Solitaire Machine (SOLIMAC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
20,8M
Bénéfice brut
20,2M
96,93 %
Résultat opérationnel
-709,0K
-3,40 %
Résultat net
411,0K
1,97 %
BPA (dilué)
₹0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
292,3M
Total des passifs
96,1M
Capitaux propres
196,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,49
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Solitaire Machine de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 224,8M | 208,3M | 186,3M | 135,6M | 171,4M |
| Coût des marchandises vendues | 114,8M | 115,4M | 98,1M | 68,9M | 110,2M |
| Bénéfice brut | 110,0M | 92,9M | 88,2M | 66,6M | 61,2M |
| Marge brute % | 49,0% | 44,6% | 47,3% | 49,2% | 35,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 8,2M | 6,1M | 4,7M | 3,4M | 3,6M |
| Autres charges opérationnelles | 20,2M | 14,4M | 12,0M | 9,6M | 8,6M |
| Total des charges opérationnelles | 28,4M | 20,6M | 16,7M | 13,0M | 12,2M |
| Résultat opérationnel | 26,1M | 21,7M | 23,8M | 10,7M | 15,2M |
| Marge opérationnelle % | 11,6% | 10,4% | 12,8% | 7,9% | 8,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 720,0K | 1,2M | 2,0M | 2,3M | 791,0K |
| Charges d'intérêts | 10,0K | 401,0K | 742,0K | 89,0K | 38,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 31,4M | 24,6M | 21,0M | 14,1M | 16,7M |
| Impôt sur le revenu | 8,0M | 6,5M | 5,1M | 3,6M | 2,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,4% | 26,6% | 24,2% | 25,2% | 15,0% |
| Résultat net | 23,5M | 18,0M | 16,0M | 10,6M | 14,2M |
| Marge nette % | 10,4% | 8,7% | 8,6% | 7,8% | 8,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 33,2M | 28,1M | 30,1M | 17,3M | 17,4M |
| BPA (de base) | ₹5,16 | ₹3,97 | ₹3,51 | ₹2,32 | ₹3,12 |
| BPA (dilué) | ₹5,16 | ₹3,97 | ₹3,51 | ₹2,32 | ₹3,12 |
| Actions ordinaires en circulation | 4542176 | 4542176 | 4542176 | 4542176 | 4542000 |
| Actions diluées en circulation | 4542176 | 4542176 | 4542176 | 4542176 | 4542000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Solitaire Machine de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,6M | 4,1M | 3,4M | 1,5M | 2,1M |
| Placements à court terme | 22,0M | 7,7M | 5,9M | 13,0M | 21,8M |
| Créances clients | 41,5M | 60,0M | 40,0M | 16,1M | 30,2M |
| Stocks | 43,1M | 54,8M | 55,2M | 66,6M | 48,1M |
| Autres actifs courants | 167,0K | 1,0M | 168,0K | 1,0K | 1,0K |
| Total des actifs courants | 119,1M | 134,9M | 110,9M | 104,5M | 134,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 440,0K | 440,0K | 440,0K | 440,0K | 342,0K |
| Goodwill | 277,0K | 686,0K | 1,0M | 0 | - |
| Actifs incorporels | 277,0K | 686,0K | 1,0M | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | 1,0K | 3,0K | 2,0K | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 173,2M | 142,2M | 105,1M | 95,4M | 68,1M |
| Total des actifs | 292,3M | 277,1M | 216,0M | 200,0M | 202,1M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 14,4M | 15,8M | 15,2M | 17,5M | 10,9M |
| Dette à court terme | 14,2M | 4,2M | 5,3M | 0 | 291,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,6M | 6,9M | -1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des passifs courants | 50,2M | 76,2M | 42,2M | 32,1M | 33,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 41,4M | 16,2M | 0 | 4,7M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 4,1M | 3,8M | 3,6M | 3,8M | 4,1M |
| Autres passifs non courants | 1,0K | 1,0K | - | 258,0K | 9,0M |
| Total des passifs non courants | 46,0M | 20,4M | 3,6M | 8,8M | 15,9M |
| Total des passifs | 96,1M | 96,6M | 45,8M | 40,9M | 49,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 45,4M | 45,4M | 45,4M | 45,4M | 45,4M |
| Bénéfices non distribués | 147,3M | 131,6M | 121,3M | 110,2M | 103,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 196,1M | 180,4M | 170,2M | 159,1M | 152,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 55,6M | 20,3M | 5,3M | 4,7M | 291,0K |
| Fonds de roulement | 68,9M | 58,7M | 68,7M | 72,4M | 100,5M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Solitaire Machine de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 31,4M | 24,6M | 21,0M | 14,1M | 13,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,2M | 2,1M | 26,0K | -19,1M | 23,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 29,5M | 25,9M | 19,8M | -6,5M | 36,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -45,7M | -42,9M | -25,1M | -3,1M | -806,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -2,5M | -1,3M | -500,0K | -12,2M | -41,9M |
| Ventes de placements | 10,0M | 10,1M | 7,9M | 17,4M | 18,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -48,6M | -34,1M | -17,5M | 2,1M | -24,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -8,1M | -6,9M | -5,5M | -4,5M | -3,4M |
| Émission de dette | 44,2M | 20,8M | 11,1M | 4,7M | 0 |
| Remboursement de dette | -9,0M | -409,0K | -16,1M | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 27,1M | 8,2M | -5,2M | -4,3M | -3,4M |
| Flux de trésorerie libre | -27,9M | -18,6M | -1,6M | -10,2M | 22,9M |
| Variation nette de trésorerie | 8,0M | -63,0K | -2,9M | -8,7M | 8,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Solitaire Machine
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
29,24
Cours/valeur comptable
2,91
Cours/ventes
2,90
Ratio PEG
-0,32
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,91 %
Marge opérationnelle
-3,40 %
Rendement des capitaux propres
11,96 %
Rendement de l'actif
8,03 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,37
Ratio dette/capitaux propres
28,34
Bêta
0,47
Données par action
BPA (TTM)
₹4,30
Valeur comptable par action
₹43,18
Chiffre d'affaires par action
₹43,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| solimac | 571,2M | 29,24 | 2,91 | 11,96 % | 9,91 % | 28,34 |
| SKF India | 219,3B | 41,67 | 8,44 | 21,78 % | 10,51 % | 0,27 |
| Timken India | 213,3B | 46,95 | 7,50 | 15,73 % | 14,35 % | 0,58 |
| Kennametal India | 47,9B | 46,51 | 6,15 | 13,77 % | 8,86 % | 0,32 |
| Harsha Engineers | 37,2B | 40,66 | 2,99 | 7,12 % | 6,38 % | 15,98 |
| Wendt India | 19,7B | 55,25 | 8,09 | 16,20 % | 15,02 % | 0,65 |
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