Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,0B
Bénéfice brut 1,0B 7,30 %
Résultat opérationnel -1,0B -7,28 %
Résultat net 3,4B 24,48 %

Métriques du bilan

Total des actifs 65,9B
Total des passifs 85,4B
Capitaux propres -19,4B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de SpiceJet de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i50,7B67,8B85,8B64,1B49,9B
Coût des marchandises vendues i53,1B71,7B90,9B78,9B62,3B
Bénéfice brut i-2,4B-3,9B-5,1B-14,8B-12,4B
Marge brute % i-4,7%-5,7%-6,0%-23,1%-24,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-4,6B4,1B3,1B2,7B
Autres charges opérationnelles i9,8B2,7B11,3B2,5B2,0B
Total des charges opérationnelles i9,8B7,3B15,4B5,6B4,8B
Résultat opérationnel i-9,7B-8,7B-13,5B-19,0B-15,9B
Marge opérationnelle % i-19,1%-12,8%-15,7%-29,7%-31,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-285,1M551,8M588,3M468,4M
Charges d'intérêts i2,9B3,3B5,1B3,5B3,3B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i619,3M-4,2B-15,1B-17,4B-10,3B
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i619,3M-4,2B-15,1B-17,4B-10,3B
Marge nette % i1,2%-6,3%-17,6%-27,2%-20,7%
Métriques clés
EBITDA i10,0B4,9B175,5M-7,6B2,8B
BPA (de base) i₹0,59₹-6,37₹-25,14₹-29,00₹-17,14
BPA (dilué) i₹0,59₹-6,37₹-25,14₹-29,00₹-17,14
Actions ordinaires en circulation i1063864407663538313601736277601349055600322354
Actions diluées en circulation i1063864407663538313601736277601349055600322354

Tendance du compte de résultat

Bilan de SpiceJet de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i388,2M2,0B337,0M113,0M330,9M
Placements à court terme i7,6B119,6M22,7M18,2M28,5M
Créances clients i1,2B1,6B1,6B2,5B3,2B
Stocks i1,8B1,7B1,6B1,5B1,7B
Autres actifs courants8,5B6,9B-4,4B2,1B
Total des actifs courants i27,3B25,1B21,4B21,7B25,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i21,0B4,2B4,0B3,8B3,8B
Goodwill i118,4M144,7M10,3M39,8M123,2M
Actifs incorporels i-144,7M10,3M39,8M123,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants9,8B20,0K40,0K-240,0K20,0K
Total des actifs non courants i38,7B39,6B56,3B73,9B87,7B
Total des actifs i65,9B64,7B77,7B95,5B113,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i23,9B33,8B29,3B26,1B20,0B
Dette à court terme i24,6B29,9B40,4B37,0B38,6B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants14,1B8,6B10,4B10,0B10,7B
Total des passifs courants i66,7B91,0B98,1B86,1B77,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i17,6B23,9B33,1B46,5B56,7B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants67,4M92,5M102,5M118,6M135,6M
Total des passifs non courants i18,7B25,9B38,1B52,8B61,9B
Total des passifs i85,4B116,9B136,2B138,9B139,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i14,1B7,8B6,0B6,0B6,0B
Bénéfices non distribués i--78,9B-74,7B-59,6B-42,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-19,4B-52,2B-58,5B-43,4B-26,0B
Métriques clés
Dette totale i42,2B53,8B73,5B83,4B95,3B
Fonds de roulement i-39,4B-65,9B-76,7B-64,5B-51,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SpiceJet de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i619,3M-4,2B-15,1B-17,4B-10,3B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i20,3M23,8M25,3M41,4M52,3M
Variations du fonds de roulement i-10,3B-8,0B-188,6M1,5B-3,6B
Flux de trésorerie opérationnel i-21,0B-21,7B-20,3B-13,2B-9,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-780,0M-341,9M-167,6M-320,0M-639,4M
Acquisitions i0----
Achats de placements i--96,5M-80,0K--110,0K
Ventes de placements i-10,0K495,7M-95,9M
Flux de trésorerie d'investissement i-3,3B241,0M4,8B-1,3B1,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i27,0M5,4B3,3B1,5B0
Remboursement de dette i-2,7B-477,0M--0
Flux de trésorerie de financement i29,6B12,5B772,7M-224,4M-5,9B
Flux de trésorerie libre i-17,7B-6,5B979,3M9,7B1,5B
Variation nette de trésorerie i5,3B-9,0B-14,7B-14,7B-13,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SpiceJet

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 59,88
P/E prospectif 4,19
Cours/ventes 0,42
Ratio PEG 4,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,70 %
Marge opérationnelle 7,02 %
Rendement des capitaux propres -3,23 %
Rendement de l'actif 0,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,41
Ratio dette/capitaux propres -2,17

Données par action

BPA (TTM) ₹0,59
Chiffre d'affaires par action ₹47,69

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
spicejet21,2B59,88--3,23 %-4,70 %-2,17
Balaji Amines 50,0B32,882,717,80 %11,11 %0,55
Indo Count 49,9B24,202,1910,80 %4,94 %63,61
Greaves Cotton 49,8B61,273,543,68 %2,68 %5,13
Indus Infra Trust 49,7B10,121,019,77 %62,53 %22,95
Refex Industries 49,5B33,604,0813,10 %6,63 %23,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.