Comparaison Détaillée d'Actions Coca-Cola [CCEP] vs Ebro Foods, S.A [EBRO]
Coca-Cola
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Ebro Foods, S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Coca-Cola gagne sur 10 métriques, Ebro Foods, S.A gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Coca-Cola | Ebro Foods, S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,46 | 14,77 | Ebro Foods, S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,27 | 1,33 | Ebro Foods, S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 141,24 | 25,71 | Ebro Foods, S.A |
| Ratio PEG | -0,22 | 20,17 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 13,34 | 7,85 | Ebro Foods, S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,35% | 6,33% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,95% | 9,98% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 12,95% | 9,98% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,93% | 9,72% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,37% | 4,97% | Coca-Cola |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,12 Md | $139,84 M | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | 2,53% | 3,93% | Ebro Foods, S.A |
| Rendement 1 An | 5,34% | 18,43% | Ebro Foods, S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 0,93 | Ebro Foods, S.A |
| Valeur d'Entreprise | $45,32 Md | $3,19 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 1,03 | Ebro Foods, S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $20 | Coca-Cola |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,34 | $1,27 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,17 | Ebro Foods, S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | -0,13% | 0,81% | -2,98% | -7,30% | -5,19% | -0,27% |
| Ebro Foods, S.A | 1,08% | 3,65% | 7,94% | 6,83% | 12,74% | 16,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | 5,34% | 69,46% | 121,93% | 110,99% | 110,99% | 110,99% |
| Ebro Foods, S.A | 18,43% | 25,74% | -5,06% | 9,52% | 31,83% | 27,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
Coca-Cola
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
CCEP a démontré un engagement fort à retourner du capital aux actionnaires par le biais de rachats d'actions continus et a connu une augmentation des investissements institutionnels tout au long du mois de septembre. Bien que les prévisions des analystes soient mitigées, la tendance générale reste positive, soutenue par des prévisions confirmées et une position financière stable. La publication prochaine des résultats du T3 sera un catalyseur clé pour les investisseurs.
Ebro Foods, S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a apporté une série de signaux positifs pour Ebro Foods, notamment des notations d'analystes réaffirmées, des prévisions de croissance prometteuses et un dividende constant. Bien que la société n'ait pas surperformé le marché espagnol au sens large, sa performance au sein de son secteur et sa valorisation attractive en font une option d'investissement solide et stable.
Analyse de Performance et Santé Financière : Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
| Métrique | CCEP | EBRO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €34,76B | €2,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 263 | 203 569 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 154 | 90 467 |
| Dernière Clôture | €74,90 | €18,76 |
| Fourchette 52 Semaines | €69,20 - €87,60 | €15,60 - €18,76 |
| % du Plus Haut 52S | -14,50% | 0,00% |
| Plus Haut Historique | €87,60 (Aug 04, 2025) | €21,56 (Jun 11, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -14,50% | -12,99% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 141,24 | 25,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €17,56 | €14,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €4,51 | €1,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €2,92B | €213,21M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €1,77B | €118,13M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,53% | 3,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,02 | €0,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
| Métrique | CCEP | EBRO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,46 | 14,77 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,17 |
| Ratio PEG | -0,22 | 20,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,63 | 0,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,27 | 1,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €34,76B | €2,89B |
| Valeur d'Entreprise | €45,32B | €3,19B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,17 | 1,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,34 | 7,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,59 | 0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €17,56 | €14,07 |
Comparaison des États Financiers : Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEP | EBRO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEP | EBRO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €1,66B | €264,74M |
| Total des Actifs Circulants | €8,08B | €1,64B |
| Total des Passifs Circulants | €9,69B | €1,20B |
| Dette à Long Terme | €9,76B | €179,78M |
| Total des Capitaux Propres | €8,51B | €2,20B |
| Bénéfices Non Distribués | €8,95B | €2,00B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €916,12M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CCEP | EBRO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €430,00M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-222,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €121,00M | N/A |
| Remboursement de Dette | €1,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | €-421,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CCEP | EBRO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 263 | 203 569 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 154 | 90 467 |
| Shares Outstanding | 460,85M | 153,87M |
| Float Shares | 209,64M | 48,51M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Coca-Cola vs Ebro Foods, S.A
| Métrique | CCEP | EBRO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,02 | €0,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,53% | 3,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,91 | €0,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,55% | 1,29% |
| 3-Year Total Dividends | €5,72 | €2,07 |
| Date Ex-Dividende | May 15, 2025 | Jun 26, 2025 |