Padam Cotton Yarns (PADAMCO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
137,1M
Bénéfice brut
24,0M
17,52 %
Résultat opérationnel
22,0M
16,08 %
Résultat net
20,3M
14,80 %
BPA (dilué)
₹1,57
Métriques du bilan
Total des actifs
304,7M
Total des passifs
135,8M
Capitaux propres
168,8M
Ratio dette/capitaux propres
0,80
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Padam Cotton Yarns de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 142,2M | 46,0K | 31,0K | 30,0K | 51,0K |
| Coût des marchandises vendues | 116,9M | - | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice brut | 25,2M | - | 31,0K | 30,0K | 51,0K |
| Marge brute % | 17,8% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 396,0K | 321,0K | 681,0K | 182,2K |
| Autres charges opérationnelles | 2,2M | 483,0K | 437,0K | 473,0K | 407,6K |
| Total des charges opérationnelles | 2,2M | 879,0K | 758,0K | 1,2M | 589,8K |
| Résultat opérationnel | 20,9M | -1,8M | -1,2M | -1,5M | -887,8K |
| Marge opérationnelle % | 14,7% | -3 813,0% | -3 964,5% | -5 046,7% | -1 740,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 1,6M | 1,4M | 0 | - |
| Charges d'intérêts | 81,0K | 2,3M | 0 | 929 | 831 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 130,8M | 20,0M | 31,8M | -1,5M | -939,7K |
| Impôt sur le revenu | 24,8M | 3,5M | 8,2M | -3,2M | -244,3K |
| Taux d'imposition effectif % | 18,9% | 17,3% | 25,9% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 106,0M | 16,5M | 23,6M | 1,7M | -695,3K |
| Marge nette % | 74,5% | 35 923,9% | 76 129,0% | 5 506,7% | -1 363,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 131,0M | -228,0K | 203,0K | -1,5M | -938,8K |
| BPA (de base) | ₹2,15 | ₹2,13 | ₹3,05 | ₹0,22 | ₹-0,09 |
| BPA (dilué) | ₹2,15 | ₹2,13 | ₹3,05 | ₹0,22 | ₹-0,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 129100000 | 7746000 | 7746000 | 7746000 | 7746000 |
| Actions diluées en circulation | 129100000 | 7746000 | 7746000 | 7746000 | 7746000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Padam Cotton Yarns de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,9M | 10,5M | 13,0K | 29,0K | 16,9K |
| Placements à court terme | - | - | 38,8M | - | - |
| Créances clients | 132,8M | 0 | 12,0M | 13,3M | 15,0M |
| Stocks | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres actifs courants | 1,0M | - | 534,0K | 422,0K | 240,0K |
| Total des actifs courants | 299,9M | 31,2M | 51,3M | 13,8M | 15,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,6M | - | - | - | - |
| Goodwill | 60,0K | 13,0K | 23,0K | 0 | - |
| Actifs incorporels | 60,0K | 13,0K | 23,0K | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | 53,0M | 53,0M |
| Total des actifs non courants | 4,8M | 39,1M | 1,1M | 56,8M | 53,6M |
| Total des actifs | 304,7M | 70,3M | 52,4M | 70,6M | 68,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 103,6M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à court terme | 725,0K | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 4,8M | 203,0K | 124,0K | 35,0K | 37,0K |
| Total des passifs courants | 132,0M | 203,0K | 2,3M | 96,0K | 67,2K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,8M | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 1,0K | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | -1,0K | 43,9M |
| Total des passifs non courants | 3,8M | 1,0K | 0 | 43,9M | 43,9M |
| Total des passifs | 135,8M | 204,0K | 2,3M | 44,0M | 44,0M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 129,1M | 38,7M | 38,7M | 38,7M | 38,7M |
| Bénéfices non distribués | - | 22,8M | 2,9M | -20,7M | -22,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 168,8M | 70,1M | 50,2M | 26,6M | 24,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,6M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 167,9M | 31,0M | 49,1M | 13,7M | 15,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Padam Cotton Yarns de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 130,8M | 20,0M | 31,8M | -1,5M | -939,7K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -249,9M | 28,6M | -26,4M | 1,5M | 943,2K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -119,1M | 50,8M | 5,5M | 15,0K | 4,3K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -113,0K | 0 | -50,0K | 0 | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -3,4M | -37,9M | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 37,9M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 34,4M | -37,9M | 0 | 0 | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -3,9M | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -3,9M | 3,4M | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -39,0M | 47,3M | -15,0K | 13,0K | -7,0K |
| Variation nette de trésorerie | -88,5M | 16,3M | 5,5M | 15,0K | 4,3K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Padam Cotton Yarns
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
4,17
Cours/valeur comptable
9,38
Cours/ventes
4,46
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
45,27 %
Marge opérationnelle
16,08 %
Rendement des capitaux propres
62,78 %
Rendement de l'actif
34,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,27
Ratio dette/capitaux propres
2,70
Bêta
-0,17
Données par action
BPA (TTM)
₹2,31
Valeur comptable par action
₹1,03
Chiffre d'affaires par action
₹2,16
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| padamco | 1,2B | 4,17 | 9,38 | 62,78 % | 45,27 % | 2,70 |
| Latent View | 86,8B | 46,71 | 5,78 | 11,33 % | 20,35 % | 1,87 |
| Likhami Consulting | 3,8B | 1 718,18 | 10,78 | 0,63 % | 30,26 % | 0,00 |
| Eki Energy Services | 3,1B | -364,19 | 0,75 | 0,36 % | -0,24 % | 0,31 |
| Secmark Consultancy | 1,4B | 29,64 | 6,20 | 23,52 % | 12,23 % | 31,97 |
| Landmark Immigration | 1,3B | 7,70 | 1,20 | 21,74 % | 34,93 % | 0,00 |
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