Comparaison Détaillée d'Actions Llorente Y Cuenca [LLYC] vs Ferrovial SE [FER]
Llorente Y Cuenca
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Ferrovial SE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Llorente Y Cuenca gagne sur 9 métriques, Ferrovial SE gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Llorente Y Cuenca | Ferrovial SE | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,22 | 10,52 | Ferrovial SE |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,64 | 5,93 | Llorente Y Cuenca |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,74 | 135,11 | Llorente Y Cuenca |
| Ratio PEG | N/A | 202,46 | N/A |
| VE/BAIIA | 7,07 | 31,81 | Llorente Y Cuenca |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,62% | 35,99% | Ferrovial SE |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,36% | 9,64% | Llorente Y Cuenca |
| Marge BAIIA (12M) | 14,36% | 9,64% | Llorente Y Cuenca |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,44% | 53,86% | Ferrovial SE |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,01% | 2,45% | Llorente Y Cuenca |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,74 M | $1,07 Md | Ferrovial SE |
| Rendement du Dividende | 1,73% | 1,85% | Ferrovial SE |
| Rendement 1 An | -9,74% | 26,04% | Ferrovial SE |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,07 | 3,73 | Llorente Y Cuenca |
| Valeur d'Entreprise | $112,13 M | $44,47 Md | Ferrovial SE |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,17 | 4,76 | Llorente Y Cuenca |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $13 | Ferrovial SE |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,72 | $4,62 | Ferrovial SE |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,42 | 0,95 | Llorente Y Cuenca |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Llorente Y Cuenca vs Ferrovial SE
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llorente Y Cuenca | 0,00% | 0,00% | -3,83% | 0,57% | 3,53% | 47,90% |
| Ferrovial SE | -0,69% | 0,41% | 2,86% | 11,03% | 19,40% | 19,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llorente Y Cuenca | -9,74% | -12,00% | -29,32% | -29,32% | -29,32% | -29,32% |
| Ferrovial SE | 26,04% | 109,19% | 134,68% | 128,64% | 604,03% | 328,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Llorente Y Cuenca vs Ferrovial SE
Llorente Y Cuenca
Sentiment basé sur les actualités : POSITIVE
LLYC a démontré des progrès significatifs en septembre grâce à des acquisitions stratégiques, une expansion sur des marchés clés comme le Brésil et la Colombie, et le lancement d'un écosystème marketing innovant basé sur l'IA. Ces développements, associés à une reconnaissance positive du marché, suggèrent un cas d'investissement renforcé et une approche proactive de la croissance future.
Ferrovial SE
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Ferrovial, avec des relèvements positifs d'analystes et de solides résultats financiers contrés par des indicateurs techniques baissiers et des inquiétudes concernant la croissance future des bénéfices. Le programme actif de rachat d'actions de la société ajoute une autre dimension à l'histoire d'investissement, créant une image complexe pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Llorente Y Cuenca vs Ferrovial SE
| Métrique | LLYC | FER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €102,43M | €35,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 379 | 936 052 |
| Volume Moyen 90 Jours | 540 | 689 628 |
| Dernière Clôture | €8,80 | €48,59 |
| Fourchette 52 Semaines | €5,90 - €10,60 | €35,42 - €49,51 |
| % du Plus Haut 52S | -16,98% | -1,86% |
| Plus Haut Historique | €14,20 (Oct 18, 2021) | €49,51 (Sep 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -38,03% | -1,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,36% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | 0,54% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,74 | 135,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €3,34 | €8,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,70 | €3,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €7,75M | €1,47B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €7,33M | €-58 000 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,73% | 1,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,17 | €0,81 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Llorente Y Cuenca vs Ferrovial SE
| Métrique | LLYC | FER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,22 | 10,52 |
| C/B Prospectif | 8,00 | 202,46 |
| Ratio PEG | N/A | 202,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,07 | 3,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,64 | 5,93 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €102,43M | €35,05B |
| Valeur d'Entreprise | €112,13M | €44,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,17 | 4,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,07 | 31,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,42 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €3,34 | €8,20 |
Comparaison des États Financiers : Llorente Y Cuenca vs Ferrovial SE
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LLYC | FER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LLYC | FER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €10,68M | €2,84B |
| Total des Actifs Circulants | €38,23M | €5,64B |
| Total des Passifs Circulants | €24,66M | €5,98B |
| Dette à Long Terme | €14,42M | €9,01B |
| Total des Capitaux Propres | €40,19M | €7,65B |
| Bénéfices Non Distribués | €8,34M | €2,75B |
| Immobilisations Corporelles | €207 792 | €1,08B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LLYC | FER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LLYC | FER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 379 | 936 052 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 540 | 689 628 |
| Shares Outstanding | 11,64M | 721,81M |
| Float Shares | 1,74M | 460,63M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,51% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Llorente Y Cuenca vs Ferrovial SE
| Métrique | LLYC | FER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,17 | €0,81 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,73% | 1,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,16 | €0,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,63% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | €0,47 | €2,19 |
| Date Ex-Dividende | Jul 17, 2025 | May 22, 2025 |