Comparaison Détaillée d'Actions Logista Integral [LOG] vs ACS Actividades de [ACS]
Logista Integral
BME
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ACS Actividades de
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Logista Integral gagne sur 10 métriques, ACS Actividades de gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Logista Integral semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Logista Integral | ACS Actividades de | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,43 | 21,48 | Logista Integral |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,90 | 4,26 | ACS Actividades de |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 9,85 | 322,27 | Logista Integral |
| Ratio PEG | 14,15 | 36,74 | Logista Integral |
| VE/BAIIA | 3,74 | 9,03 | Logista Integral |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,12% | 1,83% | Logista Integral |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,03% | 2,76% | ACS Actividades de |
| Marge BAIIA (12M) | 2,03% | 2,76% | ACS Actividades de |
| Rendement des Capitaux Propres | 44,10% | 24,09% | Logista Integral |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,42% | 2,55% | ACS Actividades de |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $350,22 M | $2,13 Md | ACS Actividades de |
| Rendement du Dividende | 7,43% | 3,53% | Logista Integral |
| Rendement 1 An | 6,69% | 65,92% | ACS Actividades de |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 0,38 | Logista Integral |
| Valeur d'Entreprise | $1,53 Md | $21,44 Md | ACS Actividades de |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,11 | 0,46 | Logista Integral |
| Marge Brute (12M) | 12,67% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $102 | $184 | ACS Actividades de |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,16 | $3,25 | ACS Actividades de |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,47 | 0,71 | Logista Integral |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Logista Integral vs ACS Actividades de
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logista Integral | 0,41% | 1,40% | 0,69% | 4,24% | 7,01% | -1,49% |
| ACS Actividades de | -0,21% | 5,85% | 6,65% | 24,65% | 51,92% | 44,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logista Integral | 6,69% | 48,59% | 103,51% | 69,31% | 103,08% | 103,08% |
| ACS Actividades de | 65,92% | 211,20% | 202,66% | 139,40% | 411,23% | 411,23% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Logista Integral vs ACS Actividades de
Logista Integral
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Le mois a montré des gains modestes pour Logista Holdings, avec une performance quotidienne positive et une légère tendance à la hausse au cours des cinq derniers jours. Cependant, l'action reste légèrement en baisse pour l'année, indiquant une histoire d'investissement équilibrée avec des signaux à la fois positifs et neutres.
ACS Actividades de
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre s'est avéré être un mois solide pour ACS, grâce à une amélioration significative de la recommandation d'analyste de BofA Securities et à l'obtention réussie d'un nouveau projet. Ces développements, combinés à une solide santé financière et à une concentration sur les marchés américains à forte croissance, suggèrent des perspectives positives pour la société et ses investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Logista Integral vs ACS Actividades de
| Métrique | LOG | ACS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €3,84B | €17,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 145 748 | 285 268 |
| Volume Moyen 90 Jours | 205 171 | 307 138 |
| Dernière Clôture | €29,14 | €70,40 |
| Fourchette 52 Semaines | €26,16 - €31,18 | €40,80 - €71,25 |
| % du Plus Haut 52S | -6,54% | -1,19% |
| Plus Haut Historique | €31,18 (May 05, 2025) | €71,25 (Oct 07, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -6,54% | -1,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,44% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 9,85 | 322,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €4,91 | €16,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €17,90 | €42,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €206,68M | €2,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €308,24M | €519,67M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,43% | 3,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,09 | €2,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Logista Integral vs ACS Actividades de
| Métrique | LOG | ACS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,43 | 21,48 |
| C/B Prospectif | 14,15 | 36,74 |
| Ratio PEG | 14,15 | 36,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 0,38 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,90 | 4,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €3,84B | €17,97B |
| Valeur d'Entreprise | €1,53B | €21,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,11 | 0,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,74 | 9,03 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,47 | 0,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €4,91 | €16,39 |
Comparaison des États Financiers : Logista Integral vs ACS Actividades de
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOG | ACS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €3,13B | €12,32B |
| Coût des Marchandises Vendues | €2,68B | N/A |
| Bénéfice Brut | €457,88M | N/A |
| Recherche et Développement | €-24,21M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €85,59M | N/A |
| BAIIA | €170,99M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €99,39M | €354,65M |
| Impôt sur le Revenu | €25,47M | €33,50M |
| Bénéfice Net (Profit) | €73,91M | €321,16M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOG | ACS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €174,01M | €9,60B |
| Total des Actifs Circulants | €5,55B | €26,52B |
| Total des Passifs Circulants | €6,30B | €23,10B |
| Dette à Long Terme | €223,08M | €11,24B |
| Total des Capitaux Propres | €587,40M | €4,42B |
| Bénéfices Non Distribués | €150,95M | €450,07M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €2,58B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LOG | ACS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €144,71M | €8,65M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | €1,17B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | €-38,11M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LOG | ACS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 145 748 | 285 268 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 205 171 | 307 138 |
| Shares Outstanding | 132,00M | 254,80M |
| Float Shares | 58,96M | 216,57M |
| % Held by Insiders | 0,55% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 0,20% | 0,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Logista Integral vs ACS Actividades de
| Métrique | LOG | ACS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,09 | €2,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,43% | 3,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,77 | €2,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,53% | 2,25% |
| 3-Year Total Dividends | €5,32 | €6,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 25, 2025 | Jul 01, 2025 |