UPL (UPLPP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
92,2B
Bénéfice brut
50,5B
54,76 %
Résultat opérationnel
7,6B
8,29 %
Résultat net
-1,8B
-1,91 %
BPA (dilué)
₹-1,98
Métriques du bilan
Total des actifs
880,0B
Total des passifs
501,8B
Capitaux propres
378,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,33
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de UPL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 462,6B | 426,0B | 531,3B | 459,7B | 384,2B |
| Coût des marchandises vendues | 245,3B | 247,7B | 276,2B | 223,9B | 194,3B |
| Bénéfice brut | 217,4B | 178,3B | 255,1B | 235,8B | 189,8B |
| Marge brute % | 47,0% | 41,9% | 48,0% | 51,3% | 49,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,0B | 910,0M |
| Ventes, générales et administratives | 18,6B | 19,8B | 23,6B | 18,4B | 13,6B |
| Autres charges opérationnelles | 58,7B | 52,1B | 65,4B | 66,1B | 50,6B |
| Total des charges opérationnelles | 78,3B | 73,2B | 90,2B | 85,5B | 65,1B |
| Résultat opérationnel | 56,2B | 28,5B | 87,5B | 78,0B | 64,7B |
| Marge opérationnelle % | 12,1% | 6,7% | 16,5% | 17,0% | 16,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,5B | 4,5B | 3,4B | 1,6B | 2,2B |
| Charges d'intérêts | 32,3B | 33,8B | 29,8B | 17,8B | 15,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 8,3B | -20,9B | 51,5B | 49,7B | 41,8B |
| Impôt sur le revenu | 90,0M | -2,1B | 7,4B | 5,3B | 6,9B |
| Taux d'imposition effectif % | 1,1% | 0,0% | 14,3% | 10,7% | 16,4% |
| Résultat net | 8,2B | -18,8B | 44,1B | 44,4B | 35,0B |
| Marge nette % | 1,8% | -4,4% | 8,3% | 9,7% | 9,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 74,1B | 43,9B | 109,7B | 93,8B | 82,7B |
| BPA (de base) | ₹9,85 | ₹-17,07 | ₹43,92 | ₹44,00 | ₹34,92 |
| BPA (dilué) | ₹9,62 | ₹-17,07 | ₹43,92 | ₹44,00 | ₹34,92 |
| Actions ordinaires en circulation | 770809766 | 782499749 | 782499749 | 796508515 | 796508515 |
| Actions diluées en circulation | 770809766 | 782499749 | 782499749 | 796508515 | 796508515 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de UPL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 94,8B | 59,4B | 59,7B | 58,0B | 48,0B |
| Placements à court terme | 4,4B | 4,1B | 2,1B | 11,5B | 700,0M |
| Créances clients | 159,9B | 166,8B | 182,8B | 158,4B | 125,9B |
| Stocks | 103,2B | 127,8B | 139,8B | 130,8B | 94,2B |
| Autres actifs courants | 28,3B | 27,6B | 31,2B | 28,9B | 22,4B |
| Total des actifs courants | 396,6B | 393,3B | 420,3B | 397,3B | 300,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 94,3B | 97,1B | 90,7B | 2,0B | 1,6B |
| Goodwill | 522,6B | 513,9B | 511,6B | 477,9B | 465,3B |
| Actifs incorporels | 109,1B | 110,2B | 113,7B | 110,7B | 111,5B |
| Placements à long terme | 0 | - | 0 | 1,7B | 0 |
| Autres actifs non courants | 2,1B | 2,9B | 10,0M | 10,0M | 10,0M |
| Total des actifs non courants | 483,4B | 482,2B | 465,5B | 429,5B | 403,6B |
| Total des actifs | 880,0B | 875,5B | 885,8B | 826,8B | 704,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 108,7B | 156,8B | 176,1B | 165,5B | 127,6B |
| Dette à court terme | 58,4B | 47,9B | 31,2B | 44,8B | 17,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 43,9B | 33,4B | 47,2B | 33,2B | 23,1B |
| Total des passifs courants | 285,7B | 268,6B | 290,4B | 279,8B | 196,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 192,6B | 249,7B | 208,2B | 222,3B | 227,3B |
| Passifs d'impôts différés | 19,9B | 24,1B | 24,6B | 25,1B | 26,6B |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 10,0M |
| Total des passifs non courants | 216,1B | 279,8B | 241,1B | 254,0B | 262,2B |
| Total des passifs | 501,8B | 548,4B | 531,5B | 533,7B | 458,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Bénéfices non distribués | 208,7B | 181,9B | 203,4B | 154,0B | 126,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 378,3B | 327,1B | 354,3B | 293,1B | 245,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 251,0B | 297,5B | 239,4B | 267,1B | 245,1B |
| Fonds de roulement | 110,9B | 124,7B | 129,9B | 117,5B | 104,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de UPL de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 8,3B | -20,9B | 51,5B | 49,7B | 41,8B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 390,0M | 70,0M | 1,3B | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | 30,2B | 13,7B | -15,3B | -55,9B | -21,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 70,9B | 22,3B | 64,2B | 9,9B | 38,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,7B | -11,2B | -16,0B | -19,0B | -15,6B |
| Acquisitions | -6,8B | - | -560,0M | -1,3B | -1,8B |
| Achats de placements | -570,0M | -8,8B | -6,2B | -14,3B | -300,0M |
| Ventes de placements | 340,0M | 840,0M | 13,0B | 160,0M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -12,6B | -20,5B | -10,1B | -33,1B | -17,5B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -13,6B | 0 | - |
| Dividendes versés | -770,0M | -7,5B | -7,5B | -7,6B | -4,6B |
| Émission de dette | 0 | 33,1B | 61,6B | 71,9B | 73,1B |
| Remboursement de dette | -21,4B | -16,6B | -78,6B | -84,6B | -116,8B |
| Flux de trésorerie de financement | -9,4B | 40,6B | 5,9B | 5,4B | -47,8B |
| Flux de trésorerie libre | 84,6B | -1,7B | 53,9B | 38,1B | 50,9B |
| Variation nette de trésorerie | 49,0B | 42,3B | 60,0B | -17,8B | -26,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de UPL
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
3,00
Cours/valeur comptable
1,63
Cours/ventes
1,38
Ratio PEG
-0,05
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,09 %
Marge opérationnelle
13,51 %
Rendement des capitaux propres
2,01 %
Rendement de l'actif
0,86 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,39
Ratio dette/capitaux propres
105,06
Bêta
0,83
Données par action
BPA (TTM)
₹-0,74
Valeur comptable par action
₹318,92
Chiffre d'affaires par action
₹570,41
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uplpp | 622,8B | 3,00 | 1,63 | 2,01 % | 0,09 % | 105,06 |
| Coromandel | 707,3B | 31,35 | 6,38 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 577,1B | 51,89 | 2,03 | 2,01 % | 2,55 % | 66,35 |
| PI Industries | 576,0B | 35,76 | 5,67 | 16,35 % | 20,63 % | 1,81 |
| Sumitomo Chemical | 294,6B | 52,79 | 10,15 | 17,40 % | 16,55 % | 1,79 |
| Bayer CropScience | 248,4B | 41,95 | 8,71 | 19,93 % | 10,29 % | 3,69 |
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