Sofcom Systems Ltd. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,4M
Bénéfice brut 5,0M 48,41 %
Résultat opérationnel 4,7M 44,88 %
Résultat net 5,9M 56,65 %

Métriques du bilan

Total des actifs 958,5M
Total des passifs 25,0M
Capitaux propres 933,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,03

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Sofcom Systems de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i82,8M3,6M27,6M00
Coût des marchandises vendues i70,5M0184,0K122,0K180,0K
Bénéfice brut i12,3M3,6M27,4M-122,0K-180,0K
Marge brute % i14,8%100,0%99,3%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-640,0K16,3M151,0K218,0K
Autres charges opérationnelles i5,1M518,0K765,0K420,0K369,0K
Total des charges opérationnelles i5,1M1,2M17,0M571,0K587,0K
Résultat opérationnel i7,2M2,4M10,3M-832,0K-887,0K
Marge opérationnelle % i8,7%66,4%37,2%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i001,8M2,5M2,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i7,2M2,4M23,1M-3,3M-3,5M
Impôt sur le revenu i-613,0K611,0K2,1M-802,0K-914,0K
Taux d'imposition effectif % i-8,6%25,9%9,3%0,0%0,0%
Résultat net i7,8M1,7M20,9M-2,5M3,3M
Marge nette % i9,4%48,8%75,8%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i7,3M2,4M10,4M-815,0K-887,0K
BPA (de base) i-₹0,42₹5,04₹-0,60₹0,80
BPA (dilué) i-₹0,42₹5,04₹-0,60₹0,80
Actions ordinaires en circulation i-4155000415500041550004155000
Actions diluées en circulation i-4155000415500041550004155000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Sofcom Systems de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,6M33,0K142,0K60,0K948,0K
Placements à court terme i-----
Créances clients i37,9M12,4M8,3M8,3M8,3M
Stocks i00000
Autres actifs courants1,9M953,0K40,5M416,0K307,0K
Total des actifs courants i83,3M52,8M49,0M8,8M9,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i--131,0K-115,0K
Goodwill i872,3M0000
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K1,0K1,0K1,0K-
Total des actifs non courants i875,2M2,7M3,3M56,5M10,5M
Total des actifs i958,5M55,5M52,3M65,2M20,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i15,5M163,0K233,0K00
Dette à court terme i00028,8M27,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,4M321,0K29,0K264,0K181,0K
Total des passifs courants i21,0M1,7M430,0K34,3M31,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,0M250,0K000
Passifs d'impôts différés i-0000
Autres passifs non courants--1,0K-1,0K-2,0K-1,0K
Total des passifs non courants i4,0M249,0K-1,0K-2,0K0
Total des passifs i25,0M1,9M429,0K34,3M31,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i246,8M46,3M46,3M46,3M46,3M
Bénéfices non distribués i-7,3M5,5M-15,4M-58,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i933,5M53,6M51,9M30,9M-11,7M
Métriques clés
Dette totale i4,0M250,0K028,8M27,5M
Fonds de roulement i62,3M51,1M48,6M-25,5M-22,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sofcom Systems de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i1,7M23,1M-3,3M2,4M-3,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-3,8M-45,2M1,0M1,4M1,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-2,0M-20,3M202,0K6,4M678,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i31,0K0-48,0K0-
Acquisitions i-----
Achats de placements i0000-
Ventes de placements i525,0K65,6M---
Flux de trésorerie d'investissement i1,1M65,6M-48,0K0-
Activités de financement
Rachats d'actions i00---
Dividendes versés i-----
Émission de dette i250,0K01,4M2,3M-
Remboursement de dette i0-28,8M---
Flux de trésorerie de financement i250,0K-57,7M1,4M4,6M2,4M
Flux de trésorerie libre i-915,0K-34,8M234,0K-2,1M771,0K
Variation nette de trésorerie i-674,0K-12,4M1,5M11,0M3,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sofcom Systems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 107,27
Cours/valeur comptable 2,39
Cours/ventes 26,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,38 %
Marge opérationnelle 44,20 %
Rendement des capitaux propres 1,58 %
Rendement de l'actif 0,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,96
Ratio dette/capitaux propres 0,43
Bêta 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹0,85
Valeur comptable par action ₹38,10
Chiffre d'affaires par action ₹9,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sofcom2,2B107,272,391,58 %9,38 %0,43
Tata Consultancy 12,3T23,0411,5951,59 %19,24 %9,71
Infosys 5,9T21,03532,8830,37 %16,43 %8,89
Cigniti Technologies 42,2B16,574,4020,78 %12,29 %2,90
ASM Technologies 39,2B134,8925,1616,64 %8,81 %52,24
Protean eGov 31,3B32,893,029,26 %11,02 %6,86

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.