Transglobe Foods (TRANSFD) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
0
Résultat opérationnel
-386,0K
Résultat net
-523,0K
BPA (dilué)
₹-3,61
Métriques du bilan
Total des actifs
2,1M
Total des passifs
5,9M
Capitaux propres
-3,8M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Transglobe Foods de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,8M | 0 | 1,8M | 1,9M | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice brut | 1,8M | 0 | 1,8M | 1,9M | 0 |
| Marge brute % | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 202,0K | 620,0K | 688,0K | 623,0K |
| Autres charges opérationnelles | 1,2M | 604,0K | 89,0K | 158,0K | 601,0K |
| Total des charges opérationnelles | 1,2M | 806,0K | 709,0K | 846,0K | 1,2M |
| Résultat opérationnel | 175,0K | -1,4M | 228,0K | 111,0K | -1,9M |
| Marge opérationnelle % | 9,7% | 0,0% | 12,7% | 6,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,0K | 10,0K | 0 | 6,0K |
| Charges d'intérêts | 502,0K | 489,0K | 55,0K | 14,0K | 14,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -319,0K | -1,9M | 184,0K | 98,0K | -254,0K |
| Impôt sur le revenu | 0 | 1,1M | 357,0K | 373,0K | -64,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 194,0% | 380,6% | 0,0% |
| Résultat net | -319,0K | -2,9M | -173,0K | -275,0K | -190,0K |
| Marge nette % | -17,6% | 0,0% | -9,7% | -14,8% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 183,0K | -1,4M | 239,0K | 112,0K | -240,0K |
| BPA (de base) | ₹-2,20 | ₹-20,18 | ₹-1,19 | ₹-1,90 | ₹-1,32 |
| BPA (dilué) | ₹-2,20 | ₹-20,18 | ₹-1,19 | ₹-1,90 | ₹-1,32 |
| Actions ordinaires en circulation | 145000 | 144895 | 144895 | 144895 | 145000 |
| Actions diluées en circulation | 145000 | 144895 | 144895 | 144895 | 145000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Transglobe Foods de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,0M | 1,5M | 33,0K | 182,0K | 679,0K |
| Placements à court terme | 50,0K | - | - | - | 50,0K |
| Créances clients | 0 | 0 | 1,7M | 1,5M | 0 |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | 61,0K | 1,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des actifs courants | 2,1M | 1,6M | 1,9M | 1,9M | 887,0K |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 0 | 0 | 1,1M | 1,4M | 1,8M |
| Total des actifs | 2,1M | 1,6M | 2,9M | 3,4M | 2,7M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 200,0K | 187,0K | 147,0K | 196,0K | 34,0K |
| Dette à court terme | 0 | 3,2M | 2,9M | 3,4M | 2,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 87,0K | 61,0K | 1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des passifs courants | 375,0K | 3,5M | 3,5M | 3,7M | 2,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,5M | 1,6M | 0 | 0 | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | -1 |
| Total des passifs non courants | 5,5M | 1,6M | 0 | 0 | 0 |
| Total des passifs | 5,9M | 5,1M | 3,5M | 3,7M | 2,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,2M | 4,2M | 4,2M | 4,2M | 4,2M |
| Bénéfices non distribués | - | -7,7M | -4,7M | -4,6M | -4,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -3,8M | -3,5M | -531,0K | -358,0K | -83,0K |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,5M | 4,8M | 2,9M | 3,4M | 2,7M |
| Fonds de roulement | 1,7M | -1,9M | -1,6M | -1,8M | -1,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Transglobe Foods de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -319,0K | -1,9M | 184,0K | 98,0K | -254,0K |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 72,0K | 1,4M | 288,0K | -1,5M | -34,0K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 255,0K | 63,0K | 527,0K | -1,4M | -274,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | 0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - | - | 0 |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 752,0K | 1,9M | 0 | 0 | - |
| Remboursement de dette | - | - | -619,0K | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 752,0K | 1,9M | -1,2M | 749,0K | -1,0K |
| Flux de trésorerie libre | 232,0K | 103,0K | 477,0K | -1,2M | -498,0K |
| Variation nette de trésorerie | 1,0M | 2,0M | -712,0K | -658,0K | -275,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Transglobe Foods
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-115,43
Cours/valeur comptable
-9,75
Cours/ventes
20,31
Ratio PEG
-5,68
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-22,46 %
Marge opérationnelle
5,30 %
Rendement des capitaux propres
8,45 %
Rendement de l'actif
-15,15 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,62
Ratio dette/capitaux propres
-1,46
Bêta
-0,60
Données par action
BPA (TTM)
₹-2,82
Valeur comptable par action
₹-26,04
Chiffre d'affaires par action
₹12,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| transfd | 36,8M | -115,43 | -9,75 | 8,45 % | -22,46 % | -1,46 |
| Dodla Dairy | 86,6B | 33,10 | 6,08 | 18,49 % | 6,76 % | 3,02 |
| Cropster Agro | 19,5B | 131,80 | 17,81 | 12,04 % | 6,87 % | 0,42 |
| Vadilal Enterprises | 9,2B | 155,99 | 40,48 | 25,73 % | -0,28 % | 213,16 |
| Prime Fresh | 3,4B | 40,10 | 4,76 | 12,82 % | 3,99 % | 6,11 |
| Anik Industries | 2,3B | 96,46 | 0,58 | 0,75 % | 1,46 % | 0,95 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.