Comparaison Détaillée d'Actions Petrobras - Petroleo [XPBRA] vs Repsol S.A [REP]
Petrobras - Petroleo
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Repsol S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Petrobras - Petroleo gagne sur 14 métriques, Repsol S.A gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Petrobras - Petroleo semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Petrobras - Petroleo | Repsol S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,60 | 24,74 | Petrobras - Petroleo |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,90 | 0,79 | Repsol S.A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 92,44 | 45,78 | Repsol S.A |
| Ratio PEG | 0,00 | 4,64 | Petrobras - Petroleo |
| VE/BAIIA | 3,73 | 6,01 | Petrobras - Petroleo |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,19% | 1,48% | Petrobras - Petroleo |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,22% | 2,99% | Petrobras - Petroleo |
| Marge BAIIA (12M) | 26,22% | 2,99% | Petrobras - Petroleo |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,48% | 2,37% | Petrobras - Petroleo |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,91% | 1,94% | Petrobras - Petroleo |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $19,89 Md | $240,00 M | Petrobras - Petroleo |
| Rendement du Dividende | 20,25% | 7,82% | Petrobras - Petroleo |
| Rendement 1 An | -17,56% | 22,87% | Repsol S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 0,34 | Repsol S.A |
| Valeur d'Entreprise | $105,35 Md | $24,66 Md | Petrobras - Petroleo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 0,50 | Repsol S.A |
| Marge Brute (12M) | 47,59% | 17,58% | Petrobras - Petroleo |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $43 | Repsol S.A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,91 | $0,60 | Petrobras - Petroleo |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 0,80 | Petrobras - Petroleo |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras - Petroleo | 2,05% | -0,39% | 3,68% | -4,88% | -17,02% | -18,09% |
| Repsol S.A | 2,70% | -1,97% | 3,96% | 12,54% | 20,82% | 21,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrobras - Petroleo | -17,56% | -11,36% | 61,46% | 214,91% | -57,32% | -23,07% |
| Repsol S.A | 22,87% | 22,35% | 161,78% | 30,89% | -27,13% | -46,40% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A
Petrobras - Petroleo
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Petrobras a fait preuve d'une solidité financière continue en septembre, en obtenant de nouveaux contrats, en s'étendant à l'international et en maintenant un rendement de dividende élevé. Les notations positives des analystes et une émission obligataire réussie renforcent davantage le récit d'investissement positif, faisant de ce mois un mois significatif pour la société et ses investisseurs.
Repsol S.A
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois positif pour Repsol, porté par d'importantes initiatives de retour de capital par le biais de rachats d'actions et d'annulations d'actions propres. Ces actions, combinées à un nouveau plus haut sur 52 semaines et à une couverture d'analystes positive, suggèrent un argument d'investissement renforcé, bien que le sentiment mitigé des analystes introduise une part de prudence.
Analyse de Performance et Santé Financière : Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A
| Métrique | XPBRA | REP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €68,00B | €17,15B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 859 | 3 649 699 |
| Volume Moyen 90 Jours | 46 976 | 3 160 372 |
| Dernière Clôture | €5,18 | €14,84 |
| Fourchette 52 Semaines | €4,70 - €7,00 | €9,41 - €14,94 |
| % du Plus Haut 52S | -26,07% | -0,67% |
| Plus Haut Historique | €23,40 (May 19, 2008) | €30,59 (Jul 09, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -77,86% | -51,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | -0,64% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 92,44 | 45,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,68 | €18,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,74 | €5,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €29,60B | €5,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €12,95B | €912,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,25% | 7,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,98 | €0,97 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A
| Métrique | XPBRA | REP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,60 | 24,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,64 |
| Ratio PEG | 0,00 | 4,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,80 | 0,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,90 | 0,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €68,00B | €17,15B |
| Valeur d'Entreprise | €105,35B | €24,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,46 | 0,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,73 | 6,01 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €5,68 | €18,84 |
Comparaison des États Financiers : Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPBRA | REP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €17,93B | €14,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | €9,40B | €11,78B |
| Bénéfice Brut | €8,53B | €2,62B |
| Recherche et Développement | €164,47M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €4,66B | €653,00M |
| BAIIA | €8,04B | €1,52B |
| Revenu Avant Impôts | €5,46B | €667,00M |
| Impôt sur le Revenu | €1,41B | €274,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | €4,05B | €393,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPBRA | REP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €5,96B | €3,27B |
| Total des Actifs Circulants | €21,22B | €23,03B |
| Total des Passifs Circulants | €27,98B | €17,70B |
| Dette à Long Terme | €48,00B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | €62,75B | €28,68B |
| Bénéfices Non Distribués | €7,41B | €366,00M |
| Immobilisations Corporelles | €122,15B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPBRA | REP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €8,42B | €603,00M |
| Dépenses d'Investissement | €-3,48B | €-579,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | €2,94B | €209,00M |
| Remboursement de Dette | €-2,85B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | €0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XPBRA | REP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 17 859 | 3 649 699 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 46 976 | 3 160 372 |
| Shares Outstanding | 10,90B | 1,16B |
| Float Shares | 8,11B | 1,14B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,57% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A
| Métrique | XPBRA | REP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,98 | €0,97 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,25% | 7,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,34 | €0,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,70% | 3,29% |
| 3-Year Total Dividends | €4,03 | €2,57 |
| Date Ex-Dividende | Aug 20, 2025 | Jul 04, 2025 |