Restile Ceramics (RESTILE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,5M
Bénéfice brut
957,0K
27,71 %
Résultat opérationnel
-2,2M
-63,52 %
Résultat net
-2,2M
-64,30 %
Métriques du bilan
Total des actifs
67,5M
Total des passifs
384,3M
Capitaux propres
-316,7M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Restile Ceramics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,3M | 9,4M | 19,7M | 5,9M | 18,3M |
| Coût des marchandises vendues | 13,8M | 10,9M | 22,2M | 6,4M | 20,5M |
| Bénéfice brut | 515,0K | -1,5M | -2,5M | -493,0K | -2,3M |
| Marge brute % | 3,6% | -15,6% | -12,8% | -8,3% | -12,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 780,0K | 963,0K | 771,0K | 924,0K |
| Autres charges opérationnelles | 3,1M | 1,6M | -3,9M | -997,0K | 2,2M |
| Total des charges opérationnelles | 3,1M | 2,4M | -2,9M | -226,0K | 3,2M |
| Résultat opérationnel | -9,6M | -10,7M | -6,5M | -60,6M | -66,9M |
| Marge opérationnelle % | -67,0% | -114,1% | -33,0% | -1 020,5% | -366,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 0 | 1,0K | 22,0K | 43,0K |
| Charges d'intérêts | 2,0K | 26,0K | 180,0K | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -9,6M | -9,1M | -6,7M | -60,5M | -67,0M |
| Impôt sur le revenu | 23,0K | 17,0K | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -9,6M | -9,1M | -6,7M | -60,5M | -67,0M |
| Marge nette % | -67,2% | -97,2% | -33,9% | -1 020,1% | -367,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -5,8M | -6,9M | -2,7M | -3,4M | -9,6M |
| BPA (de base) | - | ₹-0,09 | ₹-0,07 | ₹-0,62 | ₹-0,68 |
| BPA (dilué) | - | ₹-0,09 | ₹-0,07 | ₹-0,62 | ₹-0,68 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 98279000 | 98279000 | 98279000 | 98279000 |
| Actions diluées en circulation | - | 98279000 | 98279000 | 98279000 | 98279000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Restile Ceramics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 5,7M | 5,8M | 587,0K | 2,2M | 102,0K |
| Placements à court terme | - | 13,4M | 10,4M | 17,0M | 3,3M |
| Créances clients | 384,0K | 1,7M | 1,5M | 462,0K | 183,0K |
| Stocks | 6,6M | 8,0M | 10,3M | 14,2M | 15,9M |
| Autres actifs courants | 40,0K | 59,0K | 1,8M | 1,6M | 5,0M |
| Total des actifs courants | 12,8M | 28,9M | 25,9M | 35,4M | 24,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 54,8M | 58,6M | 70,7M | 74,5M | 131,7M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 54,8M | 58,7M | 70,8M | 76,3M | 151,8M |
| Total des actifs | 67,5M | 87,5M | 96,7M | 111,7M | 176,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 24,0K | 52,0K | 1,2M | 2,5M | 3,4M |
| Dette à court terme | 380,6M | 391,1M | 391,5M | 391,9M | 391,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 112,0K | 176,0K | 183,0K | 137,0K | 880,0K |
| Total des passifs courants | 383,9M | 394,4M | 394,4M | 402,8M | 406,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 336,0K | 279,0K | 275,0K | 285,0K | 263,0K |
| Total des passifs | 384,3M | 394,6M | 394,7M | 403,1M | 407,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 982,8M | 982,8M | 982,8M | 982,8M | 982,8M |
| Bénéfices non distribués | - | -1,4B | -1,4B | -1,3B | -1,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -316,7M | -307,1M | -298,0M | -291,4M | -230,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 380,6M | 391,1M | 391,5M | 391,9M | 391,9M |
| Fonds de roulement | -371,2M | -365,5M | -368,5M | -367,4M | -382,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Restile Ceramics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -9,6M | -9,1M | -6,7M | -60,5M | -67,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 16,2M | 3,7M | 9,1M | -12,0M | 10,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 6,6M | -5,4M | -4,2M | -74,9M | -57,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 0 | 9,9M | 0 | 18,2M | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | 9,9M | 0 | 18,2M | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -10,5M | -400,0K | 0 | 0 | -350,0K |
| Flux de trésorerie de financement | -21,0M | -800,0K | 0 | 0 | -700,0K |
| Flux de trésorerie libre | 10,4M | -4,3M | -1,6M | -16,2M | 391,0K |
| Variation nette de trésorerie | -14,4M | 3,7M | -4,2M | -56,7M | -57,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Restile Ceramics
Ratios de valorisation
Cours/ventes
59,22
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-49,67 %
Marge opérationnelle
-14,50 %
Rendement des capitaux propres
3,03 %
Rendement de l'actif
-14,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,03
Ratio dette/capitaux propres
0,00
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,10
Valeur comptable par action
₹-2,85
Chiffre d'affaires par action
₹0,18
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| restile | 993,6M | - | - | 3,03 % | -49,67 % | 0,00 |
| Supreme Industries | 527,4B | 59,17 | 9,31 | 16,98 % | 8,54 % | 1,34 |
| Astral Poly Technik | 369,6B | 70,41 | 10,22 | 14,91 % | 8,98 % | 6,32 |
| Prince Pipes | 35,1B | 137,36 | 2,04 | 2,76 % | 1,71 % | 17,56 |
| Nitco | 28,1B | -1,66 | 8,83 | -300,59 % | -226,14 % | 117,98 |
| Pokarna | 27,9B | 15,26 | 3,58 | 24,11 % | 20,12 % | 47,50 |
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