Comparaison Détaillée d'Actions Indra Sistemas S.A [IDR] vs Izertis S.A [IZER]

Indra Sistemas S.A

BME
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Izertis S.A

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Indra Sistemas S.A gagne sur 15 métriques, Izertis S.A gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Indra Sistemas S.A semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueIndra Sistemas S.AIzertis S.AMeilleur
Ratio C/B (12M)16,5963,13Indra Sistemas S.A
Ratio Cours/Valeur Comptable4,363,31Izertis S.A
Ratio Dette/Capitaux Propres55,27103,02Indra Sistemas S.A
Ratio PEG40,07N/AN/A
VE/BAIIA13,8019,54Indra Sistemas S.A
Marge Bénéficiaire (12M)7,44%3,17%Indra Sistemas S.A
Marge Opérationnelle (12M)8,82%7,58%Indra Sistemas S.A
Marge BAIIA (12M)8,82%7,58%Indra Sistemas S.A
Rendement des Capitaux Propres29,07%5,55%Indra Sistemas S.A
Rendement des Actifs (12M)5,19%3,08%Indra Sistemas S.A
Flux de Trésorerie Libre (12M)$339,90 M$5,31 MIndra Sistemas S.A
Rendement du Dividende1,34%N/AN/A
Rendement 1 An107,18%-2,42%Indra Sistemas S.A
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,232,12Indra Sistemas S.A
Valeur d'Entreprise$6,54 Md$333,41 MIndra Sistemas S.A
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,292,47Indra Sistemas S.A
Marge Brute (12M)37,93%N/AN/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$29$5Indra Sistemas S.A
Bénéfice par Action (Dilué)$2,15$0,16Indra Sistemas S.A
Bêta (Volatilité de l'Action)0,890,10Izertis S.A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A

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Indra Sistemas S.A
Izertis S.A
Aperçu de l'Action Indra Sistemas S.A | Aperçu de l'Action Izertis S.A

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Indra Sistemas S.A-2,20%-3,35%-7,18%15,09%110,58%101,28%
Izertis S.A0,00%0,50%-3,35%13,48%6,99%4,34%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Indra Sistemas S.A107,18%304,91%442,63%241,08%172,60%107,55%
Izertis S.A-2,42%26,25%82,97%84,98%84,98%84,98%

Analyse de Performance et Santé Financière : Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A

MétriqueIDRIZER
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€6,27B€286,13M
Catégorie de CapitalisationLarge capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i804 9676 992
Volume Moyen 90 Jours i950 42711 775
Dernière Clôture€34,62€10,10
Fourchette 52 Semaines€16,05 - €39,44€8,80 - €11,00
% du Plus Haut 52S-12,22%-8,18%
Plus Haut Historique€39,44 (Jul 15, 2025)€12,95 (Jul 04, 2025)
% du Plus Haut Historique-12,22%-22,01%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,08%0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,92%0,00%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,07%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,29%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i55,27103,02
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€8,18€3,05
Trésorerie par Action (DTR)€4,01€1,20
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€437,81M€10,18M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-370 966 496€-10 537 750
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,34%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i€0,50N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A

MétriqueIDRIZER
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i16,5963,13
C/B Prospectif i40,0718,70
Ratio PEG i40,07N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,232,12
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,363,31
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€6,27B€286,13M
Valeur d'Entreprise i€6,54B€333,41M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,292,47
Valeur d'Entreprise/BAIIA i13,8019,54
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,890,10
Valeur Comptable par Action (DTR) i€8,18€3,05

Comparaison des États Financiers : Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)IDRIZER
Chiffre d'Affaires/Ventes i€1,29BN/A
Coût des Marchandises Vendues i€797,86MN/A
Bénéfice Brut i€487,54MN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i€114,14MN/A
BAIIA i€228,52MN/A
Revenu Avant Impôts i€197,91MN/A
Impôt sur le Revenu i€42,13MN/A
Bénéfice Net (Profit) i€155,78MN/A

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)IDRIZER
Trésorerie et Équivalents i€610,22M€32,44M
Total des Actifs Circulants i€3,69B€74,17M
Total des Passifs Circulants i€2,72B€51,59M
Dette à Long Terme i€784,53M€65,75M
Total des Capitaux Propres i€1,45B€84,56M
Bénéfices Non Distribués i€1,08B€16,81M
Immobilisations Corporelles i€121,36M€3,96M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)IDRIZER
Flux de Trésorerie Opérationnel i€7,31MN/A
Dépenses d'Investissement i€-3,76MN/A
Flux de Trésorerie Libre i€-27,12MN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueIDRIZER
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i804 9676 992
Average Daily Volume (90 Day) i950 42711 775
Shares Outstanding i175,90M27,64M
Float Shares i59,91M14,55M
% Held by Insiders i0,50%0,52%
% Held by Institutions i0,31%0,03%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Indra Sistemas S.A vs Izertis S.A

MétriqueIDRIZER
Dividende 12 Derniers Mois i€0,50N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,34%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€0,25N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,34%N/A
3-Year Total Dividends i€0,75N/A
Date Ex-DividendeJul 08, 2025N/A