Nitta Gelatin India (NITTAGELA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,4B
Bénéfice brut
741,0M
53,39 %
Résultat opérationnel
241,3M
17,38 %
Résultat net
191,3M
13,78 %
BPA (dilué)
₹21,12
Métriques du bilan
Total des actifs
5,2B
Total des passifs
860,4M
Capitaux propres
4,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,20
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Nitta Gelatin India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,2B | 5,3B | 5,7B | 4,9B | 3,9B |
| Coût des marchandises vendues | 2,5B | 2,3B | 2,7B | 2,9B | 2,2B |
| Bénéfice brut | 2,7B | 3,1B | 3,0B | 2,0B | 1,7B |
| Marge brute % | 51,4% | 57,5% | 52,3% | 41,7% | 44,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 23,6M | - | 20,6M | 18,1M | 17,1M |
| Ventes, générales et administratives | 157,6M | - | 155,5M | 168,4M | 102,4M |
| Autres charges opérationnelles | 1,0B | 1,3B | 1,3B | 872,5M | 746,5M |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 1,3B | 1,5B | 1,1B | 866,1M |
| Résultat opérationnel | 912,0M | 1,1B | 987,2M | 501,7M | 320,8M |
| Marge opérationnelle % | 17,4% | 20,2% | 17,5% | 10,2% | 8,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 72,4M | - | 4,1M | 1,8M | 4,8M |
| Charges d'intérêts | 9,9M | 24,0M | 34,4M | 47,9M | 50,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,1B | 1,2B | 990,7M | 491,6M | 253,2M |
| Impôt sur le revenu | 276,6M | 322,7M | 251,7M | 143,1M | 73,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,8% | 27,7% | 25,4% | 29,1% | 29,2% |
| Résultat net | 840,6M | 841,1M | 739,0M | 348,5M | 179,3M |
| Marge nette % | 16,1% | 15,8% | 13,1% | 7,1% | 4,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 1,3B | 1,1B | 685,4M | 484,9M |
| BPA (de base) | ₹92,46 | ₹91,02 | ₹77,44 | ₹36,26 | ₹19,15 |
| BPA (dilué) | ₹92,46 | ₹91,02 | ₹77,44 | ₹36,26 | ₹19,15 |
| Actions ordinaires en circulation | 9079160 | 9079631 | 9079429 | 9079160 | 9079160 |
| Actions diluées en circulation | 9079160 | 9079631 | 9079429 | 9079160 | 9079160 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Nitta Gelatin India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 344,7M | 302,2M | 20,9M | 9,2M |
| Placements à court terme | 354,2M | 424,9M | 8,3M | 11,2M | 18,1M |
| Créances clients | 947,2M | 853,1M | 877,5M | 888,3M | 625,2M |
| Stocks | 918,3M | 964,3M | 930,6M | 1,0B | 928,9M |
| Autres actifs courants | 67,4M | 117,1M | 82,5M | 85,9M | 38,8M |
| Total des actifs courants | 3,4B | 2,7B | 2,2B | 2,0B | 1,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Goodwill | 7,1M | 7,8M | 9,4M | 6,2M | 3,2M |
| Actifs incorporels | 7,1M | 7,8M | 9,4M | 6,2M | 3,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -2,3M | 115,6M | 121,8M | 90,2M | 63,2M |
| Total des actifs non courants | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,4B |
| Total des actifs | 5,2B | 4,2B | 3,7B | 3,5B | 3,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 263,4M | 271,8M | 287,3M | 208,4M | 245,9M |
| Dette à court terme | 264,6M | 99,6M | 323,7M | 793,9M | 569,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 68,0M | 76,0M | 64,4M | 77,9M | 2,0K |
| Total des passifs courants | 745,1M | 632,9M | 826,6M | 1,2B | 1,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 42,2M | 40,9M | 68,5M | 67,6M | 230,9M |
| Passifs d'impôts différés | 63,6M | 7,7M | 13,7M | 49,4M | 15,1M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 115,3M | 90,4M | 101,8M | 155,4M | 279,6M |
| Total des passifs | 860,4M | 723,3M | 928,4M | 1,4B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 90,8M | 90,8M | 90,8M | 90,8M | 90,8M |
| Bénéfices non distribués | 2,5B | - | 993,8M | 485,0M | 183,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,3B | 3,5B | 2,7B | 2,1B | 1,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 306,7M | 140,5M | 392,3M | 861,5M | 800,8M |
| Fonds de roulement | 2,7B | 2,1B | 1,4B | 797,3M | 620,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Nitta Gelatin India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,1B | 1,2B | 990,7M | 491,6M | 253,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 76,3M | -92,4M | 92,8M | -398,0M | -180,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 138,4M | 119,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -237,5M | -160,6M | -189,0M | -151,3M | -77,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -60,0M | -405,2M | -959,0K | -604,0K | -474,0K |
| Ventes de placements | 136,8M | - | 1,9M | 8,6M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -160,7M | -565,9M | -188,1M | -134,8M | -78,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -54,3M | -82,9M | -46,3M | -30,8M | -29,9M |
| Émission de dette | - | 0 | 21,7M | 34,1M | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | -27,9M | -217,2M | -62,4M | -77,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 114,1M | -334,6M | -518,6M | 91,7M | -41,6M |
| Flux de trésorerie libre | 409,8M | 778,1M | 794,1M | 19,4M | 111,0M |
| Variation nette de trésorerie | 1,0B | 167,3M | 403,4M | 95,3M | -1,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Nitta Gelatin India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
9,21
P/E prospectif
24,76
Cours/valeur comptable
1,82
Cours/ventes
1,41
Ratio PEG
-3,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,40 %
Marge opérationnelle
18,83 %
Rendement des capitaux propres
19,57 %
Rendement de l'actif
16,30 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,58
Ratio dette/capitaux propres
7,15
Bêta
-0,07
Données par action
BPA (TTM)
₹91,68
Valeur comptable par action
₹464,70
Chiffre d'affaires par action
₹596,99
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nittagela | 7,7B | 9,21 | 1,82 | 19,57 % | 15,40 % | 7,15 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,75 | 12,75 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 72,37 | 16,14 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Balaji Amines | 50,0B | 32,88 | 2,71 | 7,80 % | 11,11 % | 0,55 |
| Tanfac Industries | 48,0B | 49,83 | 15,40 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Grauer & Weil | 42,8B | 28,49 | 4,55 | 16,74 % | 13,35 % | 1,26 |
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