Regis Industries (REGIS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
28,2M
Bénéfice brut
14,0M
49,87 %
Résultat opérationnel
15,3M
54,38 %
Résultat net
15,3M
54,39 %
BPA (dilué)
₹0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
261,9M
Total des passifs
212,0K
Capitaux propres
261,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Regis Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 161,4M | 154,2M | 296,2M | 129,0M | 3,4M |
| Coût des marchandises vendues | 167,5M | 162,3M | 298,5M | 125,9M | 3,6M |
| Bénéfice brut | -6,1M | -8,1M | -2,3M | 3,1M | -247,7K |
| Marge brute % | -3,8% | -5,2% | -0,8% | 2,4% | -7,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 15,0K | 15,0K | 58,0K | 90,0K |
| Autres charges opérationnelles | 2,8M | 1,2M | 931,0K | 1,3M | 743,0K |
| Total des charges opérationnelles | 2,8M | 1,3M | 946,0K | 1,3M | 833,0K |
| Résultat opérationnel | -3,3M | -9,3M | -3,3M | 1,7M | -1,2M |
| Marge opérationnelle % | -2,1% | -6,1% | -1,1% | 1,3% | -35,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Charges d'intérêts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -3,3M | -9,3M | -3,3M | -9,0M | -1,2M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -3,3M | -9,3M | -3,3M | -9,0M | -1,2M |
| Marge nette % | -2,1% | -6,0% | -1,1% | -7,0% | -35,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -3,3M | -9,3M | -3,3M | 1,7M | -1,2M |
| BPA (de base) | ₹-0,02 | ₹-0,05 | ₹-0,02 | ₹-0,06 | ₹-0,01 |
| BPA (dilué) | ₹-0,02 | ₹-0,05 | ₹-0,02 | ₹-0,06 | ₹-0,01 |
| Actions ordinaires en circulation | 167250000 | 172076000 | 162076000 | 162076000 | 162076000 |
| Actions diluées en circulation | 167250000 | 172076000 | 162076000 | 162076000 | 162076000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Regis Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 477,0K | 94,0M | 79,0K | 47,0K | 429,9K |
| Placements à court terme | 6,6M | 105,4M | 5,6M | 12,2M | 333,0K |
| Créances clients | 0 | 4,8M | 0 | 6,1M | 0 |
| Stocks | 218,1M | 148,1M | 178,3M | 141,2M | 155,1M |
| Autres actifs courants | 4,5M | 4,5M | 2,0K | 6,0M | 4,5M |
| Total des actifs courants | 229,7M | 265,1M | 195,4M | 168,4M | 160,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 0 | 16,7M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 32,2M | 0 | 0 | 0 | 16,7M |
| Total des actifs | 261,9M | 265,1M | 195,4M | 168,4M | 177,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 208,0K | 128,0K | -1,0K | 20,0K | 373,8K |
| Total des passifs courants | 208,0K | 128,0K | 123,0K | 846,0K | 440,5K |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 0 | 31,0M | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | 4,0K | 4,0K | 4,0K | 4,3K |
| Autres passifs non courants | - | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 1 |
| Total des passifs non courants | 4,0K | 5,0K | 31,0M | 5,0K | 4,3K |
| Total des passifs | 212,0K | 133,0K | 31,1M | 851,0K | 444,8K |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 172,1M | 172,1M | 162,1M | 162,1M | 162,1M |
| Bénéfices non distribués | - | -8,7M | 583,0K | 3,8M | 12,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 261,6M | 265,0M | 164,3M | 167,6M | 176,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 31,0M | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 229,5M | 265,0M | 195,3M | 167,6M | 159,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Regis Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,3M | -9,3M | -3,3M | -9,0M | -1,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -65,0M | 24,2M | -27,7M | -8,0M | 3,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -61,7M | 14,9M | -31,0M | -17,1M | 2,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 0 | 0 | 16,7M | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 0 | 0 | 16,7M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | 79,0M | 0 | 0 | -2,8M |
| Flux de trésorerie libre | -68,4M | 14,9M | -31,0M | -17,1M | 2,6M |
| Variation nette de trésorerie | -61,7M | 93,9M | -31,0M | -381,0K | -187,2K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Regis Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
93,89
Cours/valeur comptable
5,26
Cours/ventes
11,03
Ratio PEG
-0,16
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,47 %
Marge opérationnelle
51,12 %
Rendement des capitaux propres
-1,28 %
Rendement de l'actif
-1,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1 104,19
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Bêta
0,63
Données par action
BPA (TTM)
₹0,09
Valeur comptable par action
₹1,61
Chiffre d'affaires par action
₹0,78
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| regis | 1,5B | 93,89 | 5,26 | -1,28 % | 11,47 % | 0,00 |
| Motilal Oswal | 575,2B | 21,13 | 5,19 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Authum Investment | 506,7B | 12,39 | 3,44 | 28,87 % | 93,88 % | 7,18 |
| Share India | 34,5B | 11,36 | 1,79 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 27,0B | 484,00 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
| Monarch Networth | 25,9B | 16,79 | 3,25 | 18,73 % | 47,16 % | 1,16 |
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