Comparaison Détaillée d'Actions Puig Brands S.A [PUIG] vs Coca-Cola [CCEP]
Puig Brands S.A
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Coca-Cola
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Puig Brands S.A gagne sur 6 métriques, Coca-Cola gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Puig Brands S.A | Coca-Cola | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,29 | 22,46 | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,83 | 4,27 | Puig Brands S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,01 | 141,24 | Puig Brands S.A |
| Ratio PEG | 1,66 | -0,22 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 19,02 | 13,34 | Coca-Cola |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,12% | 7,35% | Puig Brands S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,76% | 12,95% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 8,76% | 12,95% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 48,50% | 17,93% | Puig Brands S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,03% | 5,37% | Puig Brands S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $378,56 M | $2,12 Md | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,53% | N/A |
| Rendement 1 An | -31,15% | 5,49% | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 1,63 | Puig Brands S.A |
| Valeur d'Entreprise | $12,85 Md | $45,32 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,86 | 2,17 | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $45 | Coca-Cola |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,73 | $3,34 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,59 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Puig Brands S.A vs Coca-Cola
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puig Brands S.A | 1,41% | -4,77% | -12,19% | -13,84% | -11,86% | -22,42% |
| Coca-Cola | -0,13% | -1,06% | -2,98% | -7,18% | -5,06% | -0,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puig Brands S.A | -31,15% | -42,08% | -42,08% | -42,08% | -42,08% | -42,08% |
| Coca-Cola | 5,49% | 69,68% | 122,22% | 111,27% | 111,27% | 111,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Puig Brands S.A vs Coca-Cola
Puig Brands S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Puig Brands a annoncé des résultats positifs pour le premier semestre, mais l'action a connu une volatilité, avec des baisses et des hausses tout au long du mois. La restructuration du Comité Exécutif ajoute une autre couche de complexité, créant une image d'investissement mitigée.
Coca-Cola
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
CCEP a démontré un engagement fort à retourner du capital aux actionnaires par le biais de rachats d'actions continus et a connu une augmentation des investissements institutionnels tout au long du mois de septembre. Bien que les prévisions des analystes soient mitigées, la tendance générale reste positive, soutenue par des prévisions confirmées et une position financière stable. La publication prochaine des résultats du T3 sera un catalyseur clé pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Puig Brands S.A vs Coca-Cola
| Métrique | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €2,48B | €34,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 236 209 | 4 263 |
| Volume Moyen 90 Jours | 334 710 | 3 154 |
| Dernière Clôture | €14,39 | €74,90 |
| Fourchette 52 Semaines | €14,10 - €22,37 | €69,20 - €87,60 |
| % du Plus Haut 52S | -35,67% | -14,50% |
| Plus Haut Historique | €27,78 (Jun 10, 2024) | €87,60 (Aug 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -48,20% | -14,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,27% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,49% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,01 | 141,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,20 | €17,56 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,83 | €4,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €500,47M | €2,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €465,21M | €1,77B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €2,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Puig Brands S.A vs Coca-Cola
| Métrique | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,29 | 22,46 |
| C/B Prospectif | 14,93 | N/A |
| Ratio PEG | 1,66 | -0,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 1,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,83 | 4,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €2,48B | €34,76B |
| Valeur d'Entreprise | €12,85B | €45,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,86 | 2,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,02 | 13,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,20 | €17,56 |
Comparaison des États Financiers : Puig Brands S.A vs Coca-Cola
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €468,24M | €1,66B |
| Total des Actifs Circulants | €2,25B | €8,08B |
| Total des Passifs Circulants | €1,76B | €9,69B |
| Dette à Long Terme | €1,21B | €9,76B |
| Total des Capitaux Propres | €2,94B | €8,51B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | €8,95B |
| Immobilisations Corporelles | €641,50M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | €430,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | €-222,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | €121,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | €1,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | €-421,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 236 209 | 4 263 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 334 710 | 3 154 |
| Shares Outstanding | 147,45M | 460,85M |
| Float Shares | 127,76M | 209,64M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,37% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Puig Brands S.A vs Coca-Cola
| Métrique | PUIG | CCEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €2,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,55% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €5,72 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 15, 2025 |