Kothari Fermentation & Biochem Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹49,12
-1,11 %
| Comparaison de l'action Kothari Fermentation :
Kothari Fermentation contre Venky's (IndiaKothari Fermentation contre Andrew YuleKothari Fermentation contre Apex Frozen FoodsKothari Fermentation contre Mishtann FoodsKothari Fermentation contre Dhampur Bio OrganicsKothari Fermentation contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 237,5M
Bénéfice brut 129,1M 54,35 %
Résultat opérationnel -913,0K -0,38 %
Résultat net -11,2M -4,73 %
BPA (dilué) ₹-0,75

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 713,5M
Capitaux propres 565,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kothari Fermentation de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,1B1,1B1,1B970,3M955,5M
Coût des marchandises vendues i485,7M568,3M584,3M437,5M332,7M
Bénéfice brut i656,6M520,5M518,5M532,8M622,9M
Marge brute % i57,5%47,8%47,0%54,9%65,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-6,6M3,5M3,7M5,1M
Ventes, générales et administratives i-6,8M5,7M4,0M60,7M
Autres charges opérationnelles i424,5M348,1M310,3M319,4M320,5M
Total des charges opérationnelles i424,5M361,5M319,6M327,2M386,3M
Résultat opérationnel i54,3M-3,9M33,0M46,9M92,6M
Marge opérationnelle % i4,8%-0,4%3,0%4,8%9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-117,0K281,0K359,0K806,0K
Charges d'intérêts i35,9M34,3M28,2M28,4M29,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i19,4M-39,3M2,9M15,1M57,8M
Impôt sur le revenu i11,3M9,9M968,0K12,0M9,8M
Taux d'imposition effectif % i58,2%0,0%33,6%79,7%16,9%
Résultat net i8,1M-49,1M1,9M3,1M48,1M
Marge nette % i0,7%-4,5%0,2%0,3%5,0%
Métriques clés
EBITDA i119,7M51,7M90,5M103,6M138,6M
BPA (de base) i₹0,54₹-3,27₹0,13₹0,20₹3,20
BPA (dilué) i₹0,54₹-3,27₹0,13₹0,20₹3,20
Actions ordinaires en circulation i1499814815000000150000001500000015000000
Actions diluées en circulation i1499814815000000150000001500000015000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kothari Fermentation de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,4M2,1M1,5M1,8M1,6M
Placements à court terme i2,7M2,5M2,0M6,3M5,8M
Créances clients i94,7M90,6M78,1M56,6M61,7M
Stocks i235,5M210,3M224,7M182,0M144,9M
Autres actifs courants14,7M59,9M61,8M62,9M2,0K
Total des actifs courants i349,9M365,4M368,1M320,5M256,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i919,7M3,2M3,2M3,2M3,2M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,4M-1,0K-1,0K-3,0K117,0K
Total des actifs non courants i929,3M955,8M944,6M966,2M908,3M
Total des actifs i1,3B1,3B1,3B1,3B1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i95,8M97,0M121,6M93,0M31,3M
Dette à court terme i166,9M183,3M166,6M172,9M153,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants39,6M45,7M13,8M19,8M22,0M
Total des passifs courants i325,3M369,3M329,9M311,4M249,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i267,3M286,2M281,8M281,3M237,7M
Passifs d'impôts différés i74,6M66,9M57,1M56,6M47,4M
Autres passifs non courants----1,0K
Total des passifs non courants i388,1M392,9M374,4M369,5M312,5M
Total des passifs i713,5M762,2M704,3M680,9M561,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i150,0M150,0M150,0M150,0M150,0M
Bénéfices non distribués i--459,9M458,0M454,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i565,7M559,1M608,5M605,7M602,9M
Métriques clés
Dette totale i434,2M469,5M448,4M454,2M391,3M
Fonds de roulement i24,6M-3,8M38,2M9,1M7,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kothari Fermentation de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i19,4M-39,3M2,8M15,1M57,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i14,3M7,4M-57,8M-51,2M11,1M
Flux de trésorerie opérationnel i68,8M3,0M-27,7M-7,3M102,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-36,2M-71,5M-31,9M-128,6M-166,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-36,2M-71,5M-31,9M-128,6M-166,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-105,0K--4,0M--
Flux de trésorerie de financement i-210,0K10,5M-7,9M5,0M12,3M
Flux de trésorerie libre i70,1M14,8M28,6M-34,5M-15,5M
Variation nette de trésorerie i32,4M-58,0M-67,5M-130,9M-51,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kothari Fermentation

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 99,74
P/E prospectif 16,61
Cours/valeur comptable 1,31
Cours/ventes 0,66
Ratio PEG -0,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,27 %
Marge opérationnelle -0,38 %
Rendement des capitaux propres 1,43 %
Rendement de l'actif 0,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 76,76
Bêta -0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,94
Valeur comptable par action ₹37,67
Chiffre d'affaires par action ₹74,48

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kfbl739,3M99,741,311,43 %-1,27 %76,76
Venky's (India 21,4B37,251,447,90 %1,70 %11,50
Andrew Yule 14,2B69,254,95-0,84 %6,39 %31,10
Apex Frozen Foods 7,7B83,171,530,78 %1,04 %14,69
Mishtann Foods 6,3B1,840,6634,69 %25,00 %4,89
Dhampur Bio Organics 5,6B37,870,551,45 %-0,38 %114,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.