Vedavaag Systems (VEDAVAAG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
289,7M
Bénéfice brut
255,0M
88,02 %
Résultat opérationnel
13,1M
4,51 %
Résultat net
4,9M
1,70 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,8B
Total des passifs
361,6M
Capitaux propres
1,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,24
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Vedavaag Systems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1B | 867,0M | 850,1M | 954,6M | 721,8M |
| Coût des marchandises vendues | 132,9M | 664,4M | 648,0M | 743,5M | 514,0M |
| Bénéfice brut | 925,0M | 202,7M | 202,0M | 211,1M | 207,8M |
| Marge brute % | 87,4% | 23,4% | 23,8% | 22,1% | 28,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 169,0K | 1,1M | 1,3M | 27,4K |
| Ventes, générales et administratives | - | 18,1M | 10,1M | 11,9M | 7,4M |
| Autres charges opérationnelles | 768,8M | 12,3M | 22,6M | 23,0M | 47,7M |
| Total des charges opérationnelles | 768,8M | 30,5M | 33,8M | 36,2M | 55,2M |
| Résultat opérationnel | 123,6M | 100,3M | 100,5M | 111,6M | 91,9M |
| Marge opérationnelle % | 11,7% | 11,6% | 11,8% | 11,7% | 12,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 776,0K | 1,2M | 550,0K | 786,5K |
| Charges d'intérêts | 11,6M | 2,0M | 340,0K | 1,1M | 596,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 113,4M | 99,0M | 101,4M | 111,4M | 96,6M |
| Impôt sur le revenu | 29,3M | 20,1M | 25,7M | 28,3M | 26,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,8% | 20,3% | 25,3% | 25,4% | 27,5% |
| Résultat net | 84,1M | 78,9M | 75,8M | 83,0M | 70,0M |
| Marge nette % | 8,0% | 9,1% | 8,9% | 8,7% | 9,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 157,7M | 167,8M | 164,8M | 171,7M | 154,9M |
| BPA (de base) | - | ₹3,44 | ₹3,31 | ₹3,62 | ₹3,05 |
| BPA (dilué) | - | ₹3,44 | ₹3,31 | ₹3,62 | ₹3,05 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 22925000 | 22925000 | 22925000 | 22925000 |
| Actions diluées en circulation | - | 22925000 | 22925000 | 22925000 | 22925000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Vedavaag Systems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 33,0M | 23,0M | 18,5M | 17,4M | 13,4M |
| Placements à court terme | 16,4M | 15,4M | 11,9M | 12,4M | 100,7M |
| Créances clients | 442,1M | 318,6M | 285,1M | 209,2M | 115,6M |
| Stocks | 7,5M | 19,2M | 9,7M | 12,7M | 9,9M |
| Autres actifs courants | 889,1M | 860,1M | 822,1M | 1,0K | -99,4M |
| Total des actifs courants | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 967,7M | 725,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 11,4M | 11,4M | 11,3M | 11,0M |
| Goodwill | 112,6M | 134,6M | 190,9M | 171,9M | 211,8M |
| Actifs incorporels | 112,6M | 134,6M | 190,9M | 171,9M | 211,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 30,6M | -1,0K | -1,0K | -1,0K | -1 |
| Total des actifs non courants | 456,6M | 433,0M | 497,1M | 495,8M | 658,4M |
| Total des actifs | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,5B | 1,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 47,6M | 58,1M | 58,9M | 57,3M | 56,8M |
| Dette à court terme | 0 | 12,8M | 38,3M | 46,8M | 43,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 141,5M | -1,0K | 1,0K | -1,0K | 66,8M |
| Total des passifs courants | 190,3M | 226,8M | 227,5M | 182,1M | 172,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 26,0M | 10,8M | 1,2M | 2,1M | 2,9M |
| Passifs d'impôts différés | 34,4M | 32,7M | 41,4M | 42,6M | 47,2M |
| Autres passifs non courants | 110,8M | 64,0M | 26,6M | 22,3M | 7,9M |
| Total des passifs non courants | 171,2M | 107,6M | 69,1M | 67,1M | 58,0M |
| Total des passifs | 361,6M | 334,4M | 296,7M | 249,2M | 230,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 232,2M | 229,2M | 229,2M | 229,2M | 229,2M |
| Bénéfices non distribués | - | 767,5M | 704,4M | 646,8M | 585,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 26,0M | 23,6M | 39,6M | 49,0M | 46,4M |
| Fonds de roulement | 1,2B | 1,0B | 843,9M | 785,5M | 552,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Vedavaag Systems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 113,4M | 99,0M | 101,4M | 111,4M | 96,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -116,0M | -89,9M | -38,4M | -122,1M | -91,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 7,7M | 10,2M | 62,2M | -10,2M | 4,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -61,0M | 845,0K | -69,7M | -6,2M | -56,2M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,0K |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -61,0M | 844,0K | -69,7M | -6,2M | -56,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | -7,6M | -2,4M |
| Dividendes versés | -17,2M | -13,8M | -13,8M | -13,8M | -11,5M |
| Émission de dette | - | - | - | 3,1M | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | -8,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 70,0M | -15,9M | -18,2M | -25,9M | -9,9M |
| Flux de trésorerie libre | -58,8M | 47,6M | 26,2M | 20,1M | 26,4M |
| Variation nette de trésorerie | 16,6M | -4,8M | -25,6M | -42,2M | -61,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Vedavaag Systems
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
9,98
Cours/valeur comptable
0,57
Cours/ventes
0,74
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,45 %
Marge opérationnelle
10,52 %
Rendement des capitaux propres
5,67 %
Rendement de l'actif
4,56 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
7,29
Ratio dette/capitaux propres
1,76
Données par action
BPA (TTM)
₹3,62
Valeur comptable par action
₹63,28
Chiffre d'affaires par action
₹49,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vedavaag | 847,3M | 9,98 | 0,57 | 5,67 % | 7,45 % | 1,76 |
| Tata Consultancy | 11,0T | 22,29 | 11,20 | 51,59 % | 19,24 % | 9,71 |
| Infosys | 6,0T | 21,46 | 542,21 | 30,37 % | 16,43 % | 8,89 |
| Magellanic Cloud | 43,7B | 41,98 | 8,49 | 19,83 % | 16,56 % | 49,56 |
| Cigniti Technologies | 42,3B | 16,61 | 4,41 | 20,78 % | 12,29 % | 2,90 |
| ASM Technologies | 37,4B | 92,60 | 23,97 | 15,88 % | 10,59 % | 52,24 |
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