energy contre Ravindra EnergyInsolation Energy contre Indosolar LimitedInsolation Energy contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 8,5B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 6,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Insolation Energy de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i13,3B7,4B2,8B2,1B1,6B
Coût des marchandises vendues i11,0B6,1B2,5B1,9B1,4B
Bénéfice brut i2,3B1,2B314,8M250,7M213,8M
Marge brute % i17,4%16,9%11,3%11,7%13,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-147,7M55,1M49,1M35,4M
Autres charges opérationnelles i450,4M286,1M4,6M1,9M6,8M
Total des charges opérationnelles i450,4M433,8M59,7M50,9M42,2M
Résultat opérationnel i1,5B729,4M163,4M120,1M111,2M
Marge opérationnelle % i11,4%9,9%5,9%5,6%6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-38,2M6,7M602,0K367,0K
Charges d'intérêts i73,2M95,6M29,7M20,5M13,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,5B675,3M138,0M93,6M92,7M
Impôt sur le revenu i274,3M120,6M31,2M24,1M23,7M
Taux d'imposition effectif % i17,9%17,9%22,6%25,8%25,6%
Résultat net i1,3B554,7M106,8M69,5M69,0M
Marge nette % i9,5%7,5%3,8%3,2%4,3%
Métriques clés
EBITDA i1,7B841,7M191,7M134,7M121,4M
BPA (de base) i-₹2,66₹0,60₹3,33₹3,31
BPA (dilué) i-₹2,66₹0,60₹3,33₹3,31
Actions ordinaires en circulation i-2085432331776400002083200020832000
Actions diluées en circulation i-2085432331776400002083200020832000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Insolation Energy de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,1B520,2M225,9M84,0M2,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i1,1B519,6M283,9M165,1M98,0M
Stocks i769,8M737,9M480,3M234,2M146,6M
Autres actifs courants72,1M1,1M990,0K--
Total des actifs courants i5,3B2,0B1,2B550,9M399,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i772,9M126,7M104,7M36,9M37,2M
Goodwill i---00
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants193,5M34,6M9,6M11,5M1,5M
Total des actifs non courants i3,2B641,0M418,5M144,3M105,1M
Total des actifs i8,5B2,6B1,6B695,2M504,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i720,4M374,9M214,8M116,8M105,4M
Dette à court terme i965,5M665,6M351,4M219,4M136,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants341,7M864,0K115,7M11,7M16,3M
Total des passifs courants i2,1B1,2B704,9M371,8M269,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i115,4M294,6M327,8M93,2M73,1M
Passifs d'impôts différés i18,4M15,5M8,7M4,4M5,8M
Autres passifs non courants95,4M-2,0K19,6M-6,0K-
Total des passifs non courants i235,2M331,2M359,2M102,0M83,5M
Total des passifs i2,3B1,5B1,1B473,8M352,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i220,3M208,3M208,3M150,0M25,0M
Bénéfices non distribués i-733,0M178,2M71,4M127,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,2B1,1B528,8M221,4M152,0M
Métriques clés
Dette totale i1,1B960,3M679,2M312,6M209,1M
Fonds de roulement i3,2B773,3M469,5M179,1M130,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Insolation Energy de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,3B554,7M106,8M69,5M69,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-608,2M-477,4M-244,9M-23,6M-139,6M
Flux de trésorerie opérationnel i653,8M77,3M-138,0M45,8M-70,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-850,5M-168,6M-289,9M-31,3M-36,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-3,5B-119,8M---
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-4,3B-292,4M-289,9M-31,3M-36,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-201,0K---
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--234,6M20,0M15,4M
Remboursement de dette i-73,2M-139,1M---
Flux de trésorerie de financement i3,9B224,3M453,6M25,0M18,4M
Flux de trésorerie libre i279,0M132,9M-304,2M56,4M-22,9M
Variation nette de trésorerie i267,7M9,2M25,7M39,5M-88,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Insolation Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,78
Cours/valeur comptable 7,65
Cours/ventes 3,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,46 %
Marge opérationnelle 10,51 %
Rendement des capitaux propres 34,80 %
Rendement de l'actif 17,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,55
Ratio dette/capitaux propres 17,52
Bêta -0,56

Données par action

BPA (TTM) ₹5,94
Valeur comptable par action ₹28,56
Chiffre d'affaires par action ₹62,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ina48,1B36,787,6534,80 %9,46 %17,52
Waaree Energies 884,7B39,849,3119,46 %14,35 %12,50
Premier Energies 466,7B44,3916,5833,21 %15,67 %69,22
Ujaas Energy 38,7B2 062,7869,2310,35 %32,29 %28,08
Ravindra Energy 25,4B61,747,306,16 %9,99 %63,24
Indosolar Limited 14,0B30,1540,88135,55 %32,99 %1,24

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.