Visagar Financial (VISAGAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,3M
Bénéfice brut
-27,8M
-838,00 %
Résultat opérationnel
-10,5M
-316,61 %
Résultat net
-10,5M
-316,88 %
BPA (dilué)
₹-0,02
Métriques du bilan
Total des actifs
1,0B
Total des passifs
438,3M
Capitaux propres
605,4M
Ratio dette/capitaux propres
0,72
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Visagar Financial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,3B | 3,3B | 518,0M | 168,2M | 665,8M |
| Coût des marchandises vendues | 1,3B | 3,3B | 496,3M | 163,9M | 667,7M |
| Bénéfice brut | 28,4M | 23,1M | 21,7M | 4,3M | -1,9M |
| Marge brute % | 2,2% | 0,7% | 4,2% | 2,5% | -0,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,3M | 2,6M | 1,1M | 1,2M | 1,2M |
| Autres charges opérationnelles | 3,3M | 4,4M | 726,0K | 580,0K | 385,3K |
| Total des charges opérationnelles | 5,6M | 7,0M | 1,9M | 1,8M | 1,5M |
| Résultat opérationnel | 21,6M | 14,4M | 19,6M | 2,5M | -3,5M |
| Marge opérationnelle % | 1,7% | 0,4% | 3,8% | 1,5% | -0,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 18,4M | 11,3M | 1,4M | 91,0K | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,6M | -11,6M | 18,1M | 2,4M | -3,5M |
| Impôt sur le revenu | 12,0K | 0 | 5,4M | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 29,5% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,6M | -11,6M | 12,8M | 2,4M | -3,5M |
| Marge nette % | -0,1% | -0,3% | 2,5% | 1,4% | -0,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 22,7M | 15,5M | 19,5M | 2,5M | -3,5M |
| BPA (de base) | ₹0,00 | ₹-0,02 | ₹0,02 | ₹0,02 | ₹-0,06 |
| BPA (dilué) | ₹0,00 | ₹-0,02 | ₹0,02 | ₹0,02 | ₹-0,06 |
| Actions ordinaires en circulation | 583916000 | 583916000 | 583916000 | 97527000 | 64527784 |
| Actions diluées en circulation | 583916000 | 583916000 | 583916000 | 97527000 | 64527784 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Visagar Financial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,5M | 22,2M | 12,3M | 868,0K | 292,3K |
| Placements à court terme | 6,1M | 22,1M | 12,1M | 861,0K | 176,0K |
| Créances clients | 35,5M | 18,1M | 2,0M | 1,5M | 133,4K |
| Stocks | 56,0M | 131,6M | 160,2M | 22,4M | 19,7M |
| Autres actifs courants | -2,0M | 6,1M | 7,7M | 1,8M | 346,0K |
| Total des actifs courants | 104,8M | 179,6M | 182,2M | 26,6M | 20,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,3M | 5,3M | 36,0K | 36,0K | 35,9K |
| Goodwill | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,9M | 6,0M | 7,5M | -1,0K | - |
| Total des actifs non courants | 939,0M | 864,8M | 593,7M | 109,5M | 120,6M |
| Total des actifs | 1,0B | 1,0B | 775,9M | 136,0M | 141,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 420,0K | 48,0K | 0 | 0 | 0 |
| Dette à court terme | 438,4M | 422,9M | 149,4M | 16,2M | 23,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | -517,0K | 229,0K | 932,0K | 305,0K | 817,5K |
| Total des passifs courants | 438,3M | 424,2M | 157,3M | 16,5M | 23,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | 422,9M | 149,4M | 16,2M | - |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,3K |
| Autres passifs non courants | 1,0K | 1,0K | -1,0K | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 1,0K | 0 | -1,0K | -1,0K | 241,3K |
| Total des passifs | 438,3M | 424,2M | 157,3M | 16,5M | 24,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 583,9M | 583,9M | 583,9M | 97,5M | 65,0M |
| Bénéfices non distribués | -6,0M | 8,8M | 7,2M | -5,6M | -8,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 605,4M | 620,3M | 618,6M | 119,5M | 117,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 438,4M | 845,7M | 298,8M | 32,5M | 23,0M |
| Fonds de roulement | -333,5M | -244,6M | 24,9M | 10,0M | -3,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Visagar Financial de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,6M | -12,1M | 18,1M | 2,4M | -3,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -339,0K | -246,8M | -561,8M | -3,3M | 3,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,1M | -258,9M | -543,7M | -935,0K | -448,8K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -21,0K | -5,3M | -67,0M | 0 | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 1,8M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -21,0K | -5,3M | -67,0M | 1,8M | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 273,5M | 133,2M | - | - |
| Remboursement de dette | -18,4M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -18,4M | 273,5M | 552,6M | - | - |
| Flux de trésorerie libre | 2,6M | -263,5M | -608,1M | -1,2M | -445,4K |
| Variation nette de trésorerie | -17,3M | 9,3M | -58,1M | 861,0K | -448,8K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Visagar Financial
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
24,00
Cours/valeur comptable
0,46
Cours/ventes
0,28
Ratio PEG
-0,48
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,35 %
Marge opérationnelle
-41,22 %
Rendement des capitaux propres
-0,27 %
Rendement de l'actif
-0,15 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,24
Ratio dette/capitaux propres
72,41
Bêta
0,38
Données par action
BPA (TTM)
₹0,02
Valeur comptable par action
₹1,04
Chiffre d'affaires par action
₹1,93
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| visagar | 280,3M | 24,00 | 0,46 | -0,27 % | 1,35 % | 72,41 |
| Motilal Oswal | 547,0B | 20,04 | 4,93 | 22,47 % | 37,00 % | 138,95 |
| Authum Investment | 504,4B | 12,47 | 3,46 | 28,87 % | 93,88 % | 7,18 |
| Indo Thai Securities | 30,7B | 253,45 | 16,86 | 4,56 % | 38,64 % | 1,77 |
| Share India | 27,9B | 9,60 | 1,45 | 13,95 % | 24,50 % | 22,79 |
| Shalimar Agencies | 27,3B | 553,14 | 25,93 | 10,13 % | 5,31 % | 64,93 |
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