Sainik Finance (SAINIK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
52,6M
Bénéfice brut
26,1M
49,69 %
Résultat opérationnel
27,0M
51,38 %
Résultat net
26,7M
50,81 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
984,5M
Capitaux propres
441,9M
Ratio dette/capitaux propres
2,23
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sainik Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 166,7M | 152,5M | 180,2M | 156,2M | 207,9M |
| Coût des marchandises vendues | 104,5M | 108,2M | 155,7M | 182,9M | 174,1M |
| Bénéfice brut | 62,3M | 44,2M | 24,6M | -26,7M | 33,7M |
| Marge brute % | 37,3% | 29,0% | 13,6% | -17,1% | 16,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,6M | 5,2M | 1,8M | 2,2M |
| Autres charges opérationnelles | 3,0M | 1,1M | 1,6M | 2,1M | 2,8M |
| Total des charges opérationnelles | 3,0M | 2,7M | 6,7M | 3,9M | 5,0M |
| Résultat opérationnel | 61,8M | 40,2M | 16,6M | -31,8M | 28,0M |
| Marge opérationnelle % | 37,0% | 26,3% | 9,2% | -20,4% | 13,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 763,0K | 2,1M | 0 | 343,0K |
| Charges d'intérêts | - | 4,0K | 231,0K | 0 | 594,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 62,3M | 26,8M | 23,4M | -92,2M | -15,7M |
| Impôt sur le revenu | 568,0K | 6,7M | 24,3M | -10,9M | -6,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,9% | 25,2% | 103,7% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 61,8M | 20,0M | -875,0K | -81,3M | -9,6M |
| Marge nette % | 37,0% | 13,1% | -0,5% | -52,0% | -4,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 61,8M | 40,9M | -54,6M | -31,8M | 28,5M |
| BPA (de base) | - | ₹1,84 | ₹-0,08 | ₹-7,47 | ₹-0,88 |
| BPA (dilué) | - | ₹1,84 | ₹-0,08 | ₹-7,47 | ₹-0,88 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000 |
| Actions diluées en circulation | - | 10880000 | 10880000 | 10880000 | 10880000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sainik Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 78,0M | 52,4M | 18,9M | 601,0K | 975,0K |
| Placements à court terme | - | 79,0K | 71,0K | 43,0K | 39,0K |
| Créances clients | 0 | 151,2M | 134,8M | 116,3M | 146,5M |
| Stocks | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 1,3B | 1,5B | 1,5B | 2,6B | 2,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | 1,0K | 450,0K |
| Total des actifs non courants | 130,7M | 14,4M | 14,7M | 37,9M | 29,1M |
| Total des actifs | 1,4B | 1,5B | 1,5B | 2,6B | 2,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 0 | 142,3M | 174,0M | 147,4M | 265,0M |
| Dette à court terme | - | 990,7M | 971,0M | 2,1B | 1,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | 13,9M |
| Total des passifs courants | 0 | 1,1B | 1,2B | 2,3B | 1,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 848,1M | 990,7M | 971,0M | 2,1B | 1,6B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 9,5M | 11,5M | 16,6M | 19,3M | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 984,5M | 5,1M | 4,8M | 3,6M | 2,9M |
| Total des passifs | 984,5M | 1,1B | 1,2B | 2,3B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 108,8M | 108,8M | 108,8M | 108,8M | 108,8M |
| Bénéfices non distribués | - | 130,2M | 114,1M | 115,6M | 192,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 441,9M | 374,2M | 354,1M | 355,6M | 432,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 848,1M | 2,0B | 1,9B | 4,2B | 3,2B |
| Fonds de roulement | 1,3B | 364,9M | 344,1M | 321,3M | 406,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sainik Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 62,3M | 26,8M | 23,4M | -92,2M | -15,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 133,0M | 5,3M | 1,2B | -302,4M | 152,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 195,3M | 32,1M | 1,2B | -766,2M | 269,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - | - | 40,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | -157,9M |
| Flux de trésorerie de financement | - | - | - | - | -157,9M |
| Flux de trésorerie libre | 168,2M | 13,8M | 1,1B | -463,8M | 117,6M |
| Variation nette de trésorerie | 195,3M | 32,1M | 1,2B | -766,2M | 152,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sainik Finance
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
7,41
Cours/valeur comptable
1,04
Cours/ventes
6,28
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
84,61 %
Marge opérationnelle
85,79 %
Rendement des capitaux propres
15,13 %
Rendement de l'actif
4,19 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,44
Ratio dette/capitaux propres
191,91
Bêta
-0,86
Données par action
BPA (TTM)
₹5,68
Valeur comptable par action
₹40,55
Chiffre d'affaires par action
₹6,71
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sainik | 458,2M | 7,41 | 1,04 | 15,13 % | 84,61 % | 191,91 |
| Bajaj Finance | 5,4T | 31,25 | 5,62 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,7T | 24,83 | 3,05 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| Fedbank Financial | 48,9B | 21,24 | 1,92 | 8,84 % | 22,31 % | 409,77 |
| IndoStar Capital | 38,5B | 75,60 | 1,05 | 1,53 % | 22,92 % | 190,25 |
| Northern Arc Capital | 36,8B | 11,14 | 1,07 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
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