Comparaison Détaillée d'Actions Repsol S.A [REP] vs Airbus SE [AIR]
Repsol S.A
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Airbus SE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Repsol S.A gagne sur 8 métriques, Airbus SE gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Airbus SE semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Repsol S.A | Airbus SE | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 31,13 | Repsol S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 6,68 | Repsol S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 45,78 | 57,69 | Repsol S.A |
| Ratio PEG | 4,64 | 0,14 | Airbus SE |
| VE/BAIIA | 6,01 | 21,71 | Repsol S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,48% | 7,04% | Airbus SE |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,99% | 6,23% | Airbus SE |
| Marge BAIIA (12M) | 2,99% | 6,23% | Airbus SE |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,37% | 24,11% | Airbus SE |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,94% | 2,53% | Airbus SE |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $240,00 M | $3,73 Md | Airbus SE |
| Rendement du Dividende | 7,82% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 22,87% | 45,42% | Airbus SE |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 2,19 | Repsol S.A |
| Valeur d'Entreprise | $24,66 Md | $154,96 Md | Airbus SE |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 2,21 | Repsol S.A |
| Marge Brute (12M) | 17,58% | 14,76% | Repsol S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $89 | Airbus SE |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,60 | $6,25 | Airbus SE |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 1,23 | Repsol S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Repsol S.A vs Airbus SE
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol S.A | 2,70% | -1,97% | 3,96% | 12,54% | 20,82% | 21,84% |
| Airbus SE | 0,34% | -1,30% | 7,39% | 16,76% | 16,53% | 21,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repsol S.A | 22,87% | 22,35% | 161,78% | 30,89% | -27,13% | -46,40% |
| Airbus SE | 45,42% | 118,54% | 203,92% | 258,60% | 980,78% | 558,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Repsol S.A vs Airbus SE
Repsol S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour Repsol, porté par d'importantes initiatives de retour de capital par le biais de rachats d'actions et d'annulations d'actions propres. Ces actions, combinées à un nouveau plus haut sur 52 semaines et à une couverture d'analystes positive, suggèrent un argument d'investissement renforcé, bien que le sentiment mitigé des analystes introduise une part de prudence.
Airbus SE
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Airbus, marqué par un programme significatif de rachat d'actions, des améliorations de la part de RBC et Moody's, et un nouveau record historique pour le cours de l'action. Ces développements signalent collectivement une solide santé financière, un sentiment de marché positif et des perspectives prometteuses pour la société, en faisant une histoire d'investissement attrayante.
Analyse de Performance et Santé Financière : Repsol S.A vs Airbus SE
| Métrique | REP | AIR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €17,15B | €155,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 649 699 | 2 806 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 160 372 | 2 811 |
| Dernière Clôture | €14,84 | €195,20 |
| Fourchette 52 Semaines | €9,41 - €14,94 | €124,42 - €198,34 |
| % du Plus Haut 52S | -0,67% | -1,58% |
| Plus Haut Historique | €30,59 (Jul 09, 2007) | €198,34 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -51,49% | -1,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,64% | 2,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 45,78 | 57,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €18,84 | €29,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €5,89 | €15,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €5,49B | €6,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €912,24M | €-3 726 249 984 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,82% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,97 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Repsol S.A vs Airbus SE
| Métrique | REP | AIR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,74 | 31,13 |
| C/B Prospectif | 4,64 | 34,31 |
| Ratio PEG | 4,64 | 0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 2,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 6,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €17,15B | €155,77B |
| Valeur d'Entreprise | €24,66B | €154,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,50 | 2,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,01 | 21,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 1,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €18,84 | €29,14 |
Comparaison des États Financiers : Repsol S.A vs Airbus SE
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | AIR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €14,41B | €16,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | €11,78B | €13,70B |
| Bénéfice Brut | €2,62B | €2,37B |
| Recherche et Développement | N/A | €733,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €653,00M | €1,00B |
| BAIIA | €1,52B | €1,84B |
| Revenu Avant Impôts | €667,00M | €1,01B |
| Impôt sur le Revenu | €274,00M | €314,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | €393,00M | €699,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | AIR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €3,27B | €13,68B |
| Total des Actifs Circulants | €23,03B | €72,11B |
| Total des Passifs Circulants | €17,70B | €61,50B |
| Dette à Long Terme | N/A | €10,31B |
| Total des Capitaux Propres | €28,68B | €22,09B |
| Bénéfices Non Distribués | €366,00M | €19,89B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | REP | AIR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €603,00M | €-611,00M |
| Dépenses d'Investissement | €-579,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €209,00M | €-373,00M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | REP | AIR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 649 699 | 2 806 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 160 372 | 2 811 |
| Shares Outstanding | 1,16B | 787,96M |
| Float Shares | 1,14B | 588,17M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,31% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Repsol S.A vs Airbus SE
| Métrique | REP | AIR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,97 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,82% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,86 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,29% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €2,57 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jul 04, 2025 | N/A |