Vipul Organics Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹200,80
-2,55 %
| Comparaison de l'action Vipul Organics :
Vipul Organics contre Asian PaintsVipul Organics contre Pidilite IndustriesVipul Organics contre ResponsiveVipul Organics contre Tanfac IndustriesVipul Organics contre Balaji AminesVipul Organics contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 376,0M
Bénéfice brut 130,6M 34,72 %
Résultat opérationnel 22,4M 5,96 %
Résultat net 12,6M 3,36 %
BPA (dilué) ₹0,86

Métriques du bilan

Total des actifs 1,6B
Total des passifs 916,1M
Capitaux propres 637,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vipul Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,6B1,5B1,3B1,3B1,2B
Coût des marchandises vendues i1,1B1,1B947,2M943,1M815,9M
Bénéfice brut i478,3M410,2M377,9M370,5M348,2M
Marge brute % i29,7%27,6%28,5%28,2%29,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i91,2M74,9M58,9M57,2M61,4M
Autres charges opérationnelles i79,0M78,4M70,2M63,9M40,9M
Total des charges opérationnelles i170,2M153,2M129,0M121,1M102,3M
Résultat opérationnel i87,1M60,5M59,7M95,4M107,0M
Marge opérationnelle % i5,4%4,1%4,5%7,3%9,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,7M1,1M819,0K1,1M759,0K
Charges d'intérêts i25,8M23,5M24,6M16,3M12,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i63,4M46,2M27,3M97,4M95,6M
Impôt sur le revenu i19,1M12,8M8,6M27,7M27,1M
Taux d'imposition effectif % i30,1%27,8%31,4%28,5%28,3%
Résultat net i44,3M33,4M18,7M69,7M68,5M
Marge nette % i2,7%2,2%1,4%5,3%5,9%
Métriques clés
EBITDA i146,8M117,9M116,3M161,7M160,6M
BPA (de base) i₹2,70₹2,60₹1,47₹5,76₹4,82
BPA (dilué) i₹2,70₹2,60₹1,47₹5,76₹4,82
Actions ordinaires en circulation i1637967912875163128118751211689714217968
Actions diluées en circulation i1637967912875163128118751211689714217968

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vipul Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,8M7,6M43,8M18,2M50,0M
Placements à court terme i22,0M20,9M19,7M17,9M16,8M
Créances clients i508,1M444,6M340,0M426,1M353,7M
Stocks i364,0M334,3M353,9M308,0M180,8M
Autres actifs courants1,0K3,0K-1,0K-3,0K-1,0K
Total des actifs courants i1,0B932,9M837,8M861,0M733,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i380,8M321,9M351,5M360,5M284,9M
Goodwill i711,0K488,0K659,0K889,0K1,2M
Actifs incorporels i711,0K488,0K659,0K889,0K1,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K5,0K-1,0K1,0K-1,0K
Total des actifs non courants i546,0M427,7M402,7M406,5M336,4M
Total des actifs i1,6B1,4B1,2B1,3B1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i364,6M401,9M333,5M391,1M332,4M
Dette à court terme i380,6M268,8M231,4M229,2M178,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,2M8,3K5,0K1,0K8,5M
Total des passifs courants i819,2M736,8M616,6M668,9M559,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i96,7M42,6M89,3M73,3M102,0M
Passifs d'impôts différés i-0-1,7M3,5M4,7M
Autres passifs non courants--1,0K5,9M-1,0K1,0K
Total des passifs non courants i96,9M42,8M95,3M76,9M106,8M
Total des passifs i916,1M779,6M712,0M745,8M666,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i133,1M130,1M128,1M102,5M95,5M
Bénéfices non distribués i299,6M268,4M246,4M238,8M177,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i637,0M581,0M528,6M521,7M403,1M
Métriques clés
Dette totale i477,3M311,4M320,6M302,4M280,8M
Fonds de roulement i187,8M196,1M221,2M192,1M173,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vipul Organics de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i63,4M46,2M27,3M97,4M95,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-82,4M-123,2M62,6M-163,6M-136,6M
Flux de trésorerie opérationnel i5,7M-54,4M114,6M-52,2M-26,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-158,9M-69,6M-31,1M-122,0M-14,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i4,8M-010,4M0
Flux de trésorerie d'investissement i-154,1M-69,6M-31,1M-111,6M-14,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-13,2M-11,5M-11,8M-8,8M-7,9M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i120,0M54,6M-15,1M99,3M38,0M
Flux de trésorerie libre i-152,6M-21,2M70,2M-110,4M-35,6M
Variation nette de trésorerie i-28,3M-69,4M68,5M-64,5M-3,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vipul Organics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 70,46
Cours/valeur comptable 5,20
Cours/ventes 2,20
Ratio PEG 3,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,80 %
Marge opérationnelle 5,94 %
Rendement des capitaux propres 6,95 %
Rendement de l'actif 2,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,23
Ratio dette/capitaux propres 72,94
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹2,85
Valeur comptable par action ₹38,63
Chiffre d'affaires par action ₹101,60

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vipulorg3,6B70,465,206,95 %2,80 %72,94
Asian Paints 2,3T62,1211,5518,28 %10,63 %11,42
Pidilite Industries 1,5T69,6415,5420,85 %16,16 %4,56
Responsive 50,7B25,513,6714,78 %13,95 %19,05
Tanfac Industries 47,5B47,6614,7332,50 %15,83 %13,28
Balaji Amines 46,1B29,872,477,80 %11,11 %0,55

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.