Comparaison Détaillée d'Actions Realia Business S.A [RLIA] vs Montebalito S.A [MTB]
Realia Business S.A
BME
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Montebalito S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Realia Business S.A gagne sur 12 métriques, Montebalito S.A gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Realia Business S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Realia Business S.A | Montebalito S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,67 | 33,80 | Realia Business S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,66 | 0,71 | Realia Business S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 43,84 | 10,04 | Montebalito S.A |
| Ratio PEG | 18,80 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 19,49 | 27,20 | Realia Business S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,07% | 13,36% | Realia Business S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,35% | 38,26% | Realia Business S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 42,35% | 38,26% | Realia Business S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,14% | 2,28% | Realia Business S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,10% | 1,36% | Realia Business S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $69,51 M | $-2,83 M | Realia Business S.A |
| Rendement du Dividende | 5,26% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -2,04% | 29,77% | Montebalito S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,55 | 4,19 | Montebalito S.A |
| Valeur d'Entreprise | $1,35 Md | $57,51 M | Realia Business S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,05 | 4,46 | Montebalito S.A |
| Marge Brute (12M) | 26,78% | 35,25% | Montebalito S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $0 | Montebalito S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,06 | $0,05 | Realia Business S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,27 | Realia Business S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Realia Business S.A vs Montebalito S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realia Business S.A | 1,05% | 1,05% | 0,00% | 4,35% | 9,09% | -6,80% |
| Montebalito S.A | 0,59% | -2,30% | -3,95% | 18,06% | 32,81% | 24,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realia Business S.A | -2,04% | -3,03% | 50,00% | 33,33% | -36,84% | -85,12% |
| Montebalito S.A | 29,77% | 31,78% | 8,28% | 40,50% | -38,18% | -78,32% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Realia Business S.A vs Montebalito S.A
Realia Business S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
L'histoire du mois tourne autour d'une divergence dans les évaluations de la valorisation de Realia, InvestingPro suggérant une baisse et les analystes prédisant une croissance. La prochaine publication des bénéfices du T3 le 21 octobre est un événement clé qui résoudra probablement cette incertitude et façonnera le récit d'investissement.
Montebalito S.A
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Montebalito S.A en ce moment.
Analyse de Performance et Santé Financière : Realia Business S.A vs Montebalito S.A
| Métrique | RLIA | MTB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €1,43B | €55,01M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 22 492 | 3 869 |
| Volume Moyen 90 Jours | 24 239 | 9 401 |
| Dernière Clôture | €0,96 | €1,70 |
| Fourchette 52 Semaines | €0,86 - €1,04 | €1,20 - €1,98 |
| % du Plus Haut 52S | -7,69% | -14,14% |
| Plus Haut Historique | €6,75 (Jun 04, 2007) | €28,38 (Feb 05, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -85,78% | -94,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,25% | 2,48% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,56% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,27% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,42% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 43,84 | 10,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €1,43 | €2,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,02 | €0,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €77,32M | €196 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €34,62M | €6,67M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,26% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,05 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Realia Business S.A vs Montebalito S.A
| Métrique | RLIA | MTB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,67 | 33,80 |
| C/B Prospectif | 18,80 | N/A |
| Ratio PEG | 18,80 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,55 | 4,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,66 | 0,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €1,43B | €55,01M |
| Valeur d'Entreprise | €1,35B | €57,51M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,05 | 4,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,49 | 27,20 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €1,43 | €2,38 |
Comparaison des États Financiers : Realia Business S.A vs Montebalito S.A
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RLIA | MTB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €54,83M | €2,75M |
| Coût des Marchandises Vendues | €40,14M | €1,78M |
| Bénéfice Brut | €14,68M | €970 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €-19,50M | €281 000 |
| BAIIA | €40,55M | €1,99M |
| Revenu Avant Impôts | €35,02M | €1,65M |
| Impôt sur le Revenu | €7,64M | €-49 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | €27,38M | €1,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RLIA | MTB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €179,30M | €1,62M |
| Total des Actifs Circulants | €977,74M | €59,07M |
| Total des Passifs Circulants | €407,79M | €8,07M |
| Dette à Long Terme | €693,82M | €11,13M |
| Total des Capitaux Propres | €2,21B | €76,00M |
| Bénéfices Non Distribués | €-337,39M | €-45,46M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €30 000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RLIA | MTB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RLIA | MTB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 22 492 | 3 869 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 24 239 | 9 401 |
| Shares Outstanding | 811,09M | 32,00M |
| Float Shares | 4,76M | 3,29M |
| % Held by Insiders | 0,97% | 0,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Realia Business S.A vs Montebalito S.A
| Métrique | RLIA | MTB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,05 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,26% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,03 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,90% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €0,10 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 11, 2024 | N/A |