Comparaison Détaillée d'Actions Distribuidora [DIA] vs Ebro Foods, S.A [EBRO]
Distribuidora
BME
Chargement en cours...
Ebro Foods, S.A
BME
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Distribuidora gagne sur 7 métriques, Ebro Foods, S.A gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Ebro Foods, S.A semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Distribuidora | Ebro Foods, S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,88 | 14,17 | Ebro Foods, S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,28 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -48,84 | 25,71 | Distribuidora |
| Ratio PEG | N/A | 19,35 | N/A |
| VE/BAIIA | 7,86 | 7,64 | Ebro Foods, S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,90% | 6,33% | Ebro Foods, S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,49% | 9,98% | Ebro Foods, S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 2,49% | 9,98% | Ebro Foods, S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 208,95% | 9,72% | Distribuidora |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,91% | 4,97% | Ebro Foods, S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $389,06 M | $139,84 M | Distribuidora |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,93% | N/A |
| Rendement 1 An | 255 900,00% | 13,78% | Distribuidora |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 0,90 | Distribuidora |
| Valeur d'Entreprise | $2,10 Md | $3,11 Md | Ebro Foods, S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,36 | 1,00 | Distribuidora |
| Marge Brute (12M) | 32,63% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $101 | $20 | Distribuidora |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,17 | $1,27 | Ebro Foods, S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,82 | 0,16 | Ebro Foods, S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Distribuidora vs Ebro Foods, S.A
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora | 5,08% | 7,11% | 1,99% | -7,41% | 24,27% | 127 900,00% |
| Ebro Foods, S.A | -1,11% | -4,46% | 1,35% | 4,05% | 5,26% | 12,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora | 255 900,00% | 255 900,00% | 51 100,00% | 900,00% | 1 595,36% | 1 595,36% |
| Ebro Foods, S.A | 13,78% | 16,88% | -6,74% | 2,39% | 24,57% | 25,52% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Distribuidora vs Ebro Foods, S.A
Distribuidora
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour DIA, avec de solides résultats financiers et un coup de pouce de l'inclusion dans l'indice S&P Global BMI compensés par des préoccupations persistantes concernant la surévaluation. La performance récente de l'action montre une certaine hésitation, et le large éventail des objectifs de cours des analystes souligne l'incertitude entourant ses perspectives d'avenir. Les investisseurs sont amenés à peser une croissance impressionnante face à un prix potentiellement gonflé.
Ebro Foods, S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a apporté un flux constant de signaux positifs pour Ebro Foods, notamment des revalorisations d'analystes, une solide performance boursière et un plan d'actionnariat salarié. Bien que la société montre de la force au sein de son secteur, la sous-évaluation continue et la sous-performance par rapport au marché espagnol élargi présentent des points d'attention pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Distribuidora vs Ebro Foods, S.A
| Métrique | DIA | EBRO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €1,49B | €2,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 23 321 | 121 757 |
| Volume Moyen 90 Jours | 23 398 | 105 872 |
| Dernière Clôture | €26,90 | €17,80 |
| Fourchette 52 Semaines | €0,01 - €31,40 | €15,60 - €18,90 |
| % du Plus Haut 52S | -14,33% | -5,82% |
| Plus Haut Historique | €31,40 (Jul 21, 2025) | €21,56 (Jun 11, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -14,33% | -17,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,09% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -48,84 | 25,71 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €-0,34 | €14,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €5,90 | €1,75 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €531,53M | €213,21M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €277,93M | €118,13M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,93% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Distribuidora vs Ebro Foods, S.A
| Métrique | DIA | EBRO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,88 | 14,17 |
| C/B Prospectif | 13,44 | 19,35 |
| Ratio PEG | N/A | 19,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,25 | 0,90 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,28 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €1,49B | €2,85B |
| Valeur d'Entreprise | €2,10B | €3,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,36 | 1,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,86 | 7,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,82 | 0,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €-0,34 | €14,07 |
Comparaison des États Financiers : Distribuidora vs Ebro Foods, S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIA | EBRO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €1,63B | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | €1,10B | N/A |
| Bénéfice Brut | €530,60M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €-24,86M | N/A |
| BAIIA | €97,73M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €-28,15M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | €12,83M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | €-40,98M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIA | EBRO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €333,00M | €264,74M |
| Total des Actifs Circulants | €794,16M | €1,64B |
| Total des Passifs Circulants | €1,45B | €1,20B |
| Dette à Long Terme | €751,83M | €179,78M |
| Total des Capitaux Propres | €-37,68M | €2,20B |
| Bénéfices Non Distribués | €-78,74M | €2,00B |
| Immobilisations Corporelles | €93,56M | €916,12M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIA | EBRO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €31,80M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-28,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €52,20M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DIA | EBRO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23 321 | 121 757 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 23 398 | 105 872 |
| Shares Outstanding | 58,06M | 153,87M |
| Float Shares | 12,94M | 48,51M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Distribuidora vs Ebro Foods, S.A
| Métrique | DIA | EBRO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,93% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,29% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €2,07 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 26, 2025 |