Sayaji Industries (SAYAJIIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,7B
Bénéfice brut
610,6M
22,45 %
Résultat opérationnel
-13,3M
-0,49 %
Résultat net
-34,9M
-1,28 %
BPA (dilué)
₹-5,95
Métriques du bilan
Total des actifs
5,2B
Total des passifs
4,3B
Capitaux propres
949,4M
Ratio dette/capitaux propres
4,50
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sayaji Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,0B | 9,7B | 10,4B | 7,9B | 5,6B |
| Coût des marchandises vendues | 7,8B | 7,3B | 7,7B | 5,4B | 3,6B |
| Bénéfice brut | 2,3B | 2,4B | 2,7B | 2,5B | 1,9B |
| Marge brute % | 22,5% | 25,0% | 26,1% | 31,6% | 34,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 492,2M | 516,2M | 434,8M | 321,0M |
| Autres charges opérationnelles | 1,7B | 1,0B | 1,2B | 917,5M | 547,1M |
| Total des charges opérationnelles | 1,7B | 1,5B | 1,7B | 1,4B | 868,2M |
| Résultat opérationnel | -306,5M | -96,1M | 65,5M | 357,2M | 396,2M |
| Marge opérationnelle % | -3,1% | -1,0% | 0,6% | 4,5% | 7,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 3,7M | 1,6M | 17,9M | 3,4M |
| Charges d'intérêts | 192,3M | 146,4M | 116,8M | 110,4M | 131,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -133,3M | -189,0M | 84,4M | 293,7M | 284,6M |
| Impôt sur le revenu | -22,3M | -72,3M | 15,0M | 105,2M | 119,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 17,7% | 35,8% | 42,0% |
| Résultat net | -111,0M | -116,7M | 69,4M | 188,5M | 165,1M |
| Marge nette % | -1,1% | -1,2% | 0,7% | 2,4% | 3,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 253,1M | 131,1M | 268,6M | 528,7M | 534,9M |
| BPA (de base) | ₹-17,74 | ₹-18,56 | ₹11,42 | ₹29,86 | ₹26,14 |
| BPA (dilué) | ₹-17,74 | ₹-18,56 | ₹11,42 | ₹29,86 | ₹26,14 |
| Actions ordinaires en circulation | 6320688 | 6320000 | 6320000 | 6320000 | 6320000 |
| Actions diluées en circulation | 6320688 | 6320000 | 6320000 | 6320000 | 6320000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sayaji Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 19,4M | 12,2M | 5,8M | 6,7M | 8,2M |
| Placements à court terme | 26,4M | 12,6M | 5,3M | 16,4M | 1,5M |
| Créances clients | 660,7M | 674,6M | 560,8M | 608,7M | 511,2M |
| Stocks | 920,4M | 1,2B | 699,4M | 706,6M | 596,5M |
| Autres actifs courants | 100,9M | 728,0K | 697,0K | 442,0K | 5,2M |
| Total des actifs courants | 1,7B | 2,0B | 1,4B | 1,4B | 1,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,0B | 86,2M | 35,0K | 35,0K | 35,0K |
| Goodwill | 10,7M | 7,8M | 14,1M | 16,6M | 15,7M |
| Actifs incorporels | 10,7M | 7,8M | 14,1M | 16,6M | 15,7M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 65,6M | 1,0K | 2,0K | 1,0K | -2,0K |
| Total des actifs non courants | 3,5B | 3,4B | 2,9B | 2,6B | 2,3B |
| Total des actifs | 5,2B | 5,4B | 4,2B | 4,0B | 3,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,4B | 2,0B | 1,2B | 1,2B | 811,4M |
| Dette à court terme | 1,4B | 819,4M | 639,6M | 469,9M | 876,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 315,8M | 224,2M | 188,7M | 201,9M | 50,0M |
| Total des passifs courants | 3,3B | 3,2B | 2,1B | 2,0B | 1,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 830,1M | 894,5M | 643,1M | 659,3M | 525,9M |
| Passifs d'impôts différés | 139,6M | 166,0M | 241,5M | 235,0M | 184,5M |
| Autres passifs non courants | 8,3M | 8,7M | 9,1M | 9,5M | - |
| Total des passifs non courants | 1,0B | 1,1B | 924,2M | 932,8M | 732,2M |
| Total des passifs | 4,3B | 4,3B | 3,1B | 2,9B | 2,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 31,6M | 31,6M | 31,6M | 31,6M | 31,6M |
| Bénéfices non distribués | - | 622,7M | 744,6M | 692,4M | 525,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 949,4M | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 939,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,2B | 1,7B | 1,3B | 1,1B | 1,4B |
| Fonds de roulement | -1,5B | -1,2B | -758,7M | -543,4M | -669,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sayaji Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -133,3M | -189,0M | 84,4M | 293,7M | 284,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 273,0M | -602,7M | 30,0M | -182,4M | -16,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 328,2M | -646,3M | 232,2M | 206,2M | 400,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 24,1M | -597,3M | -281,5M | -349,4M | -200,0M |
| Acquisitions | 79,0K | 6,8M | -7,3M | -2,3M | -14,7M |
| Achats de placements | - | - | - | -2,6M | - |
| Ventes de placements | - | - | 1,1M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 41,7M | -592,6M | -286,5M | -359,0M | -216,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | -6,3M | -6,3M | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | 5,0K | 27,6M | -6,3M | - |
| Flux de trésorerie libre | -660,1M | -219,9M | -148,7M | 380,5M | 151,0M |
| Variation nette de trésorerie | 369,9M | -1,2B | -26,7M | -159,2M | 184,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sayaji Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-18,79
Cours/valeur comptable
2,30
Cours/ventes
0,21
Ratio PEG
-0,63
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,21 %
Marge opérationnelle
-0,49 %
Rendement des capitaux propres
-11,81 %
Rendement de l'actif
-2,15 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,53
Ratio dette/capitaux propres
233,08
Bêta
0,06
Données par action
BPA (TTM)
₹-19,11
Valeur comptable par action
₹144,76
Chiffre d'affaires par action
₹1 585,88
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sayajiind | 2,1B | -18,79 | 2,30 | -11,81 % | -1,21 % | 233,08 |
| Venky's (India | 21,1B | 36,76 | 1,43 | 7,90 % | 1,70 % | 11,50 |
| Andrew Yule | 13,7B | 70,23 | 5,02 | -0,84 % | 6,39 % | 31,10 |
| Apex Frozen Foods | 7,1B | 76,80 | 1,42 | 0,78 % | 1,04 % | 14,69 |
| Mishtann Foods | 6,5B | 1,88 | 0,68 | 34,69 % | 25,00 % | 4,89 |
| Dhampur Bio Organics | 5,8B | 37,87 | 0,57 | 1,45 % | -0,38 % | 114,89 |
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