Comparaison Détaillée d'Actions Indra Sistemas S.A [IDR] vs Altia Consultores [ALC]
Indra Sistemas S.A
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Altia Consultores
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Indra Sistemas S.A gagne sur 13 métriques, Altia Consultores gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Indra Sistemas S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Indra Sistemas S.A | Altia Consultores | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,63 | 28,64 | Indra Sistemas S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,63 | 5,10 | Indra Sistemas S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,27 | 26,66 | Altia Consultores |
| Ratio PEG | 42,58 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 13,75 | 18,65 | Indra Sistemas S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,44% | 6,04% | Indra Sistemas S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,82% | 9,07% | Altia Consultores |
| Marge BAIIA (12M) | 8,82% | 9,07% | Altia Consultores |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,07% | 19,51% | Indra Sistemas S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,19% | 8,41% | Altia Consultores |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $339,90 M | $19,19 M | Indra Sistemas S.A |
| Rendement du Dividende | 1,34% | 0,96% | Indra Sistemas S.A |
| Rendement 1 An | 125,60% | 34,04% | Indra Sistemas S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,31 | 1,70 | Indra Sistemas S.A |
| Valeur d'Entreprise | $6,52 Md | $428,21 M | Indra Sistemas S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,67 | Indra Sistemas S.A |
| Marge Brute (12M) | 37,93% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $4 | Indra Sistemas S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,15 | $0,22 | Indra Sistemas S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 0,14 | Altia Consultores |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Indra Sistemas S.A vs Altia Consultores
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indra Sistemas S.A | -0,11% | 10,56% | 11,93% | 14,23% | 42,05% | 120,35% |
| Altia Consultores | -0,79% | -0,79% | -2,33% | 0,80% | 14,55% | 40,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indra Sistemas S.A | 125,60% | 382,19% | 543,46% | 301,91% | 170,33% | 107,67% |
| Altia Consultores | 34,04% | -77,01% | -65,00% | -40,51% | 115,75% | 126,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Indra Sistemas S.A vs Altia Consultores
Indra Sistemas S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois exceptionnel pour Indra Sistemas, marqué par des performances financières remarquables, une vague de relèvements d'analystes avec des objectifs de cours de plus en plus optimistes (atteignant jusqu'à 50 €), et une reconnaissance en tant qu'action sélectionnée par l'IA parmi les plus performantes. Ces facteurs indiquent collectivement une forte trajectoire positive pour la société et renforcent son attrait d'investissement.
Altia Consultores
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté une image complexe pour Altia Consultores, avec des signaux positifs provenant des achats d'initiés et une augmentation substantielle de la capitalisation boursière, contrés par une recommandation 'Forte Vente'. Ce mélange d'événements fait de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions et de procéder à une diligence raisonnable approfondie.
Analyse de Performance et Santé Financière : Indra Sistemas S.A vs Altia Consultores
| Métrique | IDR | ALC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €6,68B | €435,89M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 791 289 | 1 288 |
| Volume Moyen 90 Jours | 678 399 | 1 426 |
| Dernière Clôture | €37,86 | €6,30 |
| Fourchette 52 Semaines | €16,05 - €39,44 | €4,36 - €6,55 |
| % du Plus Haut 52S | -4,01% | -3,82% |
| Plus Haut Historique | €39,44 (Jul 15, 2025) | €30,40 (Feb 20, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -4,01% | -79,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,92% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,27 | 26,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €8,18 | €1,24 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €4,01 | €0,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €437,81M | €20,71M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-370 966 496 | €16,03M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,34% | 0,96% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,50 | €0,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Indra Sistemas S.A vs Altia Consultores
| Métrique | IDR | ALC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,63 | 28,64 |
| C/B Prospectif | 42,58 | N/A |
| Ratio PEG | 42,58 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,31 | 1,70 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,63 | 5,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €6,68B | €435,89M |
| Valeur d'Entreprise | €6,52B | €428,21M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 1,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,75 | 18,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 0,14 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €8,18 | €1,24 |
Comparaison des États Financiers : Indra Sistemas S.A vs Altia Consultores
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDR | ALC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €1,29B | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | €797,86M | N/A |
| Bénéfice Brut | €487,54M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €114,14M | N/A |
| BAIIA | €228,52M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €197,91M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | €42,13M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | €155,78M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDR | ALC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €610,22M | €26,50M |
| Total des Actifs Circulants | €3,69B | €99,42M |
| Total des Passifs Circulants | €2,72B | €69,32M |
| Dette à Long Terme | €784,53M | €9,27M |
| Total des Capitaux Propres | €1,45B | €84,84M |
| Bénéfices Non Distribués | €1,08B | €82,56M |
| Immobilisations Corporelles | €121,36M | €6,47M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDR | ALC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €7,31M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-3,76M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €-27,12M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IDR | ALC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 791 289 | 1 288 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 678 399 | 1 426 |
| Shares Outstanding | 175,90M | 68,64M |
| Float Shares | 59,91M | 4,40M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,93% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Indra Sistemas S.A vs Altia Consultores
| Métrique | IDR | ALC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,50 | €0,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,34% | 0,96% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,25 | €0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,34% | 0,54% |
| 3-Year Total Dividends | €0,75 | €0,13 |
| Date Ex-Dividende | Jul 08, 2025 | Jun 03, 2025 |