Comparaison Détaillée d'Actions Unicaja Banco S.A [UNI] vs Bankinter S.A [BKT]
Unicaja Banco S.A
BME
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Bankinter S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Unicaja Banco S.A gagne sur 6 métriques, Bankinter S.A gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Bankinter S.A semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Unicaja Banco S.A | Bankinter S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,10 | 11,58 | Unicaja Banco S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 1,77 | Unicaja Banco S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,39 | 1,85 | Unicaja Banco S.A |
| Ratio PEG | -12,11 | -27,90 | Bankinter S.A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 30,95% | 37,03% | Bankinter S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 57,95% | 58,94% | Bankinter S.A |
| Marge BAIIA (12M) | 57,95% | 58,94% | Bankinter S.A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,05% | 16,57% | Bankinter S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,64% | 0,79% | Bankinter S.A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-406,55 M | $1,79 Md | Bankinter S.A |
| Rendement du Dividende | 6,81% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 100,00% | 62,04% | Unicaja Banco S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,13 | 4,35 | Unicaja Banco S.A |
| Valeur d'Entreprise | $12,83 Md | $3,15 Md | Unicaja Banco S.A |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,45 | 1,19 | Bankinter S.A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $3 | Bankinter S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,24 | $1,11 | Bankinter S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,63 | 0,39 | Bankinter S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Unicaja Banco S.A vs Bankinter S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicaja Banco S.A | -1,91% | -4,96% | -6,12% | 22,34% | 32,18% | 82,54% |
| Bankinter S.A | -0,19% | -3,17% | -2,87% | 18,11% | 24,15% | 69,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicaja Banco S.A | 100,00% | 147,31% | 259,38% | 96,58% | 96,58% | 96,58% |
| Bankinter S.A | 62,04% | 122,70% | 398,06% | 95,29% | 282,44% | 137,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Unicaja Banco S.A vs Bankinter S.A
Unicaja Banco S.A
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Unicaja Banco, avec des rendements historiques solides compensés par une baisse du cours de l'action et un sentiment d'analystes négatif. Bien que le dividende offre un certain revenu, la baisse prévue des bénéfices et les perspectives neutres créent de l'incertitude pour les investisseurs. Les initiatives communautaires de la banque sont positives mais ne l'emportent pas sur les préoccupations financières.
Bankinter S.A
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Bankinter a connu un mois de septembre relativement actif, marqué par des cessions stratégiques d'actifs et un accent renforcé sur la finance durable. Bien que ces mesures soient positives, le sentiment général reste neutre en raison de perspectives d'analystes mitigées et d'un objectif de cours modeste, indiquant un potentiel de hausse immédiat limité.
Analyse de Performance et Santé Financière : Unicaja Banco S.A vs Bankinter S.A
| Métrique | UNI | BKT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €6,11B | €11,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 773 945 | 1 434 731 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 716 029 | 1 213 768 |
| Dernière Clôture | €2,26 | €12,82 |
| Fourchette 52 Semaines | €1,05 - €2,45 | €7,23 - €13,35 |
| % du Plus Haut 52S | -8,07% | -3,97% |
| Plus Haut Historique | €2,45 (Aug 22, 2025) | €72,94 (Jan 17, 2000) |
| % du Plus Haut Historique | -7,76% | -82,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,58% | 0,59% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,39 | 1,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €2,72 | €7,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €1,21 | €22,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €-3 470 209 024 | €1,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €566,48M | €922,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,81% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,13 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Unicaja Banco S.A vs Bankinter S.A
| Métrique | UNI | BKT |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,10 | 11,58 |
| C/B Prospectif | 16,16 | 19,18 |
| Ratio PEG | -12,11 | -27,90 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,13 | 4,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 1,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €6,11B | €11,55B |
| Valeur d'Entreprise | €12,83B | €3,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,45 | 1,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,63 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €2,72 | €7,25 |
Comparaison des États Financiers : Unicaja Banco S.A vs Bankinter S.A
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNI | BKT |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €521,10M | €744,87M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | €227,00M | €378,42M |
| Impôt sur le Revenu | €69,00M | €108,29M |
| Bénéfice Net (Profit) | €158,00M | €270,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNI | BKT |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €9,51B | €11,56B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | €4,11B | €9,28B |
| Total des Capitaux Propres | €6,81B | €6,05B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UNI | BKT |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | €-157,17M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UNI | BKT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 773 945 | 1 434 731 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 716 029 | 1 213 768 |
| Shares Outstanding | 2,57B | 898,68M |
| Float Shares | 929,20M | 609,97M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 0,19% | 0,42% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Unicaja Banco S.A vs Bankinter S.A
| Métrique | UNI | BKT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,13 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,08 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,58% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €0,23 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 22, 2025 | N/A |