Comparaison Détaillée d'Actions Petrobras - Petroleo [XPBRA] vs Repsol S.A [REP]

Petrobras - Petroleo

BME
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Repsol S.A

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Petrobras - Petroleo gagne sur 15 métriques, Repsol S.A gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Petrobras - Petroleo semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriquePetrobras - PetroleoRepsol S.AMeilleur
Ratio C/B (12M)8,8121,50Petrobras - Petroleo
Ratio Cours/Valeur Comptable0,170,68Petrobras - Petroleo
Ratio Dette/Capitaux Propres93,1445,78Repsol S.A
Ratio PEG-0,134,03Petrobras - Petroleo
VE/BAIIA2,015,50Petrobras - Petroleo
Marge Bénéficiaire (12M)9,70%1,48%Petrobras - Petroleo
Marge Opérationnelle (12M)35,48%2,99%Petrobras - Petroleo
Marge BAIIA (12M)35,48%2,99%Petrobras - Petroleo
Rendement des Capitaux Propres12,02%2,37%Petrobras - Petroleo
Rendement des Actifs (12M)8,66%1,94%Petrobras - Petroleo
Flux de Trésorerie Libre (12M)$23,34 Md$240,00 MPetrobras - Petroleo
Rendement du Dividende16,54%7,82%Petrobras - Petroleo
Rendement 1 An-20,38%5,21%Repsol S.A
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,140,29Petrobras - Petroleo
Valeur d'Entreprise$61,42 Md$22,56 MdPetrobras - Petroleo
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,800,46Repsol S.A
Marge Brute (12M)49,30%17,58%Petrobras - Petroleo
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$39$43Repsol S.A
Bénéfice par Action (Dilué)$0,59$0,60Repsol S.A
Bêta (Volatilité de l'Action)0,320,78Petrobras - Petroleo
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A

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Petrobras - Petroleo
Repsol S.A
Aperçu de l'Action Petrobras - Petroleo | Aperçu de l'Action Repsol S.A

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Petrobras - Petroleo-4,29%-2,33%-4,00%2,23%-21,25%-18,58%
Repsol S.A0,41%2,85%3,89%20,29%15,30%12,48%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Petrobras - Petroleo-20,38%-15,01%39,23%104,05%-58,92%0,40%
Repsol S.A5,21%5,45%90,84%-8,38%-26,18%-44,76%

Analyse de Performance et Santé Financière : Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A

MétriqueXPBRAREP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€68,91B€14,56B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i28 5845 809 092
Volume Moyen 90 Jours i30 2946 296 287
Dernière Clôture€5,04€13,34
Fourchette 52 Semaines€4,70 - €7,00€9,41 - €14,11
% du Plus Haut 52S-28,00%-5,49%
Plus Haut Historique€23,40 (May 19, 2008)€30,59 (Jul 09, 2007)
% du Plus Haut Historique-78,46%-56,39%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,05%-0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,49%-0,64%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,10%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,35%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,12%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i93,1445,78
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€30,71€18,84
Trésorerie par Action (DTR)€3,42€5,89
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€32,17B€5,49B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€15,78B€912,24M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i16,54%7,82%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,88€0,97

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A

MétriqueXPBRAREP
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i8,8121,50
C/B Prospectif iN/A4,03
Ratio PEG i-0,134,03
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,140,29
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,170,68
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€68,91B€14,56B
Valeur d'Entreprise i€61,42B€22,56B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,800,46
Valeur d'Entreprise/BAIIA i2,015,50
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,320,78
Valeur Comptable par Action (DTR) i€30,71€18,84

Comparaison des États Financiers : Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)XPBRAREP
Chiffre d'Affaires/Ventes i€21,07B€14,41B
Coût des Marchandises Vendues i€10,69B€11,78B
Bénéfice Brut i€10,39B€2,62B
Recherche et Développement i€202,00MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i€7,37B€653,00M
BAIIA i€10,75B€1,52B
Revenu Avant Impôts i€9,11B€667,00M
Impôt sur le Revenu i€3,11B€274,00M
Bénéfice Net (Profit) i€6,00B€393,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)XPBRAREP
Trésorerie et Équivalents i€4,70B€3,27B
Total des Actifs Circulants i€21,74B€23,03B
Total des Passifs Circulants i€30,27B€17,70B
Dette à Long Terme i€52,89BN/A
Total des Capitaux Propres i€69,24B€28,68B
Bénéfices Non Distribués i€5,97B€366,00M
Immobilisations Corporelles i€133,83BN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)XPBRAREP
Flux de Trésorerie Opérationnel i€11,40B€603,00M
Dépenses d'Investissement i€-3,96B€-579,00M
Flux de Trésorerie Libre i€4,54B€209,00M
Remboursement de Dette i€-2,57BN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i€0N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueXPBRAREP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i28 5845 809 092
Average Daily Volume (90 Day) i30 2946 296 287
Shares Outstanding i12,89B1,16B
Float Shares i8,11B1,14B
% Held by Insiders i0,00%0,02%
% Held by Institutions i0,57%0,33%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Petrobras - Petroleo vs Repsol S.A

MétriqueXPBRAREP
Dividende 12 Derniers Mois i€0,88€0,97
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i16,54%7,82%
3-Year Avg Annual Dividend i€1,31€0,86
3-Year Avg Dividend Yield i4,87%3,29%
3-Year Total Dividends i€3,93€2,57
Date Ex-DividendeMay 30, 2025Jul 04, 2025