Comparaison Détaillée d'Actions Grupo Empresarial [GSJ] vs ACS Actividades de [ACS]
Grupo Empresarial
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ACS Actividades de
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Grupo Empresarial gagne sur 8 métriques, ACS Actividades de gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. ACS Actividades de semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Grupo Empresarial | ACS Actividades de | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,34 | 21,08 | Grupo Empresarial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,03 | 4,17 | Grupo Empresarial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 49,60 | 322,27 | Grupo Empresarial |
| Ratio PEG | 17,18 | 35,95 | Grupo Empresarial |
| VE/BAIIA | 1,34 | 8,90 | Grupo Empresarial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,71% | 1,83% | ACS Actividades de |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,41% | 2,76% | ACS Actividades de |
| Marge BAIIA (12M) | 2,41% | 2,76% | ACS Actividades de |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,34% | 24,09% | ACS Actividades de |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,58% | 2,55% | Grupo Empresarial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $116,46 M | $2,13 Md | ACS Actividades de |
| Rendement du Dividende | 2,87% | 3,53% | ACS Actividades de |
| Rendement 1 An | 50,00% | 60,74% | ACS Actividades de |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 0,37 | Grupo Empresarial |
| Valeur d'Entreprise | $72,99 M | $21,13 Md | ACS Actividades de |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,05 | 0,45 | Grupo Empresarial |
| Marge Brute (12M) | 27,93% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $184 | ACS Actividades de |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,41 | $3,24 | ACS Actividades de |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 0,72 | ACS Actividades de |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Grupo Empresarial vs ACS Actividades de
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Empresarial | -1,50% | -2,38% | -5,47% | 8,77% | 15,26% | 25,86% |
| ACS Actividades de | -0,59% | -1,02% | 3,91% | 20,96% | 25,21% | 38,88% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Empresarial | 50,00% | 89,88% | 61,43% | 731,65% | 26,10% | -45,25% |
| ACS Actividades de | 60,74% | 193,13% | 189,50% | 158,98% | 391,30% | 391,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Grupo Empresarial vs ACS Actividades de
Grupo Empresarial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs pour GSJ – de nouveaux contrats et des perspectives d'analystes favorables – tout en soulevant des préoccupations concernant le déclin prévu du chiffre d'affaires et l'examen continu de Morningstar. Cela crée une perspective d'investissement prudemment optimiste, mais incertaine, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour les investisseurs.
ACS Actividades de
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
ACS a connu une performance boursière positive tout au long du mois de septembre, atteignant des sommets historiques et s'étendant sur le marché en pleine croissance des centres de données avec l'inauguration de sa première installation YEXIO. Bien que les préoccupations des analystes concernant la croissance du BPA et la valorisation persistent, le récit global est positif, soutenu par un fort élan du marché et des initiatives stratégiques.
Analyse de Performance et Santé Financière : Grupo Empresarial vs ACS Actividades de
| Métrique | GSJ | ACS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €427,22M | €17,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 26 074 | 236 388 |
| Volume Moyen 90 Jours | 53 734 | 248 637 |
| Dernière Clôture | €6,57 | €67,80 |
| Fourchette 52 Semaines | €4,21 - €7,35 | €40,80 - €69,75 |
| % du Plus Haut 52S | -10,61% | -2,80% |
| Plus Haut Historique | €14,00 (Jul 20, 2009) | €69,75 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -53,07% | -2,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,52% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 49,60 | 322,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €3,30 | €16,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €8,04 | €42,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €132,36M | €2,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €144,19M | €519,67M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | 3,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,18 | €2,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Grupo Empresarial vs ACS Actividades de
| Métrique | GSJ | ACS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,34 | 21,08 |
| C/B Prospectif | 17,18 | 35,95 |
| Ratio PEG | 17,18 | 35,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 0,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,03 | 4,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €427,22M | €17,43B |
| Valeur d'Entreprise | €72,99M | €21,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,05 | 0,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,34 | 8,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 0,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €3,30 | €16,39 |
Comparaison des États Financiers : Grupo Empresarial vs ACS Actividades de
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSJ | ACS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €390,07M | €12,32B |
| Coût des Marchandises Vendues | €281,13M | N/A |
| Bénéfice Brut | €108,93M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €16,11M | N/A |
| BAIIA | €22,33M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €9,36M | €354,65M |
| Impôt sur le Revenu | €2,52M | €33,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | €6,84M | €321,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSJ | ACS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €491,73M | €9,60B |
| Total des Actifs Circulants | €1,10B | €26,52B |
| Total des Passifs Circulants | €894,31M | €23,10B |
| Dette à Long Terme | €103,66M | €11,24B |
| Total des Capitaux Propres | €263,35M | €4,42B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | €450,07M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €2,58B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSJ | ACS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | €8,65M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | €1,17B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | €-38,11M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSJ | ACS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 26 074 | 236 388 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 53 734 | 248 637 |
| Shares Outstanding | 65,03M | 254,80M |
| Float Shares | 22,15M | 175,64M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,02% | 0,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Grupo Empresarial vs ACS Actividades de
| Métrique | GSJ | ACS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,18 | €2,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | 3,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,14 | €2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,87% | 2,25% |
| 3-Year Total Dividends | €0,43 | €6,00 |
| Date Ex-Dividende | May 20, 2025 | Jul 01, 2025 |