Comparaison Détaillée d'Actions First Custodian Fund [1STCUS] vs Share India [SHAREINDIA]
First Custodian Fund
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Share India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : First Custodian Fund gagne sur 10 métriques, Share India gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | First Custodian Fund | Share India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,56 | 9,14 | Share India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,83 | 1,45 | First Custodian Fund |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,46 | 22,79 | First Custodian Fund |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,36 | Share India |
| VE/BAIIA | 4,74 | 1,24 | Share India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 42,43% | 24,50% | First Custodian Fund |
| Marge Opérationnelle (12M) | 892,17% | 35,76% | First Custodian Fund |
| Marge BAIIA (12M) | 892,17% | 35,76% | First Custodian Fund |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,22% | 13,95% | Share India |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,81% | 8,67% | First Custodian Fund |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $18,09 M | $-84,97 M | First Custodian Fund |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 0,85% | First Custodian Fund |
| Rendement 1 An | -23,25% | -55,52% | First Custodian Fund |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,61 | 2,21 | Share India |
| Valeur d'Entreprise | $109,69 M | $6,48 Md | Share India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,34 | 0,51 | Share India |
| Marge Brute (12M) | -421,36% | 13,89% | Share India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $59 | Share India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,82 | $14,00 | Share India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,30 | 0,07 | First Custodian Fund |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions First Custodian Fund vs Share India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund | -0,85% | 1,89% | -5,46% | -21,23% | -17,99% | -37,18% |
| Share India | 3,18% | 8,60% | -7,99% | -22,70% | -17,03% | -53,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Custodian Fund | -23,25% | 129,67% | 189,68% | 922,78% | 253,54% | 1 437,67% |
| Share India | -55,52% | -46,11% | 585,94% | 569,43% | 569,43% | 569,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : First Custodian Fund vs Share India
First Custodian Fund
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour First Custodian Fund (I) Ltd., avec une légère augmentation du cours de l'action en début de mois compensée par des baisses récentes et une activité de négociation fluctuante. Bien que les rendements à long terme restent solides, la performance à court terme et la volatilité créent de l'incertitude pour les investisseurs.
Share India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a marqué une période de résultats financiers préoccupants pour Share India Securities, avec des baisses significatives du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels. Bien que la société poursuive des initiatives stratégiques telles qu'une amalgamation et un investissement dans sa filiale, celles-ci sont éclipsées par les problèmes de performance actuels et la baisse de la confiance des investisseurs, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : First Custodian Fund vs Share India
| Métrique | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹137,54M | ₹29,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 561 | 435 758 |
| Volume Moyen 90 Jours | 630 | 354 738 |
| Dernière Clôture | ₹89,80 | ₹139,04 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹75,35 - ₹172,05 | ₹127,50 - ₹336,90 |
| % du Plus Haut 52S | -47,81% | -58,73% |
| Plus Haut Historique | ₹172,05 (Jan 27, 2025) | ₹405,28 (Feb 19, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -47,81% | -65,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,70% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,42% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,92% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,46 | 22,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,42 | ₹88,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,81 | ₹123,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹21,63M | ₹628,12M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹17,40M | ₹3,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,85% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : First Custodian Fund vs Share India
| Métrique | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,56 | 9,14 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,12 | -0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,61 | 2,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,83 | 1,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹137,54M | ₹29,07B |
| Valeur d'Entreprise | ₹109,69M | ₹6,48B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,34 | 0,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,74 | 1,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,30 | 0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,42 | ₹88,31 |
Comparaison des États Financiers : First Custodian Fund vs Share India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹103 000 | ₹1,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹537 000 | ₹1,07B |
| Bénéfice Brut | ₹-434 000 | ₹171,99M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-2,03M | ₹1,34B |
| BAIIA | ₹-1,77M | ₹1,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹-2,05M | ₹1,11B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹263,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,05M | ₹843,77M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹269 553 | ₹4,75B |
| Total des Actifs Circulants | ₹46,33M | ₹27,42B |
| Total des Passifs Circulants | ₹855 384 | ₹4,35B |
| Dette à Long Terme | ₹710 945 | ₹5,13B |
| Total des Capitaux Propres | ₹155,02M | ₹23,49B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹136,41M | ₹13,55B |
| Immobilisations Corporelles | ₹310 221 | ₹84,55M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 561 | 435 758 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 630 | 354 738 |
| Shares Outstanding | 1,50M | 218,22M |
| Float Shares | 539 886 | 78,48M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : First Custodian Fund vs Share India
| Métrique | 1STCUS | SHAREINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,67 | ₹0,81 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,61% | 0,11% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,00 | ₹2,43 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2024 | Sep 10, 2025 |