Comparaison Détaillée d'Actions Indra Sistemas S.A [IDR] vs Izertis S.A [IZER]
Indra Sistemas S.A
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Izertis S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Indra Sistemas S.A gagne sur 15 métriques, Izertis S.A gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Indra Sistemas S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Indra Sistemas S.A | Izertis S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,63 | 60,63 | Indra Sistemas S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,63 | 3,18 | Izertis S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,27 | 103,02 | Indra Sistemas S.A |
| Ratio PEG | 42,58 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 13,75 | 18,89 | Indra Sistemas S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,44% | 3,17% | Indra Sistemas S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,82% | 7,58% | Indra Sistemas S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 8,82% | 7,58% | Indra Sistemas S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 29,07% | 5,55% | Indra Sistemas S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,19% | 3,08% | Indra Sistemas S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $339,90 M | $5,31 M | Indra Sistemas S.A |
| Rendement du Dividende | 1,34% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 125,60% | -4,43% | Indra Sistemas S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,31 | 2,03 | Indra Sistemas S.A |
| Valeur d'Entreprise | $6,52 Md | $322,36 M | Indra Sistemas S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 2,39 | Indra Sistemas S.A |
| Marge Brute (12M) | 37,93% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $5 | Indra Sistemas S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,15 | $0,16 | Indra Sistemas S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,90 | 0,02 | Izertis S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indra Sistemas S.A | -0,11% | 10,56% | 11,93% | 14,23% | 42,05% | 120,35% |
| Izertis S.A | 0,00% | -1,42% | -3,00% | 5,90% | 1,68% | 0,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indra Sistemas S.A | 125,60% | 382,19% | 543,46% | 301,91% | 170,33% | 107,67% |
| Izertis S.A | -4,43% | 19,16% | 40,58% | 77,66% | 77,66% | 77,66% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A
Indra Sistemas S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois exceptionnel pour Indra Sistemas, marqué par des performances financières remarquables, une vague de relèvements d'analystes avec des objectifs de cours de plus en plus optimistes (atteignant jusqu'à 50 €), et une reconnaissance en tant qu'action sélectionnée par l'IA parmi les plus performantes. Ces facteurs indiquent collectivement une forte trajectoire positive pour la société et renforcent son attrait d'investissement.
Izertis S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois charnière pour Izertis, axé sur l'exécution de son Plan d'Affaires 2030 par le biais de partenariats stratégiques, d'une expansion mondiale et de l'engagement des investisseurs. Bien que des fluctuations boursières mineures se soient produites, le récit général est positif, soutenu par la confiance des analystes et les objectifs de croissance ambitieux de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A
| Métrique | IDR | IZER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €6,68B | €276,50M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 791 289 | 22 603 |
| Volume Moyen 90 Jours | 678 399 | 13 153 |
| Dernière Clôture | €37,86 | €9,70 |
| Fourchette 52 Semaines | €16,05 - €39,44 | €8,80 - €11,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,01% | -11,82% |
| Plus Haut Historique | €39,44 (Jul 15, 2025) | €12,95 (Jul 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -4,01% | -25,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,92% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,27 | 103,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €8,18 | €3,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €4,01 | €1,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €437,81M | €10,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-370 966 496 | €-10 537 750 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,34% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A
| Métrique | IDR | IZER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,63 | 60,63 |
| C/B Prospectif | 42,58 | 17,32 |
| Ratio PEG | 42,58 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,31 | 2,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,63 | 3,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €6,68B | €276,50M |
| Valeur d'Entreprise | €6,52B | €322,36M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,28 | 2,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,75 | 18,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,90 | 0,02 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €8,18 | €3,05 |
Comparaison des États Financiers : Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDR | IZER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €1,29B | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | €797,86M | N/A |
| Bénéfice Brut | €487,54M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €114,14M | N/A |
| BAIIA | €228,52M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €197,91M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | €42,13M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | €155,78M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDR | IZER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €610,22M | €32,44M |
| Total des Actifs Circulants | €3,69B | €74,17M |
| Total des Passifs Circulants | €2,72B | €51,59M |
| Dette à Long Terme | €784,53M | €65,75M |
| Total des Capitaux Propres | €1,45B | €84,56M |
| Bénéfices Non Distribués | €1,08B | €16,81M |
| Immobilisations Corporelles | €121,36M | €3,96M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IDR | IZER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €7,31M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-3,76M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €-27,12M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IDR | IZER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 791 289 | 22 603 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 678 399 | 13 153 |
| Shares Outstanding | 175,90M | 27,64M |
| Float Shares | 59,91M | 14,55M |
| % Held by Insiders | 0,50% | 0,52% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A
| Métrique | IDR | IZER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,34% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,25 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,34% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €0,75 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 08, 2025 | N/A |