Naturite Agro (NAPL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
47,9M
Bénéfice brut
-5,9M
-12,37 %
Résultat opérationnel
-14,9M
-31,08 %
Résultat net
-6,7M
-13,99 %
Métriques du bilan
Total des actifs
274,7M
Total des passifs
168,5M
Capitaux propres
106,2M
Ratio dette/capitaux propres
1,59
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Naturite Agro de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 85,6M | 95,2M | 77,4M | 111,9M | 126,9M |
| Coût des marchandises vendues | 94,1M | 82,6M | 68,3M | 96,3M | 110,2M |
| Bénéfice brut | -8,5M | 12,6M | 9,1M | 15,6M | 16,7M |
| Marge brute % | -9,9% | 13,2% | 11,7% | 13,9% | 13,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 426,0K | 403,0K | 548,0K | 498,1K |
| Autres charges opérationnelles | 17,7M | 1,2M | 3,1M | 1,3M | 1,6M |
| Total des charges opérationnelles | 17,7M | 1,6M | 3,5M | 1,9M | 2,1M |
| Résultat opérationnel | -32,7M | 4,0M | -1,7M | 5,7M | 7,0M |
| Marge opérationnelle % | -38,2% | 4,2% | -2,2% | 5,1% | 5,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 49,0K | 52,0K | 19,0K | 28,9K |
| Charges d'intérêts | 1,1M | 183,0K | 3,9M | 1,2M | 108,4K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -33,8M | 3,7M | -5,7M | 4,1M | 6,6M |
| Impôt sur le revenu | -8,3M | 172,0K | 218,0K | 1,3M | 304,2K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 4,7% | 0,0% | 31,6% | 4,6% |
| Résultat net | -25,4M | 3,5M | -5,9M | 2,8M | 6,3M |
| Marge nette % | -29,7% | 3,7% | -7,6% | 2,5% | 4,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -31,5M | 5,0M | -554,0K | 6,4M | 7,9M |
| BPA (de base) | - | ₹0,66 | ₹-1,11 | ₹0,53 | ₹1,18 |
| BPA (dilué) | - | ₹0,66 | ₹-1,11 | ₹0,53 | ₹1,18 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 5296000 | 5296000 | 5296000 | 5296000 |
| Actions diluées en circulation | - | 5296000 | 5296000 | 5296000 | 5296000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Naturite Agro de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 412,0K | 1,3M | 562,0K | 13,6M | 19,8M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 66,1M | 24,3M | 38,6M | 29,4M | 35,1M |
| Stocks | 98,7M | 63,1M | 87,3M | 83,6M | 5,6M |
| Autres actifs courants | 6,1M | -50,0K | 59,0K | 9,9M | -1 |
| Total des actifs courants | 171,3M | 97,1M | 133,0M | 136,5M | 66,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 103,1M | 104,2M | 105,4M | 106,5M | 0 |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | - | 66,0K | -66,0K | - |
| Total des actifs non courants | 103,4M | 104,5M | 105,7M | 106,8M | 105,8M |
| Total des actifs | 274,7M | 201,6M | 238,7M | 243,3M | 172,6M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 14,4M | 17,3M | 5,4M | 34,2M | 2,1M |
| Dette à court terme | 138,0M | 31,0M | 83,7M | 12,9M | 16,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,8M | 1,0K | 66,0K | 1,0K | 0 |
| Total des passifs courants | 156,1M | 49,3M | 90,0M | 49,4M | 20,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | 39,5M | 645,6K |
| Passifs d'impôts différés | 12,4M | 20,7M | 20,5M | 20,3M | 20,1M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | -1,0K | 4,6M | -1 | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 12,4M | 20,7M | 25,2M | 59,9M | 20,7M |
| Total des passifs | 168,5M | 70,0M | 115,1M | 109,3M | 41,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 53,0M | 53,0M | 53,0M | 53,0M | 53,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 77,2M | 73,7M | 79,6M | 76,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 106,2M | 131,6M | 128,1M | 134,0M | 131,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 138,0M | 31,0M | 83,7M | 52,4M | 17,6M |
| Fonds de roulement | 15,2M | 47,8M | 43,0M | 87,1M | 46,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Naturite Agro de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -33,8M | 3,7M | -5,7M | 4,1M | 6,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -72,4M | 40,4M | -9,8M | -75,8M | 8,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -105,2M | 44,2M | -11,7M | -70,7M | 15,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | -65,0K | -2,1M | -2,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 0 | 39,0K | -2,1M | -2,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | - | 1,0K | - | 1,0K |
| Flux de trésorerie libre | -106,9M | 53,4M | -40,5M | -40,0M | 318,7K |
| Variation nette de trésorerie | -105,2M | 44,2M | -11,7M | -72,8M | 13,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Naturite Agro
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
153,90
Cours/valeur comptable
17,52
Cours/ventes
12,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-16,85 %
Marge opérationnelle
0,72 %
Rendement des capitaux propres
-23,97 %
Rendement de l'actif
-9,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,10
Ratio dette/capitaux propres
130,01
Bêta
-0,94
Données par action
BPA (TTM)
₹-4,82
Valeur comptable par action
₹20,12
Chiffre d'affaires par action
₹28,42
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| napl | 1,9B | 153,90 | 17,52 | -23,97 % | -16,85 % | 130,01 |
| Nestle India | 2,3T | 73,75 | 57,24 | 79,99 % | 15,21 % | 29,11 |
| Britannia Industries | 1,3T | 60,78 | 30,67 | 49,73 % | 12,02 % | 28,45 |
| Gujarat Ambuja | 47,5B | 19,95 | 1,57 | 8,30 % | 4,94 % | 7,62 |
| Gokul Agro Resources | 48,4B | 18,31 | 4,68 | 23,71 % | 1,31 % | 52,50 |
| Gopal Snacks | 45,2B | 237,52 | 11,16 | 4,69 % | -0,19 % | 16,43 |
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