Comparaison Détaillée d'Actions First Custodian Fund [1STCUS] vs Monarch Networth [MONARCH]

First Custodian Fund

BSE
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Monarch Networth

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : First Custodian Fund gagne sur 9 métriques, Monarch Networth gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueFirst Custodian FundMonarch NetworthMeilleur
Ratio C/B (12M)8,0016,64First Custodian Fund
Ratio Cours/Valeur Comptable0,853,22First Custodian Fund
Ratio Dette/Capitaux Propres0,461,16First Custodian Fund
Ratio PEGN/A-6,35N/A
VE/BAIIA0,009,91First Custodian Fund
Marge Bénéficiaire (12M)42,41%47,16%Monarch Networth
Marge Opérationnelle (12M)967,93%61,51%First Custodian Fund
Marge BAIIA (12M)967,93%61,51%First Custodian Fund
Rendement des Capitaux Propres11,22%18,73%Monarch Networth
Rendement des Actifs (12M)10,81%12,08%Monarch Networth
Flux de Trésorerie Libre (12M)$18,09 M$135,20 MMonarch Networth
Rendement du Dividende0,88%0,08%First Custodian Fund
Rendement 1 An-24,03%-8,62%Monarch Networth
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)6,777,85First Custodian Fund
Valeur d'Entreprise$0$19,50 MdMonarch Networth
Ratio VE/Chiffre d'Affaires0,005,95First Custodian Fund
Marge Brute (12M)-117,14%50,44%Monarch Networth
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$14$43Monarch Networth
Bénéfice par Action (Dilué)$11,60$19,68Monarch Networth
Bêta (Volatilité de l'Action)N/A0,30N/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions First Custodian Fund vs Monarch Networth

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First Custodian Fund
Monarch Networth
Aperçu de l'Action First Custodian Fund | Aperçu de l'Action Monarch Networth

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
First Custodian Fund-1,40%-4,70%-15,04%-21,47%-40,14%-35,10%
Monarch Networth-1,52%-2,08%-11,20%4,50%-8,46%-25,38%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
First Custodian Fund-24,03%101,48%184,60%881,80%288,20%1 488,70%
Monarch Networth-8,62%110,18%278,92%278,92%278,92%278,92%

Analyse de Performance et Santé Financière : First Custodian Fund vs Monarch Networth

Métrique1STCUSMONARCH
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹139,17M₹25,71B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i1 273195 424
Volume Moyen 90 Jours i1 589348 099
Dernière Clôture₹92,78₹327,50
Fourchette 52 Semaines₹81,00 - ₹172,05₹294,50 - ₹499,00
% du Plus Haut 52S-46,07%-34,37%
Plus Haut Historique₹172,05 (Jan 27, 2025)₹499,00 (Sep 09, 2024)
% du Plus Haut Historique-46,07%-34,37%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,36%0,22%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,99%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,42%0,47%
Marge Opérationnelle (12M) i9,68%0,62%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,11%0,19%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,461,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹109,42₹101,55
Trésorerie par Action (DTR)N/A₹80,47
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹21,63M₹359,79M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹17,40M₹1,49B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,88%0,08%
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹0,25

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Custodian Fund vs Monarch Networth

Métrique1STCUSMONARCH
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i8,0016,64
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-6,35
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,777,85
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,853,22
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹139,17M₹25,71B
Valeur d'Entreprise i₹0₹19,50B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,005,95
Valeur d'Entreprise/BAIIA i0,009,91
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A0,30
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹109,42₹101,55

Comparaison des États Financiers : First Custodian Fund vs Monarch Networth

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)1STCUSMONARCH
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹210 000₹348,65M
Coût des Marchandises Vendues i₹456 000₹172,79M
Bénéfice Brut i₹-246 000₹175,86M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹112 000₹-23,15M
BAIIA i₹429 000₹240,25M
Revenu Avant Impôts i₹87 000₹595,11M
Impôt sur le Revenu i₹169 000₹142,61M
Bénéfice Net (Profit) i₹-82 000₹452,51M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)1STCUSMONARCH
Trésorerie et Équivalents i₹26,68M₹1,63B
Total des Actifs Circulants i₹157,08M₹10,72B
Total des Passifs Circulants i₹5,26M₹3,41B
Dette à Long Terme i₹710 945₹91,99M
Total des Capitaux Propres i₹155,02M₹7,97B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)1STCUSMONARCH
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique1STCUSMONARCH
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 273195 424
Average Daily Volume (90 Day) i1 589348 099
Shares Outstanding i1,50M78,46M
Float Shares i539 88622,46M
% Held by Insiders i0,63%0,72%
% Held by Institutions i0,00%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Custodian Fund vs Monarch Networth

Métrique1STCUSMONARCH
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹0,25
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,88%0,08%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,67₹0,25
3-Year Avg Dividend Yield i1,61%0,12%
3-Year Total Dividends i₹2,00₹0,75
Date Ex-DividendeSep 19, 2024Aug 02, 2024