Regis Industries (REGIS) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
161,4M
Bénéfice brut
-6,1M
-3,77 %
Résultat d'exploitation
-3,3M
-2,07 %
Bénéfice net
-3,3M
-2,07 %
Métriques du bilan
Total des actifs
261,9M
Total des passifs
212,0K
Capitaux propres
261,6M
Dette sur capitaux propres
0,00
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-61,7M
Flux de trésorerie disponible
-68,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Regis Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 161,4M | 154,2M | 296,2M | 129,0M | 3,4M |
| Coût des marchandises vendues | 167,5M | 162,3M | 298,5M | 125,9M | 3,6M |
| Bénéfice brut | -6,1M | -8,1M | -2,3M | 3,1M | -247,7K |
| Charges d'exploitation | 2,8M | 1,3M | 946,0K | 1,3M | 833,0K |
| Résultat d'exploitation | -3,3M | -9,3M | -3,3M | 1,7M | -1,2M |
| Bénéfice avant impôts | -3,3M | -9,3M | -3,3M | -9,0M | -1,2M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice net | -3,3M | -9,3M | -3,3M | -9,0M | -1,2M |
| BPA (dilué) | - | -0,05 ₹ | -0,02 ₹ | -0,06 ₹ | -0,01 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan Regis Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 229,7M | 265,1M | 195,4M | 168,4M | 160,3M |
| Actifs non courants | 32,2M | 0 | 0 | 0 | 16,7M |
| Total des actifs | 261,9M | 265,1M | 195,4M | 168,4M | 177,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 208,0K | 128,0K | 123,0K | 846,0K | 440,5K |
| Passifs non courants | 4,0K | 5,0K | 31,0M | 5,0K | 4,3K |
| Total des passifs | 212,0K | 133,0K | 31,1M | 851,0K | 444,8K |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 261,6M | 265,0M | 164,3M | 167,6M | 176,6M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Regis Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 3,3M | -9,3M | -3,3M | -9,0M | -1,2M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -61,7M | 14,9M | -31,0M | -17,1M | 2,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 0 | 0 | 0 | 16,7M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 0 | 0 | 16,7M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 79,0M | 0 | 0 | -2,8M |
| Flux de trésorerie disponible | -68,4M | 14,9M | -31,0M | -17,1M | 2,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Regis Industries
Ratios de valorisation
Prix sur valeur comptable
6,53
Prix sur ventes
10,82
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,00 %
Marge d'exploitation
40,77 %
Rendement des capitaux propres
-1,27 %
Rendement des actifs
-0,79 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1 104,19
Dette sur capitaux propres
0,00
Bêta
0,71
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,02 ₹
Valeur comptable par action
1,61 ₹
Chiffre d'affaires par action
1,00 ₹
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.