Taneja Aerospace and Aviation Ltd. | Small-cap | Industrials
₹380,85
-0,41 %
| Comparaison de l'action Taneja Aerospace :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 85,2M
Bénéfice brut 59,8M 70,12 %
Résultat opérationnel 47,5M 55,76 %
Résultat net 35,4M 41,51 %
BPA (dilué) ₹1,39

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 169,7M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Taneja Aerospace de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 406,2M 303,5M 318,6M 312,0M 345,2M
Coût des marchandises vendues i 137,6M 103,2M 128,2M 151,6M 192,1M
Bénéfice brut i 268,5M 200,3M 190,4M 160,4M 153,1M
Marge brute % i 66,1% 66,0% 59,8% 51,4% 44,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 23,2M 21,6M 15,6M 14,8M 17,8M
Autres charges opérationnelles i 12,9M 14,3M 1,9M 13,9M 22,2M
Total des charges opérationnelles i 36,1M 35,9M 17,5M 28,7M 39,9M
Résultat opérationnel i 223,3M 155,9M 165,8M 131,6M 105,3M
Marge opérationnelle % i 55,0% 51,4% 52,0% 42,2% 30,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,0M 2,7M 4,5M 2,9M 2,1M
Charges d'intérêts i 4,2M 498,0K 2,6M 5,8M 18,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 234,3M 155,0M 159,7M 80,6M 82,7M
Impôt sur le revenu i 53,6M 43,7M 49,8M 25,9M 20,5M
Taux d'imposition effectif % i 22,9% 28,2% 31,2% 32,1% 24,8%
Résultat net i 180,8M 111,3M 109,9M 54,7M 62,2M
Marge nette % i 44,5% 36,7% 34,5% 17,5% 18,0%
Métriques clés
EBITDA i 272,2M 192,5M 195,8M 165,3M 141,8M
BPA (de base) i ₹7,09 ₹4,45 ₹4,41 ₹2,19 ₹2,49
BPA (dilué) i ₹7,09 ₹4,45 ₹4,41 ₹2,19 ₹2,49
Actions ordinaires en circulation i 25500536 24993009 24930736 24972146 24930736
Actions diluées en circulation i 25500536 24993009 24930736 24972146 24930736

Tendance du compte de résultat

Bilan de Taneja Aerospace de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 48,5M 58,6M 84,0M 25,3M 28,6M
Placements à court terme i 142,9M 608,0K 10,0M 3,4M 1,8M
Créances clients i 42,7M 84,5M 58,0M 71,3M 86,0M
Stocks i 5,6M - - 0 715,0K
Autres actifs courants 3,9M 1,0K 5,0M 2,2M 5,7M
Total des actifs courants i 251,2M 166,0M 177,4M 187,1M 142,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,6M 4,6M 4,6M 919,9M 0
Goodwill i - - - - 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -29,0K 527,0K -2,0K -2,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 1,3B 1,3B 1,1B 1,1B 1,1B
Total des actifs i 1,6B 1,5B 1,3B 1,3B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,8M 12,0M 14,9M 18,9M 19,2M
Dette à court terme i 2,2M 3,0M 3,7M 30,0M 64,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 16,7M 16,3M 29,4M -1,0K
Total des passifs courants i 65,5M 57,5M 57,0M 93,4M 123,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 0 0 18,6M
Passifs d'impôts différés i 39,4M 48,0M 34,6M 12,4M 0
Autres passifs non courants 24,4M 28,1M -1,0K 35,4M 38,8M
Total des passifs non courants i 104,2M 112,3M 98,8M 73,1M 95,7M
Total des passifs i 169,7M 169,8M 155,8M 166,6M 218,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 127,5M 127,5M 124,7M 124,7M 124,7M
Bénéfices non distribués i 450,8M 331,4M 322,9M 313,6M 272,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,3B 1,1B 1,1B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,2M 3,0M 3,7M 30,0M 82,9M
Fonds de roulement i 185,8M 108,5M 120,4M 93,7M 19,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Taneja Aerospace de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 234,3M 155,0M 159,7M 80,5M 82,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 36,6M -24,7M 9,6M 16,5M 4,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 262,5M 127,7M 167,3M 100,0M 104,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,8M -62,0M 24,4M -44,7M -11,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -202,7M -210,0M 0 - 0
Ventes de placements i - - 0 0 5,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -206,5M -272,0M 24,4M -44,7M -5,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -63,8M -97,8M -96,9M -12,0M -
Émission de dette i - 7,5M 0 - -
Remboursement de dette i 0 -7,5M -30,0M -52,9M -85,1M
Flux de trésorerie de financement i -63,8M 101,2M -157,8M -99,3M -96,4M
Flux de trésorerie libre i 248,7M 78,3M 122,9M 51,3M 125,7M
Variation nette de trésorerie i -7,7M -43,1M 33,9M -44,0M 2,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Taneja Aerospace

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 55,48
Cours/valeur comptable 7,09
Cours/ventes 25,22
Ratio PEG 25,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 45,38 %
Marge opérationnelle 55,76 %
Rendement des capitaux propres 12,70 %
Rendement de l'actif 11,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,84
Ratio dette/capitaux propres 0,16
Bêta 0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹7,13
Valeur comptable par action ₹55,82
Chiffre d'affaires par action ₹15,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
tanaa 9,8B 55,48 7,09 12,70 % 45,38 % 0,16
Hindustan 3,4T 36,36 8,70 26,09 % 27,00 % 0,00
Bharat Electronics 3,0T 53,53 14,79 26,62 % 22,95 % 0,31
Unimech Aerospace 48,2B 58,64 7,20 12,48 % 33,22 % 12,60
SWAN DEFENCE N HEVY 33,5B 4,73 11,40 -61,24 % -130,32 % 847,49
Reliance Naval 33,5B -11,76 10,94 -61,24 % -130,32 % 8,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.