Timex Group India (TIMEX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,7B
Bénéfice brut
735,0M
43,51 %
Résultat opérationnel
208,3M
12,33 %
Résultat net
146,7M
8,68 %
BPA (dilué)
₹1,33
Métriques du bilan
Total des actifs
2,5B
Total des passifs
1,7B
Capitaux propres
840,0M
Ratio dette/capitaux propres
2,00
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Timex Group India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,4B | 4,2B | 3,8B | 2,6B | 1,4B |
| Coût des marchandises vendues | 3,3B | 2,4B | 2,2B | 1,5B | 783,8M |
| Bénéfice brut | 2,1B | 1,7B | 1,7B | 1,2B | 615,8M |
| Marge brute % | 38,3% | 41,7% | 43,1% | 43,9% | 44,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 553,7M | 544,7M | 380,9M | 369,7M | 166,2M |
| Autres charges opérationnelles | 450,2M | 413,3M | 396,2M | 300,5M | 214,1M |
| Total des charges opérationnelles | 1,0B | 958,0M | 777,1M | 670,2M | 380,3M |
| Résultat opérationnel | 451,4M | 299,6M | 356,3M | 60,4M | -69,6M |
| Marge opérationnelle % | 8,4% | 7,2% | 9,3% | 2,3% | -5,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 900,0K | 900,0K | 700,0K | 1,0M | 300,0K |
| Charges d'intérêts | 26,6M | 18,4M | 29,6M | 19,0M | 21,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 427,7M | 277,6M | 296,7M | 32,2M | -81,1M |
| Impôt sur le revenu | 113,5M | 69,2M | -168,5M | 0 | -1,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,5% | 24,9% | -56,8% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 314,2M | 208,4M | 465,2M | 32,2M | -80,1M |
| Marge nette % | 5,8% | 5,0% | 12,1% | 1,2% | -5,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 483,5M | 331,0M | 362,5M | 88,1M | -23,1M |
| BPA (de base) | ₹2,62 | ₹1,36 | ₹3,90 | ₹-0,39 | ₹-1,64 |
| BPA (dilué) | ₹2,62 | ₹1,36 | ₹3,90 | ₹-0,39 | ₹-1,64 |
| Actions ordinaires en circulation | 100950000 | 100950000 | 100950000 | 100950000 | 100950000 |
| Actions diluées en circulation | 100950000 | 100950000 | 100950000 | 100950000 | 100950000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Timex Group India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 0 | 39,1M | 12,8M | 3,4M | 13,1M |
| Placements à court terme | 2,6M | 2,7M | 1,2M | 4,1M | 4,3M |
| Créances clients | 546,7M | 511,4M | 523,7M | 486,0M | 380,0M |
| Stocks | 1,5B | 1,1B | 958,8M | 535,7M | 332,7M |
| Autres actifs courants | 2,1M | 2,1M | 2,2M | 500,0K | 1,5M |
| Total des actifs courants | 2,3B | 1,7B | 1,6B | 1,1B | 851,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 119,7M | 145,1M | 105,4M | 109,6M | 126,1M |
| Goodwill | 1,9M | 3,8M | 1,6M | 4,5M | 8,3M |
| Actifs incorporels | 1,9M | 3,8M | 1,6M | 4,5M | 8,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,8M | 3,1M | 100,0K | 2,2M | 2,1M |
| Total des actifs non courants | 227,3M | 267,6M | 351,4M | 182,6M | 205,7M |
| Total des actifs | 2,5B | 2,0B | 1,9B | 1,3B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 731,3M | 719,4M | 660,2M | 560,7M | 576,1M |
| Dette à court terme | 67,9M | 19,5M | 247,1M | 250,1M | 41,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,5M | 1,5M | 1,5M | 1,5M | 1,5M |
| Total des passifs courants | 1,2B | 943,2M | 1,1B | 961,2M | 745,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 56,5M | 78,8M | 96,0M | 100,8M | 110,6M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 484,7M | 255,7M | 255,5M | 187,1M | 186,3M |
| Total des passifs | 1,7B | 1,2B | 1,3B | 1,1B | 931,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 101,0M | 101,0M | 101,0M | 101,0M | 101,0M |
| Bénéfices non distribués | 116,0M | -68,1M | -275,8M | -741,4M | -771,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 840,0M | 812,9M | 605,2M | 155,7M | 125,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 124,4M | 98,3M | 343,1M | 350,9M | 152,4M |
| Fonds de roulement | 1,1B | 801,0M | 509,3M | 160,2M | 106,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Timex Group India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 427,7M | 277,6M | 296,7M | 32,2M | -81,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -450,5M | -113,3M | -463,5M | -257,8M | 333,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 12,6M | 199,5M | -114,9M | -208,2M | 272,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -8,2M | -14,9M | -14,1M | -11,3M | -2,0M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 4,5M | - | 0 | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,7M | -14,9M | -14,1M | -11,3M | -2,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -25,0M | 0 | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 31,4M | -229,7M | -7,9M | 208,5M | -175,1M |
| Flux de trésorerie libre | -40,5M | 308,8M | 83,8M | -188,2M | 222,4M |
| Variation nette de trésorerie | 40,3M | -45,1M | -136,9M | -11,0M | 95,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Timex Group India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
74,05
Cours/valeur comptable
115,66
Cours/ventes
4,87
Ratio PEG
0,80
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,30 %
Marge opérationnelle
12,33 %
Rendement des capitaux propres
31,54 %
Rendement de l'actif
10,51 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,92
Ratio dette/capitaux propres
49,69
Bêta
0,28
Données par action
BPA (TTM)
₹3,90
Valeur comptable par action
₹2,50
Chiffre d'affaires par action
₹219,38
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| timex | 29,2B | 74,05 | 115,66 | 31,54 % | 7,30 % | 49,69 |
| Titan Company | 3,2T | 92,02 | 26,45 | 31,76 % | 5,52 % | 178,74 |
| Kalyan Jewellers | 544,9B | 68,05 | 11,33 | 14,88 % | 2,99 % | 103,24 |
| Sky Gold | 42,7B | 25,50 | 5,92 | 19,40 % | 3,92 % | 92,38 |
| Goldiam | 38,5B | 32,91 | 5,21 | 16,96 % | 15,00 % | 3,63 |
| D P Abhushan | 37,1B | 29,67 | 9,22 | 27,89 % | 3,71 % | 45,51 |
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