Leo Dryfruits & Spices Trading | Small-cap | Consumer Defensive
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| Comparaison de l'action Leo Dryfruits :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 537,5M
Capitaux propres 636,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,84

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Leo Dryfruits de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 873,1M 621,6M 364,3M 52,7M 52,7M
Coût des marchandises vendues i 667,7M 479,7M 285,9M 50,9M 50,9M
Bénéfice brut i 205,4M 141,9M 78,4M 1,7M 1,7M
Marge brute % i 23,5% 22,8% 21,5% 3,2% 3,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,4M 8,8M 3,3M 107,0K 107,0K
Autres charges opérationnelles i 13,6M 9,4M 7,1M 501,0K 501,0K
Total des charges opérationnelles i 24,0M 18,2M 10,4M 608,0K 608,0K
Résultat opérationnel i 150,0M 106,3M 57,7M 1,1M 1,1M
Marge opérationnelle % i 17,2% 17,1% 15,8% 2,1% 2,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,0K 45,0K 10,0K 0 0
Charges d'intérêts i 14,9M 7,9M 2,5M 0 0
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 127,2M 93,6M 53,5M 1,1M 1,1M
Impôt sur le revenu i 45,6M 26,3M 17,2M 309,0K 309,0K
Taux d'imposition effectif % i 35,8% 28,1% 32,1% 28,1% 28,1%
Résultat net i 81,6M 67,3M 36,3M 790,0K 790,0K
Marge nette % i 9,4% 10,8% 10,0% 1,5% 1,5%
Métriques clés
EBITDA i 154,0M 106,5M 60,4M 1,1M 1,1M
BPA (de base) i - ₹3,76 ₹2,03 ₹0,04 ₹0,04
BPA (dilué) i - ₹3,76 ₹2,03 ₹0,04 ₹0,04
Actions ordinaires en circulation i - 17891440 17891440 17891440 17891440
Actions diluées en circulation i - 17891440 17891440 17891440 17891440

Tendance du compte de résultat

Bilan de Leo Dryfruits de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,7M 1,0M 1,2M 7,7M
Placements à court terme i 25,0M 544,0K - -
Créances clients i 724,5M 224,0M 74,0M 27,8M
Stocks i 334,6M 236,4M 130,2M 37,7M
Autres actifs courants 32,0M - - -
Total des actifs courants i 1,1B 483,0M 218,6M 81,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 40,9M 0 0 0
Goodwill i 45,0K 74,0K - -
Actifs incorporels i 45,0K 74,0K - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 9,2M - -2,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 50,2M 40,3M 47,8M 38,2M
Total des actifs i 1,2B 523,3M 266,4M 119,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 273,2M 54,1M 38,9M 43,9M
Dette à court terme i 181,4M 81,6M 86,3M 0
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 13,0M - 1,0K -
Total des passifs courants i 506,2M 170,6M 148,7M 46,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 30,0M 9,8M 67,4M 60,1M
Passifs d'impôts différés i 16,0K 329,0K 364,0K 2,0K
Autres passifs non courants - - -1,0K -
Total des passifs non courants i 31,3M 10,4M 67,7M 60,1M
Total des passifs i 537,5M 181,0M 216,4M 106,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 178,9M 130,6M 13,0M 13,0M
Bénéfices non distribués i 188,4M 106,7M 37,0M 695,0K
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 636,7M 342,3M 50,0M 13,6M
Métriques clés
Dette totale i 211,3M 91,5M 153,7M 60,1M
Fonds de roulement i 617,8M 312,4M 69,9M 35,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Leo Dryfruits de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 127,2M 93,6M 53,5M 1,1M 1,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -650,9M -255,8M -138,8M -72,1M -72,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -507,5M -148,6M -80,8M -66,6M -71,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,9M -2,7M -8,7M -38,2M -38,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 - - -
Ventes de placements i 0 0 - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,9M -3,0M -13,9M -38,2M -38,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 20,1M - - - -
Remboursement de dette i 0 -64,8M - - -
Flux de trésorerie de financement i 332,6M 160,4M 86,3M 12,8M 12,8M
Flux de trésorerie libre i -314,6M -146,5M -90,5M -65,3M -65,3M
Variation nette de trésorerie i -180,8M 8,9M -8,4M -91,9M -96,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Leo Dryfruits

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,17
Cours/valeur comptable 1,94
Cours/ventes 1,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,35 %
Marge opérationnelle 15,95 %
Rendement des capitaux propres 16,68 %
Rendement de l'actif 10,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,22
Ratio dette/capitaux propres 33,19

Données par action

BPA (TTM) ₹5,67
Valeur comptable par action ₹35,59
Chiffre d'affaires par action ₹61,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
vandu 1,3B 12,17 1,94 16,68 % 9,35 % 33,19
Venky's (India 21,1B 36,71 1,42 7,90 % 1,70 % 11,50
Andrew Yule 13,2B 65,98 4,71 -0,84 % 6,39 % 31,10
Apex Frozen Foods 7,0B 76,22 1,41 0,78 % 1,04 % 14,69
Mangalam Global 6,1B 24,04 2,79 11,46 % 0,96 % 111,39
Mishtann Foods 5,8B 1,66 0,60 34,69 % 25,00 % 4,89

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.