Comparaison Détaillée d'Actions Inmocemento S.A [IMC] vs Volcan Compañía [XVOLB]
Inmocemento S.A
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Volcan Compañía
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Inmocemento S.A gagne sur 9 métriques, Volcan Compañía gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Inmocemento S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Inmocemento S.A | Volcan Compañía | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,16 | 2,14 | Volcan Compañía |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,64 | 0,84 | Inmocemento S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,68 | 147,12 | Inmocemento S.A |
| Ratio PEG | N/A | 0,01 | N/A |
| VE/BAIIA | 9,42 | 1,88 | Volcan Compañía |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,33% | 19,27% | Inmocemento S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,43% | 23,38% | Inmocemento S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 30,43% | 23,38% | Inmocemento S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 5,16% | 52,94% | Volcan Compañía |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,29% | 15,67% | Volcan Compañía |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $285,24 M | $128,33 M | Inmocemento S.A |
| Rendement 1 An | -1,70% | 120,00% | Volcan Compañía |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,69 | 0,23 | Volcan Compañía |
| Valeur d'Entreprise | $2,86 Md | $882,05 M | Inmocemento S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,01 | 0,91 | Volcan Compañía |
| Marge Brute (12M) | N/A | 34,64% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $0 | Inmocemento S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,67 | $0,05 | Inmocemento S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,64 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Inmocemento S.A vs Volcan Compañía
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmocemento S.A | 0,14% | 2,06% | -1,98% | 4,83% | 18,84% | 13,77% |
| Volcan Compañía | -4,55% | -8,33% | 83,33% | 120,00% | 120,00% | 175,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmocemento S.A | -1,70% | -1,70% | -1,70% | -1,70% | -1,70% | -1,70% |
| Volcan Compañía | 120,00% | -15,38% | 57,14% | -8,33% | -97,84% | -77,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Inmocemento S.A vs Volcan Compañía
Inmocemento S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Inmocemento a annoncé une augmentation significative de son bénéfice net pour le S1 2025, associée à une évaluation positive de sa valorisation par Simply Wall St. Bien qu'une légère baisse des ventes et des fluctuations du cours de l'action aient eu lieu, le récit global est fortement positif, indiquant une opportunité d'investissement prometteuse.
Volcan Compañía
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
Septembre a marqué des résultats financiers exceptionnellement solides pour Volcan Compañía Minera S.A.A., avec une augmentation de près de 700 % du bénéfice net et un flux de trésorerie opérationnel record. L'inclusion dans l'indice Nuam/MSCI accroît encore la visibilité de la société et son potentiel de croissance, en faisant un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Inmocemento S.A vs Volcan Compañía
| Métrique | IMC | XVOLB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €1,60B | €463,27M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 14 362 | 33 579 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 728 | 22 209 |
| Dernière Clôture | €3,47 | €0,10 |
| Fourchette 52 Semaines | €2,71 - €3,80 | €0,04 - €0,12 |
| % du Plus Haut 52S | -8,55% | -12,50% |
| Plus Haut Historique | €3,80 (Nov 11, 2024) | €14,03 (May 14, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -8,68% | -99,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,33% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,99% | 2,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,53% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,68 | 147,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,39 | €0,13 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,83 | €0,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €336,58M | €293,66M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €151,61M | €164,34M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Inmocemento S.A vs Volcan Compañía
| Métrique | IMC | XVOLB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,16 | 2,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,69 | 0,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,64 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €1,60B | €463,27M |
| Valeur d'Entreprise | €2,86B | €882,05M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,01 | 0,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,42 | 1,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,39 | €0,13 |
Comparaison des États Financiers : Inmocemento S.A vs Volcan Compañía
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMC | XVOLB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | €247,34M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | €161,66M |
| Bénéfice Brut | N/A | €85,68M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | €62,50M |
| BAIIA | N/A | €57,86M |
| Revenu Avant Impôts | N/A | €43,49M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | €11,09M |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | €32,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMC | XVOLB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €378,27M | €83,00M |
| Total des Actifs Circulants | €1,44B | €253,08M |
| Total des Passifs Circulants | €557,30M | €322,92M |
| Dette à Long Terme | €665,94M | €530,11M |
| Total des Capitaux Propres | €3,18B | €421,41M |
| Bénéfices Non Distribués | €2,27B | €-75,01M |
| Immobilisations Corporelles | €1,47B | €1,95B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IMC | XVOLB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | €-28,66M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | €18,75M |
| Remboursement de Dette | N/A | €10,74M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IMC | XVOLB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 14 362 | 33 579 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 728 | 22 209 |
| Shares Outstanding | 454,56M | 3,31B |
| Float Shares | 20,99M | 2,97B |
| % Held by Insiders | 0,88% | 0,05% |
| % Held by Institutions | 0,06% | 0,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Inmocemento S.A vs Volcan Compañía
| Métrique | IMC | XVOLB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |