Mac Charles | Small-cap | Industrials
₹709,10
0,78 %
| Comparaison de l'action Mac Charles :
Mac Charles contre SRFMac Charles contre Tube Investments ofMac Charles contre Sindhu Trade LinksMac Charles contre Balmer LawrieMac Charles contre Jain IrrigationMac Charles contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 19,2M
Résultat opérationnel -95,2M -495,42 %
Résultat net -365,0M -1 900,31 %

Métriques du bilan

Total des actifs 11,8B
Total des passifs 10,7B
Capitaux propres 1,0B
Ratio dette/capitaux propres 10,49

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mac Charles de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i98,3M112,1M108,3M105,6M81,1M
Coût des marchandises vendues i031,0M27,4M25,9M20,3M
Bénéfice brut i98,3M81,1M80,9M79,7M60,9M
Marge brute % i100,0%72,4%74,7%75,5%75,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-47,5M50,1M47,8M17,8M
Autres charges opérationnelles i217,4M61,7M38,5M22,8M48,1M
Total des charges opérationnelles i217,4M109,2M88,6M70,6M65,9M
Résultat opérationnel i-306,2M-148,1M-45,7M78,0M85,9M
Marge opérationnelle % i-311,5%-132,1%-42,2%73,9%105,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-161,4M90,8M4,1M3,2M
Charges d'intérêts i959,0M723,4M324,1M59,5M103,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-1,1B-688,2M488,5M935,5M20,8M
Impôt sur le revenu i0-26,4M62,9M10,4M2,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%12,9%1,1%13,0%
Résultat net i-1,1B-661,8M425,6M1,1B5,3M
Marge nette % i-1 076,0%-590,3%393,1%1 052,7%6,5%
Métriques clés
EBITDA i-77,1M34,7M75,8M113,8M131,5M
BPA (de base) i-₹-50,52₹32,49₹84,81₹0,40
BPA (dilué) i-₹-50,52₹32,49₹84,81₹0,40
Actions ordinaires en circulation i-13101052131010521310105213101052
Actions diluées en circulation i-13101052131010521310105213101052

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mac Charles de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i59,8M6,3M79,7M944,8M9,5M
Placements à court terme i1,1B3,5B2,9B138,7M22,8M
Créances clients i20,2M16,4M16,4M13,4M7,8M
Stocks i963,8M---4,0M
Autres actifs courants41,0M9,2M6,4M2,4M9,4M
Total des actifs courants i2,2B3,7B3,1B1,5B571,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-0000
Goodwill i---0143,9M
Actifs incorporels i----70,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants486,5M1,1B10,0K10,0K64,0M
Total des actifs non courants i9,6B6,5B4,8B2,7B1,7B
Total des actifs i11,8B10,2B7,9B4,3B2,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,5M18,0M24,7M38,6M17,8M
Dette à court terme i66,2M710,0K0030,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants18,9M610,0K4,1M6,4M85,9M
Total des passifs courants i278,6M172,8M130,3M1,2B369,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i10,4B8,3B5,3B1,2B1,2B
Passifs d'impôts différés i-025,2M-0
Autres passifs non courants---10,0K10,0K-10,0K
Total des passifs non courants i10,5B8,3B5,3B1,2B1,2B
Total des passifs i10,7B8,5B5,5B2,4B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i131,0M131,0M131,0M131,0M131,0M
Bénéfices non distribués i-1,3B1,9B1,5B430,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,0B1,8B2,4B1,9B774,7M
Métriques clés
Dette totale i10,5B8,3B5,3B1,2B1,2B
Fonds de roulement i1,9B3,5B3,0B335,2M202,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mac Charles de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,1B-688,2M488,5M1,2B8,0M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-964,8M-90,9M-90,0M-205,9M-45,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,2B-215,9M625,3M1,0B55,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,3B-1,2B-1,2B592,1M23,0M
Acquisitions i-100,0K-0286,6M0
Achats de placements i-13,7B-6,5B-4,0B-3,6B0
Ventes de placements i16,2B5,8B1,3B3,5B3,3M
Flux de trésorerie d'investissement i166,2M-1,8B-3,9B761,0M112,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i10,1B1,8B3,6B1,1B0
Remboursement de dette i-6,2B0-492,7M-710,4M-21,7M
Flux de trésorerie de financement i3,9B1,8B3,1B408,6M-21,7M
Flux de trésorerie libre i-3,5B-1,4B-1,8B-1,8B-42,1M
Variation nette de trésorerie i2,9B-235,0M-137,7M2,2B146,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mac Charles

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 9,07
Cours/ventes 94,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 100,00 %
Marge opérationnelle -495,42 %
Rendement des capitaux propres -76,16 %
Rendement de l'actif -1,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,86
Ratio dette/capitaux propres 1 026,10
Bêta 0,22

Données par action

BPA (TTM) ₹-80,77
Valeur comptable par action ₹78,21
Chiffre d'affaires par action ₹7,50

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mcchrls.b9,3B-9,07-76,16 %100,00 %1 026,10
SRF 860,8B59,186,729,91 %9,51 %37,43
Tube Investments of 558,4B86,2210,098,76 %3,29 %40,27
Sindhu Trade Links 38,9B148,062,645,63 %1,48 %17,31
Balmer Lawrie 35,5B13,351,8113,37 %10,60 %5,31
Jain Irrigation 34,1B93,880,570,58 %0,58 %69,43

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.