Techknowgreen Solutions Ltd. | Small-cap | Industrials
₹186,20
-2,00 %
| Comparaison de l'action Techknowgreen :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 19,0M
Bénéfice brut 22,5M 118,78 %
Résultat opérationnel 11,0M 57,89 %
Résultat net 4,2M 22,26 %
BPA (dilué) ₹0,57

Métriques du bilan

Total des actifs 400,1M
Total des passifs 46,7M
Capitaux propres 353,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -76,7M
Flux de trésorerie libre -73,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Techknowgreen de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i329,9M234,5M19,0M98,7M78,1M
Coût des marchandises vendues i201,5M128,8M3,9M63,6M44,8M
Bénéfice brut i128,3M105,6M15,1M35,2M33,3M
Marge brute % i38,9%45,1%79,4%35,6%42,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-4,2M32,4M1,8M11,2M
Autres charges opérationnelles i28,0M8,5M3,3M6,1M1,2M
Total des charges opérationnelles i28,0M12,7M35,7M7,9M12,4M
Résultat opérationnel i92,0M88,7M11,0M20,7M12,4M
Marge opérationnelle % i27,9%37,8%57,9%21,0%15,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,2M202,0K199,0K383,0K
Charges d'intérêts i137,0K3,3M168,0K4,9M5,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i94,3M85,3M5,7M15,1M5,1M
Impôt sur le revenu i18,5M24,2M1,5M4,3M1,4M
Taux d'imposition effectif % i19,6%28,3%26,0%28,3%27,2%
Résultat net i75,8M61,2M4,2M10,8M3,7M
Marge nette % i23,0%26,1%22,3%11,0%4,8%
Métriques clés
EBITDA i102,8M91,1M11,9M22,2M12,3M
BPA (de base) i-₹9,66₹0,57₹1,47₹0,50
BPA (dilué) i-₹9,66₹0,57₹1,47₹0,50
Actions ordinaires en circulation i-7382730738273073827307382730
Actions diluées en circulation i-7382730738273073827307382730

Tendance du compte de résultat

Bilan de Techknowgreen de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,4M23,9M5,9M880,0K14,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i105,9M58,7M33,4M30,6M31,5M
Stocks i23,1M52,3M38,3M26,3M23,8M
Autres actifs courants39,9M1,0K124,0K24,0K98,0K
Total des actifs courants i198,6M157,4M80,8M74,8M89,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i115,1M42,7M0--
Goodwill i48,1M21,8M481,6K00
Actifs incorporels i48,1M21,8M481,6K--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants38,2M-1010-1,0K1,0K
Total des actifs non courants i201,4M141,7M24,1M20,6M28,4M
Total des actifs i400,1M299,1M104,9M95,4M118,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i12,3M9,4M7,0M6,1M33,3M
Dette à court terme i3,7M026,9M25,2M32,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,6M4,4M-10-2,0K1,0K
Total des passifs courants i21,5M19,9M47,3M56,0M75,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i22,3M01,8M3,4M12,3M
Passifs d'impôts différés i464,0K0000
Autres passifs non courants--380---1,0K
Total des passifs non courants i25,2M1,7M2,3M3,8M13,5M
Total des passifs i46,7M21,6M49,7M59,8M88,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i73,8M73,8M51,0M51,0M51,0M
Bénéfices non distribués i-65,3M4,2M-15,4M-21,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i353,3M277,5M55,2M35,6M29,6M
Métriques clés
Dette totale i26,0M028,7M28,6M45,1M
Fonds de roulement i177,1M137,5M33,4M18,8M14,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Techknowgreen de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i94,3M85,3M5,7M15,1M5,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-16,6M-115,9M-82,5M3,2M60,7M
Flux de trésorerie opérationnel i75,4M-30,3M-76,7M23,1M70,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-107,0M-64,7M-3,0M-150,0K0
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-107,0M-64,7M-3,0M-150,0K0
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i---1,6M-8,9M-29,8M
Flux de trésorerie de financement i3,7M134,3M76,3M-13,7M-62,1M
Flux de trésorerie libre i-39,6M-114,3M-73,8M5,2M77,7M
Variation nette de trésorerie i-27,9M39,3M-3,5M9,2M8,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Techknowgreen

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,50
Cours/valeur comptable 3,97
Cours/ventes 4,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,99 %
Marge opérationnelle 21,19 %
Rendement des capitaux propres 24,04 %
Rendement de l'actif 16,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,24
Ratio dette/capitaux propres 7,35

Données par action

BPA (TTM) ₹10,27
Valeur comptable par action ₹47,86
Chiffre d'affaires par action ₹44,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
techkgreen1,4B18,503,9724,04 %22,99 %7,35
Latent View 87,9B45,955,6811,33 %20,35 %1,87
Eki Energy Services 3,6B-0,86-0,21 %0,35 %0,31
Likhami Consulting 3,3B1 380,458,660,63 %32,55 %0,00
Secmark Consultancy 1,7B35,407,3523,52 %12,23 %31,97
Landmark Immigration 1,3B7,701,2021,74 %34,93 %0,00

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.